《Método de inversión y investigación en crisis de proyectos Web3》

Establecer un marco de conocimiento sistemático antes de la investigación de inversión: (Exceso de rendimiento = buenas empresas con crisis reversible × precios extremadamente bajos por error emocional × gran potencial de crecimiento del mercado × cuadrado del tiempo de paciencia)

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Propósito del análisis de inversión: (Buscar un proyecto impulsado por una misión y visión con un negocio simple y fácil de entender, con una profunda barrera de protección, operado por una gestión honesta y racional, confirmando cruzadamente que el precio actual de la moneda está por debajo de su valor intrínseco))

Uno, introducción del objetivo

1. Una frase que explique la posición estratégica del proyecto
2. Explicación en escenarios: usuario, dolor, necesidad, solución
3. Validación basada en datos de la veracidad de la demanda de la solución

Dos, ¿funciona o no?

1. ¿El mercado tiene mucho espacio?
2. ¿El potencial de crecimiento futuro es grande?
3. ¿La participación de mercado del proyecto es significativa?

Tres, ¿la gestión funciona o no?

1. ¿El fundador es un líder emprendedor suficientemente enfocado y dedicado?
2. ¿Los altos ejecutivos son profesionales con una capacidad de ejecución sobresaliente?
3. ¿El equipo mantiene una cultura impulsada por la misión y visión?

Cuatro, ¿el negocio funciona o no?

1. ¿La posición del producto es suficientemente segmentada y precisa?
2. ¿La retención después de separar el token refleja un crecimiento real?
3. ¿La verificación rígida cuenta con herramientas suficientes?

Cinco, ¿el valor de la industria es grande o no?

1. ¿Se han reducido los costos totales?
2. ¿Se ha incrementado la eficiencia del sector?
3. ¿Se ha mejorado la experiencia del usuario?

Seis, ¿la capacidad de innovación funciona o no?

1. ¿El valor innovador de la arquitectura técnica es grande o no?
2. ¿El valor innovador de la lógica de negocio es grande o no?
3. ¿El valor innovador del mecanismo de consenso es grande o no?

Siete, ¿la competitividad es fuerte o no?

1. ¿Tiene potencial de monopolio en su operación?
2. ¿Posee ventajas líderes en su ecosistema?
3. ¿Tiene una base de consenso similar a una religión?

Ocho, ¿la prosperidad del ecosistema es buena o no?

1. ¿La actividad de la comunidad continúa aumentando?
2. ¿El valor total de bloqueo real continúa creciendo?
3. ¿Los ingresos por tarifas reales cubren la inflación del token?

Nueve, ¿el modelo económico funciona o no?

1. ¿El mecanismo de incentivos del token es compatible y estimula el ciclo de negocio positivo?
2. ¿El token tiene capacidad de captura de valor y realiza recompras, dividendos y quema de forma continua?
3. ¿El mecanismo de desbloqueo del token está alineado con los intereses y tiene piscinas de sedimentación obligatoria?

Diez, ¿la salud financiera es buena o no?

1. ¿El tesoro DAO tiene suficientes stablecoins y apunta a una visión a largo plazo?
2. ¿El proyecto tiene ingresos orgánicos sostenibles y reales?
3. ¿La liquidez del ecosistema es suficiente y crece de forma estable y continua?

Once, ¿los competidores son fuertes o no?

1. ¿El mayor competidor tiene una barrera de protección profunda?
2. ¿El mayor competidor tiene capacidad de ganar dinero?
3. ¿El equipo de gestión del mayor competidor tiene un fondo sólido?

Doce, ¿el momento de compra es barato o no?

1. El precio de la moneda ha sido completamente maltratado por el sentimiento, y tras diluirse completamente, su valor de mercado es la mitad de su valor intrínseco. (Debe calcularse y compararse cruzadamente usando más de 10 métodos de valoración específicos del sector para confirmar su valor intrínseco)
2. El riesgo a la baja es limitado, y la ganancia potencial a la alza es infinita.
3. La señal de catalizador efectiva ya es claramente visible. (Análisis integral basado en el progreso del roadmap y la implementación de propuestas de gobernanza)

Trece, ¿el momento de vender es adecuado o no?

1. El precio de la moneda ha subido mucho y ha superado ampliamente su valor intrínseco, y los actores del mercado están en consenso irracionalmente optimista.
2. La transferencia de paradigma técnico ha ocurrido, y la certeza de crecimiento sostenido en el futuro se ha perdido; si la inversión es errónea, hay que detener pérdidas a tiempo.
3. La narrativa del sector ha cambiado, y la certeza de crecimiento sostenido en el futuro se ha perdido; si la inversión es errónea, hay que detener pérdidas a tiempo.

Catorce, ¿el riesgo de ser superado por innovaciones o disruptores es grande o no?

1. ¿Qué probabilidad hay de que el modelo de ganancias sea completamente superado en tres años?
2. ¿Qué probabilidad hay de que las barreras tecnológicas sean completamente superadas en tres años?
3. ¿Qué probabilidad hay de que las ventajas del producto sean completamente superadas en tres años?

Quince, ¿la construcción de la posición cumple con los principios?

1. ¿Estás dispuesto a convertirte en accionista de la empresa?
2. ¿Puedes dormir tranquilo después de comprar?
3. ¿Mantenerlo 5 años puede multiplicar por 10 el valor del negocio?

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Tres principios de revisión post-inversión (hacer grandes cosas con personas excelentes):

1. Negocio rentable líder y con alto potencial de crecimiento,
2. Valor intrínseco maltratado por el mercado y precio de compra muy barato,
3. Misión, visión, valores, estrategia, ritmo, objetivos, equipo, hoja de ruta, etc., en coherencia.
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