【Datos de vencimiento de opciones del 1 de mayo】

2.3 millones de opciones de BTC vencen, la relación Put Call es 1.13, el punto de máximo dolor es 76,000 dólares, valor nominal de 1.74 mil millones de dólares.
17.5 millones de opciones de ETH vencen, la relación Put Call es 0.94, el punto de máximo dolor es 2325 dólares, valor nominal de 400 millones de dólares.
La volatilidad del mercado ha sido relativamente baja esta semana, Bitcoin se mantiene alrededor de 78,000 dólares, el sentimiento del mercado se está volviendo gradualmente más tranquilo, la RV a corto plazo ha caído drásticamente, y la liberación de casi una cuarta parte del margen de garantía de las posiciones debido a la liquidación mensual, las opciones con vencimiento cercano muestran una volatilidad implícita claramente en descenso.
La IV de los principales vencimientos de Bitcoin ha caído por debajo del 40%, la IV de ETH en los principales vencimientos ha caído aún más, la IV a corto plazo ha caído por debajo del 50%, y la IV a mediano y largo plazo también ha caído por debajo del 60%.
Desde los principales datos de opciones, la skew se mantiene relativamente estable, la tendencia del mercado sigue siendo ligeramente bajista.
Solo el 6% de las opciones vencen esta semana, aproximadamente el 25% de las posiciones se mantienen a finales de mayo, alrededor del 30% a finales de junio, las operaciones a gran escala son relativamente inactivas, lo cual son señales de consolidación.
Este abril, Bitcoin mostró un rendimiento claramente superior en precio y popularidad en comparación con los primeros tres meses, pero las altcoins han tenido una recuperación limitada, actualmente se centra principalmente en Bitcoin, y para las altcoins aún hay que esperar.