Últimamente he estado pensando en una pregunta, ¿por qué algunas personas logran revertir en el mercado de contratos, mientras que otras frecuentemente liquidan sus posiciones? En realidad, el núcleo de todo es una sola palabra: disciplina.

He descubierto que el mayor problema de muchas personas al hacer contratos es no controlar bien su tamaño de posición. En pocas palabras, la gestión del tamaño de la posición es la base para poder sobrevivir en el mercado. He visto a personas con una gestión de fondos adecuada que, con solo 10,000 dólares, logran obtener ganancias estables, y también a quienes con 100,000 dólares en tres meses terminan en quiebra. La diferencia está aquí.

Por lo general, es más razonable controlar el capital en cada entrada en alrededor del 10% del total de fondos. Tomando como ejemplo 10,000 dólares, una entrada individual sería de 1,000 dólares, ya sea que veas el mercado en tendencia alcista o bajista, esa es la lógica. Esto puede parecer conservador, pero debes entender que solo una gestión adecuada del tamaño de la posición te permitirá mantenerte en el mercado a largo plazo. Cuando la operación tenga ganancias, coloca el stop loss en el precio de apertura, no seas codicioso. Si el mercado empieza a perder y no cumple con tus expectativas, nunca aumentes la posición en contra de la tendencia, a menos que tengas suficiente capital para resistir la volatilidad.

¿Pero cómo operarlo específicamente? Supón que tu cuenta tiene 10,000 dólares, controla el margen de la operación en un 5-10%, es decir, entre 500 y 1,000 dólares, lo que equivale a 50-100 contratos. No pongas todos los contratos de una sola vez, divide en 2 o 3 veces en diferentes niveles de entrada, así reduces el riesgo.

Cuando hagas una reposición, si usas el mismo apalancamiento, juega con la proporción de tamaño de posición, siguiendo un ritmo de 1:2:3. Por ejemplo, la primera operación con 10 contratos, la segunda con 20, y la tercera con 30. Pero si quieres aumentar el apalancamiento, también puedes hacerlo así: la primera con 20 veces apalancamiento, la segunda con 50 veces, y la tercera con 100 veces, pero recuerda, la suma de estas tres operaciones debe mantenerse dentro de una décima parte del total de la posición. Ajusta de manera flexible el apalancamiento y el tamaño de la posición, así podrás recuperar rápidamente en caso de reversión del mercado o cerrar con ganancias sin problemas.

¿Cómo elegir el apalancamiento? Mi consejo es basarlo en la escala del mercado. Para mercados grandes y operaciones a largo plazo, usa apalancamiento bajo, así tendrás mayor capacidad de resistencia al riesgo. Por otro lado, si tu estrategia es rápida entrada y salida, puedes usar apalancamiento alto para acelerar las ganancias, y generalmente, cuando obtienes un 30-50% de beneficio, deberías considerar tomar ganancias. El mercado cambia demasiado rápido, por eso hay que aprender a respetar la tendencia y saber cuándo detenerse.

En definitiva, la gestión del tamaño de la posición es la clave para vivir más tiempo en el trading de contratos. El mercado de criptomonedas está lleno de incertidumbre, pero siempre que controles bien tu tamaño de posición y mantengas la racionalidad, podrás encontrar oportunidades en medio de la volatilidad. Esto no es un juego para hacerse rico de la noche a la mañana, sino un proceso de crecimiento estable a largo plazo.