He estado investigando el sector de la robótica últimamente y, honestamente, la tesis de inversión aquí es bastante convincente si buscas más allá del típico bombo de la IA.

Así que aquí está la cosa: se proyecta que el mercado de la robótica crezca a aproximadamente un 21,5% anual hasta 2030. Eso es dinero serio. Usando la regla del 72, los inversores con una exposición sólida a acciones de robots podrían ver su capital duplicarse en aproximadamente tres años. No está mal considerando lo volátil que ha sido todo lo demás.

Thermo Fisher (TMO) llamó mi atención primero. No son llamativos, pero están haciendo un trabajo sólido automatizando la investigación en laboratorios. Su colaboración reciente con Multiply Labs en la fabricación de terapias celulares impulsada por IA es exactamente el tipo de innovación silenciosa que mueve los mercados. Mejor rendimiento, costos laborales más bajos, esa es la verdadera historia. Además, TMO cotiza con un beta de 0,80, por lo que en realidad es defensivo cuando las cosas se ponen difíciles.

Luego está Tesla. Obviamente, todos conocen la historia de los vehículos eléctricos, pero lo que está subestimado es su programa de robots humanoides Optimus. Musk dijo que podrían comenzar a vender estos para finales de 2025. La automatización en almacenes llegará sí o sí, ya sea que la gente esté lista o no. Mientras tanto, BMW y otros fabricantes ya están planeando robots humanoides para sus líneas de producción.

Intuitive Surgical (ISRG) es la opción si quieres exposición a la robótica quirúrgica. Su sistema da Vinci sigue arrasando: los volúmenes de procedimientos aumentaron un 16% en el primer trimestre, con 8,887 sistemas desplegados en todo el mundo (aumentando un 14% año tras año). Solo en el cuarto trimestre de 2023, presentaron 15 patentes de IA, todas enfocadas en aprendizaje automático para aplicaciones quirúrgicas. Esta es la mejor opción de acciones puras de robots para la automatización quirúrgica.

Teradyne es interesante porque están construyendo silenciosamente un imperio de robótica. Se asociaron con Nvidia para llevar IA a los procesos de automatización. Universal Robots, una de sus subsidiarias, mostró tecnología de inspección autónoma en Nvidia GTC. Su división de robótica aportó $88 millones de sus ingresos del primer trimestre de $600 millones — eso es un crecimiento real para una empresa de pruebas de semiconductores.

Rockwell Automation es básicamente el modelo a seguir para las empresas de automatización industrial. Son la mayor empresa pura en este espacio en el mundo. El 58% de sus ingresos proviene de Norteamérica, que es donde la adopción de IA se está moviendo más rápido. Su segmento de Dispositivos Inteligentes generó $4.1 mil millones de sus $9.1 mil millones en ingresos totales en 2023. También aumentaron su colaboración en IA con Nvidia.

Deere & Company ha estado ejecutando silenciosamente la agricultura autónoma durante años. Comenzaron con 50 tractores autónomos 8R en 2022, y para principios de 2024 ya operaban en siete estados. Su objetivo es la autonomía total en cada equipo de maíz y soja en seis años. Están usando visión por computadora y aprendizaje automático para reducir el uso de herbicidas mientras maximizan la producción. Aquí es donde la IA tiene un impacto en el mundo real.

Y luego está Nvidia: todos hablan de sus chips para centros de datos, pero su juego en robótica se está poniendo serio. Proyecto Groot para robots humanoides, las actualizaciones de la plataforma Isaac, la nueva computadora Jetson Thor para desarrollo de robots. Ya no solo venden chips, están construyendo toda la pila.

Si estás pensando en acciones de robots como una posición a largo plazo, estas empresas representan diferentes ángulos en la misma tendencia secular. Ya sea automatización quirúrgica, fabricación industrial o agricultura autónoma, la infraestructura se está construyendo ahora mismo. Vale la pena mantenerlas en tu radar si buscas posicionarte temprano.