Últimamente he visto a muchas personas discutiendo sobre el sistema de comercio ICT, la atención ya ha superado los 3 millones de personas, pero no muchos realmente comprenden cómo funciona. Yo mismo he dedicado bastante tiempo a investigarlo, y siento que esta lógica en realidad tiene un núcleo: seguir el dinero de las grandes instituciones.

El gran capital es la verdadera fuerza que impulsa las tendencias, ellos primero hacen movimientos, crean liquidez y luego empujan los precios. Si puedes entender dónde está la liquidez, qué niveles son propensos a ser manipulados, y cuándo es el momento de entrar, el comercio se vuelve mucho más lógico.

He descubierto que la herramienta de indicadores ICT Concepts está bastante bien hecha, casi combina todos los conceptos que el Inner Circle Trader enfatiza. Con ella, es como tener el manual del sistema ICT. Solo tienes que ingresar en la barra de búsqueda del gráfico y podrás encontrarla, y una vez añadida, puede identificar y marcar automáticamente varias zonas ICT.

Hablando de esto, lo más ingenioso de este sistema es la selección del tiempo. No todos los momentos son adecuados para comerciar; en realidad, el mercado se divide en tiempos dominados por las instituciones y tiempos en los que los minoristas hacen movimientos aleatorios. Solo cuando las instituciones comienzan a colocar órdenes para absorber liquidez, todos los modelos ICT realmente muestran su poder.

Según la experiencia práctica, hay dos momentos en los que es más probable que aparezcan tendencias. El primero es la apertura de Londres, de 3 a 5 de la tarde, hora de Beijing, que es la ventana con la estructura más limpia en el sistema ICT. Como Londres es el centro financiero global, los bancos europeos y los creadores de mercado colocan órdenes en ese momento; los picos y valles formados durante la sesión asiática serán colectivamente eliminados, y luego comienza la verdadera tendencia intradía.

El segundo es antes de la apertura de Nueva York, de 8 a 9:30 de la noche. Es el segundo período de trading más importante después de Londres, y lo interesante es que suele absorber liquidez en sentido inverso — después de que la primera ola de tendencia en Londres termina, antes de la apertura de Nueva York, el mercado a menudo se mueve en sentido opuesto, primero eliminando la liquidez dejada por la ola anterior, sacando a los traders locales, y solo entonces sigue la verdadera dirección del mercado estadounidense.

En la práctica, mi proceso es así. Primero, marcar los períodos adecuados para operar, preferiblemente centrarse en la ventana de apertura de Londres. Segundo, antes del período de trading, encontrar en el gráfico de 30 minutos los picos y valles recientes, y marcar con líneas los niveles de liquidez, que son los lugares donde se acumulan muchas órdenes pendientes de compra y venta.

Tercero, cambiar a un gráfico de 5 minutos y esperar a que la estructura de tendencia cambie. Si hay una oportunidad alcista, debes ver que el precio deja de caer, se recupera y rompe el máximo del ciclo anterior, lo que indica que la estructura de tendencia bajista ha sido rota y que probablemente el precio se vuelva alcista.

Cuarto, buscar la brecha de valor justo, también conocida como FVG. Es una brecha unidireccional que se forma cuando el mercado tiene una caída repentina en volumen, y que generalmente será rellenada posteriormente. Una vez que se rellena, a menudo continúa en la misma dirección de la tendencia.

Quinto, entrar y salir del mercado. Si la brecha es grande, cuando el precio retrocede a la zona de la brecha, entra en la zona superior o en el medio de la brecha, colocando el stop en la parte inferior o cerca del mínimo anterior, y el take profit en una proporción fija o en el máximo anterior.

La lógica bajista es la inversa: marcar los períodos → buscar en el gráfico de 30 minutos los ciclos → cambiar a un gráfico de 5 minutos para detectar cambios estructurales → marcar FVG → colocar órdenes cortas. Cuando el precio alcanza la liquidez, encuentra resistencia, retrocede y rompe el mínimo del ciclo anterior, eso es una señal para hacer cortos.

Hablando sinceramente, dominar el núcleo de ICT consiste en entender la lógica de comportamiento de las instituciones, y no en memorizar indicadores. Una vez que realmente comprendes este sistema, el trading se vuelve mucho más claro.