Esta noche, cuando suene el informe de empleo no agrícola, ¿BTC primero se arrodillará o despegará? 80,000 personas ya están empezando a sufrir insomnio

La situación entre EE. UU. e Irán en estos días se parece mucho a una "versión mejorada de la guerra fría de pareja". La semana pasada todavía se hablaba de "posibilidad de negociaciones", y ahora el estrecho de Hormuz directamente lanza chispas. Después de que el Comando Central de EE. UU. confirmara que interceptó un ataque iraní, los mercados globales entraron instantáneamente en modo "primero correr, después ver": las acciones estadounidenses se desplomaron desde niveles altos, el oro se agitó, el petróleo experimentó una montaña rusa, y BTC también fue empujado de vuelta por debajo de 80,000 dólares.
Pero el verdadero gran jefe, en realidad, es el informe de empleo no agrícola de esta noche.
Ahora, lo que más temen los mercados no es la guerra, sino "guerra + la Reserva Federal sin recortes de tasas". Si los datos de empleo no agrícola siguen siendo fuertes, significará que el empleo en EE. UU. sigue siendo muy activo, y la Reserva Federal tendrá razones para seguir siendo dura: "la inflación no ha muerto, esperemos a ver si recortamos después". Los activos de riesgo volverán a estar bajo presión, y BTC probablemente seguirá siendo golpeado.
Pero si el informe de empleo sorprende con cifras débiles, la situación será diferente. El mercado comenzará a imaginar "recorte de tasas en septiembre" y "dos recortes en lo que queda del año", la expectativa de liquidez se recuperará, y BTC tendrá la oportunidad de volver a superar los 80,000 dólares.
Tres mensajes clave en los que me fijo:
Primero, si Irán bloqueará el estrecho de Hormuz.
Segundo, si EE. UU. ampliará su respuesta militar.
Tercero, si los funcionarios de la Reserva Federal hablarán esta noche con tono hawkish.
Lo más incómodo para BTC ahora es: que se le considere tanto "activo de riesgo" como "oro digital". En una guerra, teóricamente debería subir; en una expectativa de subida de tasas, debería caer. Por eso, últimamente parece un paciente con esquizofrenia.
Mi opinión: la volatilidad a corto plazo será enorme, pero mientras los datos de empleo no agrícola no sean extremadamente fuertes, la probabilidad de que BTC vuelva a superar los 80,000 no es baja. Porque lo que realmente apuesta el mercado es por "más dinero en el futuro", no por los datos de hoy.
Resumiendo en una frase:
Ahora no se trata de una lucha entre toro y oso, sino de quién presiona primero el botón: "misiles" o "máquina de imprimir dinero".