Molson Coors (NYSE:TAP) No cumple con las estimaciones de ingresos del cuarto trimestre del año calendario 2025, la acción cae

Molson Coors (NYSE:TAP) No cumple con las estimaciones de ingresos del cuarto trimestre del año calendario 2025, la acción cae

Adam Hejl

Jue, 19 de febrero de 2026 a las 7:08 AM GMT+9 4 min de lectura

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La cervecera Molson Coors (NYSE:TAP) no alcanzó las expectativas de ingresos de Wall Street en el cuarto trimestre del año calendario 2025, con ventas que cayeron un 2.7% interanual a 2.66 mil millones de dólares. Su beneficio no-GAAP de 1.21 dólares por acción fue un 4.9% superior a las estimaciones consensuadas de los analistas.

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Molson Coors (TAP) Resumen del cuarto trimestre del año calendario 2025:

**Ingresos:** 2.66 mil millones de dólares frente a las estimaciones de los analistas de 2.71 mil millones (caída del 2.7% interanual, 1.7% por debajo)

**EPS ajustado:** 1.21 dólares frente a las estimaciones de los analistas de 1.15 dólares (supera en un 4.9%)

**EBITDA ajustado:** 532.7 millones de dólares frente a las estimaciones de los analistas de 517.1 millones (margen del 20%, supera en un 3%)

**Margen operativo:** 12.2%, en comparación con el 14.2% del mismo trimestre del año pasado

**Margen de flujo de caja libre:** 13.4%, similar al mismo trimestre del año pasado

**Volumen de ventas** cayó un 8.5% interanual (-6.4% en el mismo trimestre del año pasado)

**Capitalización de mercado:** 10.06 mil millones de dólares

Visión general de la empresa

Con un impresionante catálogo de marcas de cerveza icónicas, Molson Coors (NYSE:TAP) es una gigante cervecera global con una historia que data de hace más de dos siglos.

Crecimiento de ingresos

El rendimiento de ventas a largo plazo de una empresa es una señal de su calidad general. Cualquier negocio puede experimentar éxito a corto plazo, pero las de alto rendimiento disfrutan de un crecimiento sostenido durante años.

Con 11.14 mil millones de dólares en ingresos en los últimos 12 meses, Molson Coors es una de las mayores empresas de bienes de consumo básico y se beneficia de una marca bien conocida que influye en las decisiones de compra. Sin embargo, su escala es una espada de doble filo porque hay solo algunas cadenas de grandes tiendas para vender, lo que hace más difícil encontrar crecimiento adicional. Para que Molson Coors aumente sus ventas, probablemente necesite ajustar sus precios, lanzar nuevas ofertas o expandirse en mercados extranjeros.

Como puedes ver a continuación, las ventas de Molson Coors crecieron a una tasa de crecimiento anual compuesta débil del 1.4% en los últimos tres años, ya que los consumidores compraron menos de sus productos. Exploraremos qué significa esto en la sección “Crecimiento de volumen”.

Ingresos trimestrales de Molson Coors

Este trimestre, Molson Coors no alcanzó las estimaciones de Wall Street y reportó una disminución de ingresos del 2.7% interanual, generando 2.66 mil millones de dólares en ingresos.

De cara al futuro, los analistas de venta anticipan que los ingresos se mantendrán estables en los próximos 12 meses. Esta proyección no nos emociona y sugiere que sus productos enfrentará algunos desafíos de demanda.

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Crecimiento de volumen

El crecimiento de los ingresos puede desglosarse en cambios en el precio y en el volumen (el número de unidades vendidas). Aunque ambos son importantes, el volumen es la savia de un negocio de bienes básicos exitoso, ya que hay un techo en lo que los consumidores pagarán por bienes de uso diario; siempre pueden cambiar a productos sin marca si las versiones de marca son demasiado caras.

Las ventas promedio trimestrales de Molson Coors se han reducido en un 6.8% en los últimos dos años. Esta disminución no es ideal porque la demanda de productos de bienes de consumo básico suele ser estable.

Crecimiento de volumen interanual de Molson Coors

En el cuarto trimestre de 2025, las ventas de Molson Coors cayeron un 8.5% interanual. Este resultado representa una desaceleración adicional respecto a sus niveles históricos, mostrando que la empresa tiene dificultades para mover sus productos.

Aspectos clave de los resultados del cuarto trimestre de Molson Coors

Fue alentador ver que Molson Coors superó las expectativas de EBITDA de los analistas en este trimestre. También nos alegró que su EPS superara las estimaciones de Wall Street. Por otro lado, sus ingresos no alcanzaron y su margen bruto quedó ligeramente por debajo de las estimaciones de Wall Street. En términos generales, pensamos que fue un trimestre mixto. El mercado parecía esperar más, y la acción cayó un 6.8% a 47.38 dólares inmediatamente después de los resultados.

¿Es Molson Coors una oportunidad de inversión atractiva en este momento? El último trimestre importa, pero no tanto como los fundamentos a largo plazo y la valoración, al decidir si la acción es una compra. Cubrimos eso en nuestro informe completo de investigación, que puedes leer aquí, es gratuito.

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