Hace poco, algunos novatos que no entienden bien la situación vinieron a desafiar mi lógica de posición corta.

Como veterano en el círculo,
es necesario explicar a los nuevos sobre
el impacto de la economía macro en los ciclos y activos de riesgo.
1、El aumento en los precios del petróleo crudo,
directamente elevará los costos de producción de las empresas,
la disminución de beneficios es inevitable.
Esto afectará directamente la tendencia del Nasdaq.
Ambos se contrarrestan, relación negativa.
Si el petróleo se mantiene alto,
puede colapsar la economía global,
yo apuesto a que llegará cerca de 150 y se mantendrá lateral.
2、El aumento del yen,
tiene un gran impacto en la liquidez de los activos estadounidenses,
si Japón sube las tasas,
esto provocará una salida de liquidez del mercado,
para reducir la deuda.
(El aumento en el mercado de acciones de EE. UU. en realidad se basa en tomar prestado yen sin costo, venderlo por dólares y luego comprar activos en EE. UU.,
esta es la bonificación de esta ola)
Históricamente, cada vez que Japón sube las tasas,
se produce una caída del 20% o más.
3、BTC, como una acción tecnológica de alto riesgo y correlacionada positivamente con las acciones de EE. UU.
(la mayoría de las instituciones participan en la posición, si las acciones de EE. UU. se debilitan,
esto lleva directamente a que BTC sea objeto de FUD).
4、Riesgo potencial: cada cambio en la presidencia de la Reserva Federal de EE. UU.
afecta la política monetaria global.
La incertidumbre puede tener un gran impacto en el mercado.
Cada vez que cambia el presidente de la Fed,
se produce una caída de aproximadamente el 50%.
(la principal razón es la búsqueda de refugio por parte del capital).
5、El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. actualmente alcanza el 5%,
si se mantiene alto,
el capital en busca de refugio preferirá los bonos del Tesoro (bonos respaldados por el Estado, sin riesgo de incumplimiento),
recibiendo intereses pasivamente.
En resumen,
Lógica 1: aumento del petróleo - costos altos - beneficios empresariales bajos - caída de las acciones.
Lógica 2: subida del yen - menor liquidez - salida de activos de riesgo - caída del mercado.
Lógica 3: aumento en los bonos del Tesoro - capital en busca de refugio - extracción indirecta de liquidez del mercado.
Esto también explica por qué en este momento el mercado está en alza:
la liquidez es muy escasa, ¡unos pocos BTC con unos pocos miles de dólares pueden impulsarlo!
Solo hay que mirar la entrada neta en spot para entenderlo.
No hay más de 1,000 millones en fondos entrando en el mercado.
El mercado actual está en una fase de desacuerdo, con luchas internas,
las cartas ya están bastante claras, solo falta ver quién tiene más resistencia.
¿Los novatos, han entendido?
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