Después de haber estado en el mundo de las criptomonedas durante diez años, y haber sido un trader profesional durante seis. Largo plazo, corto plazo, swing trading, he probado todos los métodos de trading, así que todavía tengo algo que decir sobre las estrategias de trading a corto plazo.

Recientemente, muchos novatos me preguntan cómo pueden ganar dinero en el mundo de las criptomonedas, y simplemente digo: —Es muy difícil. Según mis observaciones a lo largo de estos años, muy pocos pueden obtener ganancias de manera estable, menos de uno en diez ya sería optimista. Pero esto no significa que no se pueda ganar, sino que se requiere un método sistemático y suficiente paciencia.

Siempre he creído que dominar cualquier habilidad requiere seguir la ley de las diez mil horas. Ocho horas al día, más de doscientos días de revisión al año, aproximadamente cinco años para considerarse un principiante. La base para obtener ganancias estables se construye así. Durante este período, inevitablemente se atravesarán grandes caídas, por lo que mi consejo es que en diez años no pongas más capital del que puedas soportar. He visto a demasiadas personas que apuestan con contratos con multiplicadores grandes, de unos pocos miles a millones, y terminan perdiendo todo en un ciclo bajista, solo que ustedes no lo saben.

Hablando de estrategias de trading a corto plazo, primero hay que definir qué es corto plazo. Mi definición son los marcos de tiempo de cinco minutos, quince minutos, una hora, cuatro horas. Algunas personas también consideran las operaciones dentro de medio mes como corto plazo, esto depende de la costumbre personal. La clave es que si entras en una operación en un marco de tiempo, debes salir en el mismo marco, no mezclar. Por ejemplo, si operas en quince minutos, no mires el gráfico de una hora después de entrar, porque una hora tiene cuatro velas de quince minutos, y esto puede hacer que recuperes ganancias o te quedes atrapado.

El trading a corto plazo tiene principalmente dos formas. Una es hacer trading en rangos de oscilación, comprando en los fondos y vendiendo en los techos, esta es relativamente estable pero con espacio limitado. La otra es hacer rupturas de tendencia, que se divide en trading en la izquierda y en la derecha. La izquierda entra en la ruptura, pero con mayor riesgo y fácil de detener pérdidas; la derecha espera a que el precio retroceda sin romper el soporte para entrar, con menor riesgo pero más propenso a perder la oportunidad. Mi método personal es entrar en una parte en la ruptura, y en retrocesos agregar más, así se reduce el riesgo y no se pierde la oportunidad.

Al hacer trading a corto plazo, hay dos errores comunes que se deben evitar. El primero es no poner stop-loss, lo que lleva a quedar atrapado y terminar en liquidación o vendiendo con pérdidas. El segundo es hacer trading de corto plazo pero con mentalidad de largo plazo, planificando para un corto período y, tras quedar atrapado, seguir agregando para bajar el precio medio, perdiendo aún más. Independientemente del método, al entrar en una operación hay que poner un stop-loss, el riesgo siempre debe ser la prioridad.

He resumido algunos principios prácticos para operar a corto plazo. Si después de comprar ganas más del diez por ciento, debes comenzar a proteger tu capital, y si luego cae al precio de compra, vender inmediatamente. Cuando ganes un veinte por ciento, establece que al menos debes ganar diez por ciento antes de vender, a menos que estés muy seguro de que es un pico temporal. Si las pérdidas alcanzan el quince por ciento, hay que cortar pérdidas y salir, esto es un stop-loss oportuno. Que suba después no importa, eso indica que tu punto de entrada fue incorrecto.

En cuanto a la gestión de posiciones, la posición a corto plazo no debe superar el diez por ciento del total, el resto en largo plazo o en reabastecimiento. La inversión en largo plazo es la base para ganar dinero. En la elección de las monedas, trata de solo operar con las que conoces y puedes entender. En mercados bajistas, se recomienda solo las monedas principales, incluso Bitcoin, porque las pérdidas temporales son solo eso, temporales; en cambio, las altcoins atrapadas pueden ser para siempre.

Ver los gráficos de velas es la base de la estrategia a corto plazo. Además de reflejar la volatilidad, las velas también te muestran qué proyectos gestionan bien su capitalización de mercado, cuáles son proyectos que colapsaron tras una caída y solo quedan para ser saqueados. Por ejemplo, muchas bifurcaciones de BTC, excepto BCH, no se pueden analizar en los gráficos, ya que desde que salieron a la bolsa han estado en caída constante, los grandes ya no tienen monedas, y los minoristas atrapados se convierten en herencia.

También quiero enfatizar que el trading a corto plazo no es especulación, sino una inversión que requiere dominar las leyes del mercado y habilidades fuertes. Requiere habilidades y paciencia. Los expertos en corto plazo han estudiado muchos gráficos y han resumido sus propias reglas.

En un mercado alcista, lo mejor es seguir la tendencia y comprar, no vender en corto, aunque haya correcciones, si el mercado sube de nuevo, el riesgo de comprar es menor. En mercado bajista, lo contrario, hay que seguir la tendencia y vender en corto, no comprar a ciegas antes de ver el fondo. En mercado alcista, conviene usar moneda local para ganar más monedas, en mercado bajista, usar moneda fiduciaria para proteger el capital, porque en bajista los precios pueden caer más del noventa por ciento.

Sobre las noticias, mi consejo es no prestar demasiada atención a su veracidad, porque siempre hay muchas noticias y muchas son retrasadas. Lo más importante es observar la reacción del mercado: si hay buenas noticias pero no sube, hay que ser pesimista; si hay malas noticias y no baja, hay que ser optimista. Esa es la verdadera señal del mercado.

También hay que evitar seguir ciegamente a los demás. Muchos apps ahora tienen funciones de copy trading, seguir automáticamente a los grandes, pero esto puede ser manipulado fácilmente, y no aprenderás la lógica, no mejorarás. La técnica es la brújula, para monedas con buena liquidez como Bitcoin, la técnica es la herramienta más efectiva.

Una de mis ideas principales es que los verdaderos ganadores en el mundo cripto pueden obtener beneficios en mercados alcistas y también preservar su fuerza en mercados bajistas. El efecto compuesto es como una bola de nieve que rueda, cuanto más tiempo pasa, mayor es su poder. Solo con una gestión científica de las posiciones y control de riesgos, se puede hacer que los activos crezcan continuamente en medio de la volatilidad del mercado.

Por último, quiero decir que el trading es una lucha contra la avaricia y el miedo propios, es fácil de entender pero difícil de poner en práctica. Pero si puedes superar estos obstáculos, construir tu propio sistema de estrategia a corto plazo, y mantener la disciplina, el tiempo te dará la respuesta. No te desesperes, esto es un juego de probabilidades, un sistema de ganancias estables vale más que cualquier ganancia rápida en momentos puntuales.