Acabo de notar algo interesante sobre las acciones en ruptura hoy en el sector tecnológico - Garmin ha estado triunfando silenciosamente y parece estar listo para una gran ruptura después de que se publicara ese informe de ganancias del cuarto trimestre que superó expectativas en febrero.

Esto es lo que llamó mi atención: la potencia de GPS reportó un crecimiento ajustado de EPS del 16% para el año fiscal 25, basándose en una expansión masiva del 32% el año anterior. Ese es el tipo de impulso de ganancias constante que generalmente precede a acciones en ruptura hoy en día. También aumentaron su dividendo en un 17% y anunciaron un nuevo programa de recompra de acciones por 500 millones de dólares, lo que indica que la dirección confía en el balance general.

Lo que hace interesante a Garmin es lo diversificada que realmente está. La mayoría piensa que GPS = navegación en autos de los años 90, pero eso es solo parte de la historia. Su segmento de Fitness por sí solo representó aproximadamente el 33% de los ingresos de 2025 y creció un 33% interanual. El año pasado enviaron más de 20 millones de unidades, un nuevo récord. El segmento Outdoor representa otro 28% de los ingresos, mientras que las divisiones de Aviación y Marina siguen innovando con sonar, sistemas de piloto automático y tecnología de navegación de vanguardia que prácticamente es inmune a la disrupción de la IA. La gente todavía usa físicamente estos dispositivos portátiles y monta estos sistemas en barcos y aviones.

Los números son sólidos en todos los aspectos. Los ingresos aumentaron un 15% en 2025 después de un crecimiento del 20% en 2024, con ventas récord en los cinco segmentos. De cara al futuro, los analistas proyectan otro crecimiento del 10% en ingresos en 2026 y del 7% en 2027, acercándolos a los 8.5 mil millones de dólares, más del doble de lo que tenían en 2020. La guía de EPS sugiere una expansión continua, por eso esta acción obtuvo una calificación de Zacks Rank #1 Compra Fuertemente Recomendada.

Lo que realmente destaca es la fortaleza financiera en la que se encuentran. 2.7 mil millones de dólares en efectivo, 10.9 mil millones en activos totales y literalmente cero deuda. Ese es el tipo de balance que te permite resistir recesiones y aprovechar oportunidades. La compañía ha tenido un crecimiento absoluto, subiendo aproximadamente un 2,400% en los últimos 25 años, aplastando al sector tecnológico en general.

La acción subió cerca de sus picos de octubre de 2025 recientemente y parece estar preparándose para una ruptura. Incluso con su rendimiento sobresaliente, la valoración todavía parece razonable en 26.8 veces las ganancias futuras, solo una ligera prima respecto al sector tecnológico en general. Sin duda, esta es una de las acciones en ruptura hoy que vale la pena tener en tu radar si buscas exposición a una empresa que realmente ejecuta en múltiples vectores de crecimiento sin quedar atrapada en el ciclo de hype de la IA. Las bases están allí, el balance es impecable y la trayectoria de crecimiento es convincente.