Vamos a entender qué son las smart money y por qué la mayoría de los traders no lo comprenden.

En el mercado juegan dos tipos de participantes: grandes tiburones con un capital enorme y una multitud de pequeños participantes. Los tiburones siempre actúan en contra de lo que piensa la multitud. Juegan con las emociones, engañan los stops, mueven el precio en su interés. La idea de las smart money justamente enseña a reconocer estos movimientos.

¿Por qué el análisis técnico clásico a menudo no funciona? Porque el gran jugador dibuja intencionadamente para la multitud esas figuras y formaciones que la gente quiere ver. Un triángulo bonito se rompe en una dirección "ilógica", un soporte fuerte de repente se rompe, los stops son alcanzados. El análisis técnico clásico es simplemente una herramienta de manipulación. Por eso el 95% de los pequeños traders pierden sus depósitos.

Las smart money funcionan de otra manera. Es un análisis basado en el análisis de velas, que permite ver lo que realmente hace el gran jugador.

El mercado tiene tres estructuras: alcista (tendencia alcista con nuevos máximos), bajista (tendencia bajista con nuevos mínimos) y movimiento lateral - rango, donde el precio fluctúa sin una tendencia clara. La determinación de la estructura actual es la base de todo análisis.

Cuando el precio se mueve lateralmente, el tiburón acumula posición. Para ello necesita liquidez, que son los stops de los pequeños traders, que generalmente se colocan por encima o por debajo de niveles evidentes. La salida del rango se llama desviación. Esto a menudo es una señal de reversión hacia el rango.

Hablando de puntos de reversión, aquí son importantes los swing high y swing low - momentos en los que el precio cambia de dirección. Swing high consiste en tres velas: la central con el máximo más alto y dos vecinas con mínimos más bajos. Swing low, viceversa.

La ruptura de estructura (BOS) es la actualización del máximo en una tendencia alcista o del mínimo en una bajista. Change of character (CHoCH) es un cambio completo en la dirección de la tendencia. El primer BOS tras un CHoCH confirma una nueva tendencia.

La liquidez es el combustible para el tiburón. En la práctica, son los stops de la multitud, que se colocan por encima de máximos y mínimos importantes, los llamados pools de liquidez. El tiburón caza esta liquidez mediante impulsos de ruptura.

Existe un patrón llamado SFP - swing failure pattern. Cuando el precio rompe un máximo o mínimo anterior, pero luego vuelve rápidamente. La entrada tras el cierre de esa vela con un stop por la sombra es uno de los setups clásicos de las smart money.

El desequilibrio se forma cuando una vela impulsiva larga "rompe" las sombras de las vecinas. Esto crea un desbalance entre compradores y vendedores. Luego, el precio intenta volver y cerrar esa "brecha" como si fuera un imán.

Un order block es un lugar donde el gran jugador ha negociado un volumen importante. Aquí manipula la liquidez, llenando su posición. Más tarde, los order blocks actúan como soporte o resistencia, hacia donde el precio tiende.

La divergencia es la discrepancia entre el movimiento del precio y el indicador. Divergencia alcista: mínimos del precio bajan, pero en el indicador suben, señal de reversión al alza. Bajista, viceversa. Cuanto mayor sea el marco temporal, más fuerte será la señal.

El volumen muestra el interés real de los participantes. El aumento de volumen en una tendencia alcista indica fuerza, la disminución, debilidad. Si el precio sube pero el volumen cae, puede indicar una reversión rápida.

Los Three Drives Pattern son patrones de reversión con una serie de máximos o mínimos más altos o más bajos. El Three Tap Setup es similar, pero sin un tercer extremo, y representa la acumulación de posición por parte del gran jugador.

Las sesiones de trading: Asiática (03:00-11:00), Europea (09:00-17:00), Americana (16:00-24:00) según hora de Moscú. Dentro del día hay tres ciclos: acumulación, manipulación y distribución. Normalmente, la acumulación es en Asia, la manipulación en Europa y la distribución en América.

En CME, las operaciones son de lunes a viernes. Entre el cierre del viernes y la apertura del lunes puede formarse un gap - una brecha de precio. Estas brechas luego intentan cerrarse, actúan como imanes para el precio.

Las criptomonedas dependen del mercado clásico. El S&P 500 tiene una correlación positiva con BTC. El DXY, el índice del dólar, tiene una correlación negativa. El aumento del dólar generalmente presiona a las criptos.

Las smart money permiten detectar las acciones del gran jugador y beneficiarse de sus manipulaciones. En lugar de perder, aprenderás a operar en sintonía con el tiburón. Guarda este material, realmente cambia la comprensión del mercado.