Hablemos honestamente sobre por qué el 95% de los traders pierden sus depósitos. Busqué la respuesta durante mucho tiempo hasta que entendí que el trading de smart money es simplemente otra forma de mirar el mercado.

La idea principal es sencilla: en el mercado hay ballenas y hay la multitud. Las ballenas son grandes bancos, fondos de cobertura, inversores institucionales con un capital enorme. Ellos mueven el mercado a su favor, jugando con las emociones de los pequeños traders. Cuando la mayoría espera un giro al alza, las ballenas bajan. Cuando todos venden en pánico, ellos silenciosamente acumulan posición.

El trading de smart money no es solo análisis técnico con velas. Es entender la psicología del gran jugador. El TA clásico con patrones, figuras e indicadores a menudo no funciona precisamente porque las ballenas dibujan intencionadamente triángulos bonitos y rompen soportes, sabiendo que la multitud reaccionará a eso. ¿Han visto cómo un triángulo alcista perfecto se rompe en una dirección completamente ilógica? No es casualidad, es una caza de stops.

Toda la estrategia del trading de smart money gira en torno a la liquidez. Es el combustible para la ballena. Los stops de los pequeños traders por encima o debajo de niveles de soporte y resistencia son justo lo que necesita la ballena para llenar su posición. Ella rompe estos niveles a propósito, sacando los stops, y luego vuelve. En el gráfico se ve como un impulso brusco con un retorno posterior.

Hay varias estructuras clave que hay que reconocer. La tendencia alcista es una sucesión de máximos nuevos con mínimos en aumento. La tendencia bajista, lo contrario. Y el movimiento lateral es una consolidación, cuando la ballena acumula posición. Cuando el precio sale de los límites de este rango, se llama desviación. A menudo, esto indica un giro de vuelta al rango.

Los puntos de giro son los swing points. Swing high son tres velas donde la central tiene el máximo más alto, y las vecinas son más bajas. Swing low, lo contrario. Las ballenas cazan liquidez precisamente en estos puntos.

Un bloque de órdenes es un lugar donde la ballena ya ha negociado un volumen grande y ahora manipulará el precio para volver a estar en positivo. En el futuro, estas zonas actúan como soporte o resistencia. Los desequilibrios son agujeros en el gráfico, cuando una vela rompe las sombras de las velas vecinas. El precio necesariamente volverá para cerrar esa brecha.

Las divergencias son discrepancias entre el precio y el indicador. Cuando el precio hace un nuevo mínimo, pero el indicador muestra un mínimo más alto, es una divergencia alcista y una señal de giro al alza. En marcos temporales mayores, estas señales son mucho más fuertes.

El volumen muestra el interés real de los participantes. Un aumento del precio con volúmenes en descenso indica debilidad de la tendencia. Una caída del precio con bajos volúmenes de venta puede ser una potencial reversión al alza.

Para operar con el trading de smart money, hay que observar las sesiones de trading. La asiática, de 03:00 a 11:00, suele ser acumulación. La europea, de 09:00 a 17:00, es manipulación y caza de stops. La americana, de 16:00 a 24:00, es distribución de posición. Hora de Moscú.

La bolsa de Chicago CME es importante porque allí se negocia el futuro del bitcoin. Está cerrada los fines de semana y abre el lunes con un gap. Un gap es la diferencia entre el precio de cierre del viernes y la apertura del lunes. Estos huecos generalmente se cierran, y son otro imán para el precio.

Las criptomonedas dependen del mercado bursátil. Cuando sube el S&P 500, generalmente sube también el bitcoin. Cuando sube el índice del dólar DXY, las criptos caen. Es importante tenerlo en cuenta.

Tres toques es un patrón donde la ballena toca tres veces un nivel de soporte o resistencia, pero no lo rompe. Es una señal de giro. Three Drives es un patrón similar, pero con mínimos más bajos o máximos más altos.

El trading de smart money es un juego de entender cómo piensa el gran jugador. Él siempre gana porque mueve el mercado a su favor. Cuando aprendes a ver sus acciones, puedes operar junto a él en lugar de en contra. Por eso, quienes comprenden esta idea ganan, y los demás pierden. Guarda esta información, vale la pena. Mucha suerte en el trading.