25 de marzo: Crisis en Irán, energía eléctrica, fallecimiento de Zhang Xuefeng, análisis de acciones conceptuales como la economía de tokens

[Taogu Ba]

I. Selección de noticias fermentadas de anoche.

1. Crisis en Irán: Trump culpó públicamente al ministro de Defensa de EE. UU., afirmando que fue el primero en proponer una acción militar contra Irán. Israel teme que Trump esté comprometiéndose para anunciar una victoria. Los armadores chinos comenzaron a usar el "corredor de seguridad marítima" de Irán. Datos muestran que las exportaciones de petróleo crudo del puerto de Yanbu en Arabia Saudita aumentaron a casi 4 millones de barriles por día en la última semana, frente a aproximadamente 1 millón de barriles antes de la guerra con Irán. Últimas noticias de la noche: la Unión Europea canceló la propuesta de prohibición del petróleo ruso que debía entrar en vigor el 15 de abril. Filipinas declaró estado de emergencia energética nacional. India enfrenta una crisis de gas, con inventarios de automóviles en peligro. Corea del Sur implementará medidas de restricción de vehículos oficiales, y el presidente hizo un llamado a la población para ahorrar energía.
   Acciones relacionadas: Zhongman Petroleum, Intercontinental Oil & Gas, Shouhua Gas, Tianhao Energy, Shandong Molong, CNOOC Services, Sinopec Oilfield Services, Jinhong Gas, Jereh Group, COSCO Shipping Energy, China Merchants Energy Shipping, China Merchants South Oil, COSCO Shipping Special, DJI drones, Aerospace Rainbow, entre otras.

2. Electricidad: Durante el período del "Plan Quinquenal 14", la red eléctrica nacional comenzará a construir una capacidad de almacenamiento por bombeo de más de 30 millones de kilovatios. Recientemente, las acciones del sector de Huadian han mostrado un rendimiento alterno; ayer visitaron Huaneng en una inspección importante. Tras promover la idea de un país fuerte en energía, hoy varias empresas eléctricas del grupo Huaneng alcanzaron el límite máximo de subida.
   Acciones relacionadas: Huadian Liaoning, ShaoNeng, Huadian Energy, GCL New Energy, Jinkai New Energy, Huaneng Hydropower, State Grid Nantong, Digital Southern Grid, Sifang Co., State Grid Xintong, Zhongheng Electric, Tongli Risheng, Ankao Smart Electric, Yueneng Holdings, TBEA, Inner Mongolia Huadian, Shouhang New Energy, HeWang Electric, Oriental Electronics, China Xidian, Siyuan Electric, entre otras.

3. Economía de tokens: Los medios oficiales están apoyando la denominación en chino del token: "词元" (cíyuán). En medio de la ola de inteligencia artificial, un concepto está ganando importancia: el token. Es el estándar para evaluar la cantidad de llamadas a modelos grandes en los rankings y también la unidad de facturación en los paquetes de venta de los fabricantes de estos modelos. En la cumbre del Foro de Desarrollo de China 2026, Liu Liehong, director de la Oficina Nacional de Datos, afirmó que el "token" no solo es un ancla de valor en la era inteligente, sino también la "unidad de liquidación" que conecta la oferta tecnológica con la demanda comercial, proporcionando una base cuantificable para la implementación de modelos comerciales. Desde una perspectiva oficial, también se dio la traducción oficial: "词元" (cíyuán).
   Acciones relacionadas: Meiliyun, Guanghuan Xinwang, Data Port, Shunwang Technology, Zhongbei Communications, Chinese Online, Aofei Data, YunSai ZhiLian, Huasheng Tiancheng, Kunlun Wanyuan, Runze Technology, Hongbo Shares, Zhongji Xuchuang, Huagong Technology, HuQin Technology, Dawei Technology, Jiecheng Shares, Nanwang Energy Storage, Langxin Technology, entre otras.

4. Fallecimiento de Zhang Xuefeng: El 24 de marzo, la empresa Feng Xuewei publicó un aviso de fallecimiento. Zhang Xuefeng falleció a las 15:50 del 24 de marzo de 2026 en Suzhou, tras un paro cardíaco súbito que no pudo ser revertido. Zhang Xuefeng, originario de un entorno humilde, dedicó su vida a los estudiantes, profundizando en la educación y siempre comprometido con la donación para la educación y el apoyo a los jóvenes. Con un corazón sincero, practicó sus ideales educativos, con palabras y acciones ejemplares, inspirando a las generaciones futuras. La noticia de su temprana muerte ha puesto en foco la importancia de los chequeos de salud, la difusión de desfibriladores automáticos y los equipos de primeros auxilios, lo que también podría impulsar los negocios de seguros de vida.
   Acciones relacionadas: Mindray Medical, Yuwell Medical, WeiWeisi, Libang Instruments, Lepu Medical, Meinian Health, China Public Education, New Oriental, Chuanzhi Education, Xingdong Education, Xueda Education, Kede Education, Kaiyuan Education, China Life, Tianmao Group, entre otras.

5. Aeroespacial comercial: La Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales apoya a las empresas centrales en áreas como nuevas tecnologías de la información y satélites de internet, para impulsar la construcción y desarrollo de alta calidad en la Nueva Área de Xiong'an. La "estación de reabastecimiento espacial" Yuxing 3号06 ha completado pruebas en órbita.
   Acciones relacionadas: China Aerospace Development, Western Materials, Electric Science and Blue Sky, Leike Defense, Tefa Information, Taijia Shares, Fuhuo Communications, Zhongtian Rocket, Jiangshun Technology, Xinwei Communications, Yongxin Zhicheng, Beixin Yuan, Huagong Technology, Woge Photonics, entre otras.

6. Hidrógeno: La Administración Nacional de Energía ha incluido el hidrógeno y los combustibles verdes en las prioridades para la formulación de estándares del sector energético en 2026. La primera gran feria mundial de la industria del hidrógeno tras el "Plan Quinquenal 14" será la China Hydrogen Energy Expo 2026 y la Conferencia Internacional del Hidrógeno (CIHC 2026), que se celebrará del 25 al 27 de marzo en el Centro de Convenciones Nacional de Beijing.
   Acciones relacionadas: Baofeng Energy, Huaguang Huaneng, Meijin Energy, Yihuatong, Weichai Power, Xiongtan Shares, Jingcheng Shares, CNMC Technology, Houpu Shares, Zhiyuan New Energy, Snowman Shares, China Energy Construction, Huadian Heavy Industry, entre otras.

7. Chips de almacenamiento: Se informa que SK Hynix planea cotizar en EE. UU. para recaudar hasta 10 mil millones de dólares y fortalecer infraestructura de IA. Líder en almacenamiento en A-shares, Bawei Storage firmó un contrato de compra por más de 10 mil millones de yuanes, que supera el 50% de los ingresos y activos auditados del último año fiscal.
   Acciones relacionadas: Bawei Storage, Beijing Junzheng, Shannon Chip, Demingli, GigaDevice, Dawei Shares, North Huachuang, Lankei Technology, Huahong Technology, SMIC, Shennan Circuit, entre otras.

8. Pinturas: Reporte de CCTV indica que los precios de los derivados del petróleo han subido rápidamente, y las empresas de pinturas están ajustando sus precios en masa. (Sankeshu, Yashi Chuangneng)

9. Naphtha: Se espera que el gobierno de Corea del Sur implemente controles de exportación de nafta esta semana. China es un país neto importador de nafta, con importaciones principalmente por comercio general, que representan el 86.5% del total; en segundo lugar, las importaciones y exportaciones en depósitos aduaneros, que constituyen el 13.5%. La nafta se importa principalmente de Rusia, Emiratos Árabes Unidos y Corea del Sur, representando aproximadamente el 63.1% del total. (Rongsheng Petrochemical, Hengli Petrochemical)

10. Elementos de datos: La Oficina Nacional de Datos acelerará la creación de un sistema unificado de registro de derechos de datos a nivel nacional y promoverá la publicación de políticas para construir un mercado de datos integrado en todo el país. (Yihualu, Shensan A)

11. Teléfono plegable de Apple: El blogger digital DingFocus señala que el iPhone Fold será un producto financiero con alta retención de valor, con un precio inicial estimado en 14,999 yuanes, convirtiéndose en el modelo más caro en la historia de Apple.

12. Fusión nuclear: OpenAI impulsa la cooperación a gran escala en energía de fusión nuclear, marcando una era dorada para la industria de la fusión. La entrega en Sichuan de componentes clave del "sol artificial" avanza la tecnología de fusión controlada en China. (Lensi Technology, Yian Technology)

13. Lámina rotatoria Faraday: El 24 de marzo, durante la sesión, se informó que debido a controles de exportación de tierras raras en China, el proveedor de láminas rotatorias Faraday G RANG PT emitió una declaración sobre reducción de producción (principal fuente de láminas rotatorias para módulos ópticos nacionales). (Fuj晶 Technology, Guangdian Co.)

14. Turbinas de gas: En la reunión global de la industria del 24 de marzo en EE. UU., GEV reveló que, debido a la fuerte demanda de AIDC, los pedidos se han programado hasta después de 2030, y algunos clientes ya han asegurado capacidad para 2031. La compañía decidió aumentar el precio por kW de las turbinas de gas (incluyendo costos EPC) de 2,500 a 3,000 dólares, un incremento de aproximadamente el 20%. (Dongfang Electric, Yingliu Shares)

15. Los tres principales índices de EE. UU. cerraron en baja, con las acciones de software liderando las caídas, y la volatilidad en los precios internacionales del petróleo borró las ganancias previas.

II. Selección de nuevas ideas para acciones.

1. Energía verde (GCL Integration, Taida Shares)

2. Nueva Área de Xiong'an (Zhonggong International, Guolin Technology)

3. Aeroespacial comercial (Zuxing New Materials)

4. Servidores de enfriamiento líquido (Kaitian Gas)

5. Energía nuclear (Gude Electric Materials)

6. Alquiler de capacidad de cálculo (Zhongjia Bochuang)

7. Fusiones y reestructuraciones (Zhongnan Culture)

8. Inteligencia artificial (Huaheng Biology)