He notado que muchos traders todavía no comprenden completamente cómo funcionan los patrones de velas en el trading, aunque es una de las herramientas más útiles para el análisis. El hecho es que las velas no son solo gráficos bonitos, muestran la verdadera lucha entre los toros y los osos en el mercado.

Cuando miras el gráfico de cualquier activo, cada vela cuenta una historia: dónde abrió el precio, dónde cerró, cuáles fueron los máximos y mínimos durante el período. Esto nos proporciona información sobre el estado de ánimo del mercado en un momento específico. Es interesante que esta metodología se originó aún en los años 1700 con comerciantes japoneses de arroz, y luego llegó al mundo occidental solo a finales de los 80. Actualmente, es la principal forma de análisis para la mayoría de los traders activos.

Los patrones de velas se dividen en varias categorías. Hay formaciones alcistas, que sugieren un movimiento ascendente o un giro después de una caída. También hay bajistas, que indican una posible bajada del precio. Además, los patrones de reversión y continuación ayudan a entender si la tendencia continuará o se romperá.

Tomaré algunos ejemplos. El martillo es cuando el precio cayó mucho, pero luego se recuperó y cerró cerca del nivel de apertura. Una mecha larga en la parte inferior muestra que los vendedores intentaron presionar el precio, pero los compradores recuperaron el control. Esto a menudo significa que los osos están perdiendo fuerza. La absorción alcista funciona así: una vela roja pequeña es reemplazada por una grande verde que la cubre completamente. Es una señal clara de que la presión de compra ha prevalecido.

La estrella matutina consta de tres velas: una larga roja, luego una pequeña (puede ser de cualquier color), y después una larga verde. La vela pequeña en medio indica incertidumbre, y luego un aumento brusco indica un giro. La línea penetrante es un patrón de dos velas, donde la segunda vela verde abre por debajo del mínimo de la primera roja, pero cierra más de la mitad por encima. El cierre fuerte aquí es clave.

El martillo invertido es similar al martillo normal, pero invertido: una mecha larga en la parte superior, un cuerpo pequeño en la parte inferior. Es un intento de los compradores de subir el precio tras una caída. El doji es cuando la apertura y el cierre casi coinciden, formando una vela con un cuerpo pequeño o inexistente. El doji indica que el mercado está indeciso y puede haber un giro.

En el lado bajista, está la absorción bajista: una vela verde es reemplazada por una grande roja. La estrella vespertina es como la matutina, pero al revés: verde, luego pequeña, y después roja. Indica un debilitamiento de la tendencia alcista. Y la Shooting Star es una vela con una mecha superior larga y un cuerpo pequeño en la parte inferior, que aparece después de una subida. Los vendedores intentaron bajar el precio, pero no lograron.

Actualmente, en el mercado hay una situación interesante. BTC cotiza cerca de 80.14K con una caída del 1.72% en 24 horas, XRP bajó un 2.87% hasta 1.39, SOL cayó un 0.87% hasta 88.53. Cuando ves movimientos así, es útil fijarse en los patrones de velas en el trading para entender si es solo una corrección o el inicio de un giro más serio.

El conocimiento de estos patrones ayuda no solo a adivinar la dirección, sino a entender la lógica del mercado. Por supuesto, funcionan mejor en combinación con otras herramientas de análisis, pero como punto de partida para entrar en una posición, son una herramienta muy poderosa.