La frase de Buffett que todos hemos escuchado: cuando otros tienen miedo, yo soy ambicioso; cuando otros son ambiciosos, yo tengo miedo.

Suena simple, pero muy pocos realmente lo llevan a la práctica.

Lo más doloroso es que muchos traders no pueden distinguir claramente cuándo deben ser ambiciosos y cuándo deben tener miedo.
A veces, al ver que una operación tiene ganancias, se apresuran a tomar ganancias, temiendo que las ganancias se vuelvan a perder, y como resultado, después el mercado se aleja, llenos de arrepentimiento.
En otra ocasión, se mantienen firmes sin cerrar la posición, queriendo que las ganancias sigan creciendo, y al final, el mercado se invierte, perdiendo todas las ganancias, y empiezan a culparse por ser demasiado ambiciosos.
Este ciclo de indecisión, en definitiva, es porque no tienen control sobre su mentalidad.

He descubierto que la mayoría de los traders fallidos tienen cuatro errores típicos.
El primero es ganar y salir, perder y seguir, reaccionando ante cada movimiento del mercado, dominados por el miedo.
El segundo es aumentar posiciones en contra de la tendencia, sabiendo que están en pérdida pero sin aceptar la derrota, aferrándose con la esperanza de que el mercado se revierta, y terminan perdiendo aún más.
Ambos provienen de una mentalidad de miedo.
Las otras dos son de codicia: perseguir las subidas, vender en las bajadas, sin ningún plan, siguiendo ciegamente con posiciones grandes.
A veces ganan por suerte, pero eso generalmente es casualidad, y el resultado final suele ser una pérdida significativa.

El verdadero problema es que la mayoría de los inversores minoristas y principiantes actúan como si fueran sabios después del hecho.
Incluso si tuvieran otra oportunidad, les sería muy difícil juzgar con precisión cuándo seguir la codicia cuando otros tienen miedo, y cuándo detenerse.
¿por qué? Porque en el mercado, las personas suelen estar nerviosas, y es difícil pensar racionalmente.
En el proceso de trading, uno está o demasiado codicioso o demasiado temeroso, y al final, invierten en vano, jugando solo por diversión.

¿Entonces qué hacer?
La clave es tener un sistema de trading completo.
Este sistema debe ajustarse a la lógica de cortar pérdidas y dejar correr las ganancias, con reglas claras para entrar, salir y gestionar el capital, y luego cumplirlas estrictamente.
Solo así se puede superar realmente la codicia y el miedo.

Lo interesante es que la sociedad humana ha evolucionado, desde la agricultura hasta la industria y la informatización, los recursos son cada vez más abundantes, la tecnología avanza continuamente,
pero hay una cosa que no ha cambiado en miles de años: la naturaleza humana.
Sin embargo, los individuos pueden evolucionar, y los traders profesionales logran vencer sus miedos y codicias a través de la práctica constante y la reflexión, convirtiéndose en ganadores del mercado.
La mayoría nunca logra vencer sus propias debilidades.

Por eso, lo que podemos hacer es respetar el mercado, abordarlo con racionalidad, y planear cómo superar nuestras debilidades humanas.
Dentro de un ámbito que conozcamos y podamos controlar, debemos mejorar continuamente nuestro entendimiento del trading.
A veces, pensar en sentido contrario también ayuda, analizando el índice de codicia del mercado en general para juzgar el estado general, y así reducir nuestros riesgos.
Al final, el trading consiste en luchar contra nuestra propia naturaleza; si ganas, eres un ganador, si pierdes, solo un peón.