He notado que muchos principiantes en el trading de criptomonedas pierden dinero porque no entienden cómo actúan los grandes jugadores. Aquí está el asunto: el concepto de smart money no es solo análisis, es una perspectiva completamente diferente de lo que sucede en el mercado.

La idea principal es simple: en el mercado hay tiburones (inversores grandes, bancos, fondos de cobertura) y la multitud (nosotros). Los tiburones siempre juegan en contra de las expectativas de la multitud. Manipulan el precio, cazan nuestras órdenes de stop, extraen liquidez, y todo esto para su beneficio. El concepto de smart money ayuda a entender este juego y comenzar a operar junto con los tiburones, no en su contra.

¿Por qué el análisis técnico clásico a menudo no funciona? Porque los tiburones saben qué patrones busca la multitud. Ellos dibujan intencionadamente triángulos bonitos y doble suelo, y luego los rompen en una dirección 'ilógica'. El resultado es que el 95% de los traders pierden sus depósitos. Es la clásica.

Ahora, sobre las estructuras del mercado. Solo hay tres: alcista (cuando se actualizan máximos y mínimos en aumento), bajista (los mínimos se actualizan, los máximos caen) y movimiento lateral - rango. En el rango, el tiburón acumula posición. Cuando el precio sale de los límites del rango, eso es una desviación, y a menudo es una señal de reversión.

¿Qué es un Swing? Es un punto de reversión. Swing high - tres velas donde la central tiene el máximo más alto. Swing low - lo contrario, la central con el mínimo más bajo. Detrás de estos puntos se acumula una gran liquidez - son piscinas que cazan los tiburones.

El elemento principal del concepto de smart money es la liquidez. Es el combustible para el tiburón. Llena las órdenes de stop de los pequeños traders, que generalmente las colocan por encima o por debajo de niveles evidentes de soporte y resistencia. Cuando ves un impulso repentino (la sombra de una vela que atraviesa la zona de liquidez y vuelve rápidamente) - eso es un SFP, Swing Failure Pattern. Tras cerrar esa vela, puedes entrar en posición con un stop por detrás de la sombra.

El desequilibrio - es cuando una vela impulsiva larga 'rompe' las sombras de las velas vecinas. Es un desequilibrio entre compras y ventas, y el precio tenderá a corregirlo. Entras en 0.5 de Fibonacci.

Un bloque de órdenes - es un lugar donde el tiburón ha negociado un gran volumen. Es como un imán para el precio. En el futuro, el precio regresa aquí para que el tiburón pueda salir de una posición con pérdidas. Entras en el retesteo del bloque de órdenes o en 0.5 Fibonacci del cuerpo de la vela.

La divergencia - es cuando el precio y el indicador se mueven en direcciones opuestas. Divergencia alcista: el precio hace mínimos más bajos, pero el indicador (RSI, Estocástico) muestra mínimos más altos - señal de reversión al alza. Bajista - lo contrario. En marcos temporales mayores, las señales son más fuertes.

El volumen indica la fuerza de la tendencia. Los volúmenes aumentan en una tendencia alcista - la tendencia es fuerte. Los volúmenes bajan mientras el precio sube - puede ser una señal de reversión a la baja.

El patrón de Tres Impulsos - es una serie de máximos más altos o mínimos más bajos en la zona de soporte/resistencia. Después del tercer movimiento, a menudo ocurre una reversión.

El patrón de Tres Toques - similar al TDP, pero sin el tercer movimiento. Es una señal de que el tiburón está acumulando posición en la zona de soporte o resistencia.

Es importante recordar las sesiones de trading. La asiática (03:00-11:00 MSK) - acumulación, la europea (09:00-17:00) - manipulación, la americana (16:00-24:00) - distribución. Dentro del día ocurren tres ciclos.

Sobre CME y gaps. En la bolsa de Chicago se negocian futuros de Bitcoin de lunes a viernes. Los fines de semana, las plataformas de criptomonedas operan, por lo que puede formarse un gap entre el cierre del viernes y la apertura del lunes. Estos 'agujeros' son imanes para el precio, y generalmente se cierran.

No olvides los índices. El S&P 500 y Bitcoin se mueven en la misma dirección (correlación positiva). DXY y Bitcoin - en direcciones opuestas (correlación inversa). Cuando el dólar sube, las criptomonedas suelen caer.

Esa es la conceptualización de smart money. Explica por qué la mayoría pierde dinero y cómo empezar a operar con inteligencia. Estudia las estructuras, busca liquidez, entra en los retests - y comenzarás a ver el mercado de una forma completamente diferente. Mucha suerte en el trading.