Stanley Druckenmiller duplica su apuesta en las acciones de Alphabet (GOOGL) y Amazon (AMZN) en medio del auge de la nube de IA

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• Resumen rápido

• La inteligencia artificial impulsa la expansión de la plataforma en la nube

• Las valoraciones de acciones presentan oportunidades históricas

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• Stanley Druckenmiller siguió acumulando acciones de Alphabet y Amazon durante el segundo trimestre consecutivo

• Sus tenencias de Alphabet se dispararon un 277% mientras que las posiciones en Amazon crecieron un 69% en el 4T

• El inversor multimillonario había salido previamente de las posiciones en Nvidia y Palantir, rotando capital hacia estos gigantes de la nube

• Google Cloud entregó un crecimiento de ingresos del 48% interanual mientras que AWS reanudó el impulso hasta el 24%

• Ambas empresas actualmente cotizan con descuentos significativos frente a sus valoraciones históricas por flujo de caja

Stanley Druckenmiller, que gestiona el capital a través de Duquesne Family Office, amplió sus participaciones en Alphabet y Amazon durante el último trimestre de 2025. Esto marca trimestres consecutivos de acumulación para ambos gigantes tecnológicos.

Según su divulgación SEC 13F, Druckenmiller adquirió 282,800 acciones de la clase A de Alphabet junto con 300,870 acciones de Amazon. Estas compras ampliaron su participación en Alphabet en un 277% y aumentaron sus tenencias de Amazon en un 69%.

Amazon.com, Inc., AMZN

El legendario inversor se ganó su reputación al lograr rendimientos anualizados de aproximadamente 30% entre 1981 y 2010. Los participantes del mercado y los gestores de dinero institucionales siguen de cerca los ajustes de su cartera.

Druckenmiller mantenía previamente posiciones en Nvidia y Palantir, pero liquidó ambas tenencias por completo. En su lugar, su capital se ha redirigido hacia Alphabet y Amazon.

La lógica estratégica detrás de ambas inversiones se centra en sus dominantes plataformas de computación en la nube. Alphabet opera Google Cloud, que se ubica como el tercer proveedor de infraestructura en la nube más grande a nivel global. Amazon mantiene AWS, el líder indiscutible del mercado.

La inteligencia artificial impulsa la expansión de la plataforma en la nube

Google Cloud reportó un impresionante crecimiento de ingresos del 48% en el cuarto trimestre. AWS demostró un nuevo impulso, con el crecimiento volviendo a acelerarse hasta el 24% interanual.

Alphabet Inc., GOOGL

Ambas plataformas en la nube se están integrando con capacidades de inteligencia artificial generativa y modelos avanzados de lenguaje. Estas innovaciones están atrayendo nuevos clientes empresariales mientras animan a los clientes existentes a ampliar su gasto.

Alphabet mantiene aproximadamente un 90% de dominio en la búsqueda de internet mundial a través de Google. Amazon opera la plataforma líder de comercio electrónico en todo Estados Unidos.

Estas inversiones no son apuestas puramente de inteligencia artificial. Ambas corporaciones generan flujos de ingresos sustanciales y diversificados más allá de sus segmentos de computación en la nube.

Las valoraciones de acciones presentan oportunidades históricas

Alphabet actualmente cotiza a 14.3 veces su flujo de caja en 2027 pronosticado. Amazon parece tener un precio aún más atractivo, con solo 9.7 veces el flujo de caja proyectado para el mismo periodo.

Cuando se mide frente a sus promedios históricos a cinco años, Alphabet cotiza con un descuento del 20%, mientras que Amazon muestra un descuento sustancial del 48%. Ambas acciones representan puntos de entrada históricamente atractivos según métricas de flujo de caja.

La investigación de PwC proyecta que la inteligencia artificial contribuirá con más de $15 billones a la producción económica mundial para 2030. Las compras recientes de Druckenmiller indican su convicción de que Alphabet y Amazon capturarán porciones significativas de este valor creado.

Su presentación del cuarto trimestre reveló una reducción del 29% en las tenencias de Taiwan Semiconductor Manufacturing. Este ajuste señala un giro estratégico para alejarse de los fabricantes de semiconductores hacia empresas que implementan aplicaciones de IA.

La presentación 13F documenta las tenencias al 31 de diciembre de 2025, y se presentó antes del plazo regulatorio del 17 de febrero de 2026.

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