La mayoría de la gente habla de las mismas acciones de IA - NVIDIA, Palantir, Vertiv. Pero, honestamente, hay algunas opciones sólidas que pasan desapercibidas y que podrían beneficiarse tanto como las demás del auge de la IA.

Últimamente he estado mirando a Photronics. Esta compañía fabrica fotomáscaras, básicamente las plantillas que imprimen circuitos en las obleas de semiconductores. Tiene una clasificación Zacks #2 (Comprar), y aquí está por qué importa: a medida que los chips de IA se vuelven más complejos, la demanda de precisión en la fabricación de chips se dispara. PLAB tuvo un intento de ruptura difícil a finales de febrero que no se consolidó, lo cual es frustrante desde un punto de vista técnico. Pero los fundamentos cuentan una historia diferente.

Sus últimas ganancias mostraron ingresos récord en chips avanzados, con un impulso sólido en el mercado de EE. UU. Lo que llamó mi atención fue la actividad de revisión de EPS: las revisiones positivas continuaron llegando durante febrero. Además, están aumentando seriamente su CapEx. El año fiscal pasado gastaron 188,1 millones de dólares en comparación con 131 millones del año anterior. Eso implica expansión en EE. UU. y Corea del Sur, lo cual tiene sentido dado hacia dónde se dirige la fabricación de chips.

Ahora, Teradyne es otra que ha sido menos discutida a pesar de su importancia. Fabrican el equipo que prueba los chips, y en este momento, el segmento de mayor crecimiento son los chips de centros de datos de IA y aceleradores. Chips más complejos significan más pruebas requeridas, y los chips de IA son básicamente las cosas más complejas que se fabrican en este momento. La acción ha subido un 40% hasta ahora este año, superando el rendimiento del S&P 500. Además, tienen esa codiciada clasificación Zacks #1 (Compra fuerte).

Ambas compañías han sufrido algunos golpes recientemente, pero las perspectivas no han cambiado. Revisiones positivas de EPS, roles críticos en la cadena de suministro de chips y mucho margen de crecimiento a medida que continúa la inversión en IA. Si buscas más allá de los nombres obvios de mega-cap de IA, estas dos merecen ser observadas de cerca. Las acciones relacionadas con la cadena de suministro suelen rendir mejor una vez que la gente finalmente las nota.