[Red envelope] Publicación de contenido valioso número dieciséis, sobre la idoneidad de mantener posiciones en espera y los diferentes modelos de trading

Un like rápido, ganancias constantes; ¡ánimo con las preguntas, beneficios en grande! Hola a todos, soy el Capitán de las acciones, Qing.[Taoguba]
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1. Introducción
Tras una semana de mercado, creo que la mayoría no se sienten muy bien; el índice ha entrado en una fase de caída, cayendo en cinco días cuatro, y los niveles clave de soporte técnico han sido completamente quebrados. En este entorno, muchos modos de operar ya no funcionan. La semana pasada actualicé un post con información útil sobre sistemas de trading cuantitativo, que era válido para esa semana, pero esta semana ya he visto que ya no funciona bien.

Primero, las acciones en la fórmula del “Dragón de la subasta” que antes siempre subían y se bloqueaban, ahora caen en la subida, un cambio que sorprendió a todos. Independientemente de la causa, esa fórmula ya no tiene efecto de ganancia, por lo que hay que dejarla de lado por ahora.

Luego, el modo de tendencia actualizado, que inicialmente tenía cierto efecto de ganancia, esta semana no ha mostrado beneficios. Antes recomendaba seguir tendencias cuando el índice estaba estable y no había problemas con las subidas en cadena, pero con el mercado en caída constante, las acciones de tendencia no pueden avanzar con fluidez. En estas condiciones, lo mejor es abandonar el sistema de tendencia y esperar a que vuelva a ser rentable, ya que cada modo de operación tiene su entorno adecuado y no puede usarse siempre.

Al revisar mis operaciones de esta semana, solo compré acciones el lunes y el viernes; en el resto del tiempo, estuve en posición de espera. Porque detecté que los modos anteriores ya no funcionaban y no había ganancia, opté por mantenerme en cash, lo que me ayudó a evitar muchas trampas. Cuando el mercado está mal y los sistemas dejan de dar beneficios, lo mejor es detenerse, no seguir operando a ciegas. Ningún trader exitoso en bolsa opera todos los días, incluso los mejores modos de los grandes fondos solo se usan en condiciones favorables. Sin un mercado que acompañe, no se debe arriesgar el capital.

Según los comentarios, muchos no pudieron controlar sus impulsos esta semana, operando con posiciones muy grandes y causando pérdidas importantes. Esto hace que el camino sea difícil después, ya que perder el 50% requiere duplicar para recuperar, demostrando que controlar las pérdidas es lo primero. Solo conservando el capital se puede pensar en el futuro. La importancia de mantener cash es clara: en mercados malos, hay que cortar pérdidas a tiempo y aprender a mantener posiciones en espera para un mejor futuro.

2. Entorno adecuado para diferentes modos de trading
El mercado de acciones es un juego de suma cero; en teoría, cada centavo que ganas proviene del bolsillo de otro. Por eso, la rentabilidad de un modo de trading depende de si hay suficiente dinero participando, lo cual puedo evaluar mediante la cantidad de señales que generan mis fórmulas.

Por ejemplo, las fórmulas de “Primera subida” y “Subida en cadena” cuando juntas generan menos de cinco señales, indican que no hay mucho dinero en la fase de subasta, y las acciones restantes pueden seguir bajando. En ese caso, lo mejor es operar con poco o incluso no participar, porque no se puede hacer mucho con pocos fondos.

Para la fórmula de tendencia principal, que tiene requisitos más flexibles, se recomienda que haya más de diez señales al cierre; menos de eso indica que hay poco dinero en tendencia, y las acciones pueden no avanzar. En esas condiciones, lo mejor es operar con poco o no participar.

La fórmula del “Dragón de la subasta” ahora es más estricta y a menudo no genera señales, por lo que no hay requisitos de cantidad; si no hay señales, se mantiene en cash, y si hay, se puede participar. Aquí comparto la fórmula actualizada para que la revisen. Como recordatorio, las fórmulas de subasta y “Dragón” se actualizan a diario a las 9:25, y la de tendencia principal después del cierre.

Además, solo mirar las fórmulas no basta; se necesita un sistema de trading compatible. Estas cuatro fórmulas tienen sistemas asociados que ayudan a filtrar y perfeccionar los puntos de entrada y salida. Los sistemas están en el post de información útil anterior, con enlaces al final del hilo. La fórmula de primera subida y en cadena requiere señal de subasta para operar, mientras que la del Dragón puede usarse sin ella, aunque con señal es mejor.

3. Uso de órdenes condicionales
Por los comentarios, muchos desconocen conceptos básicos como el uso de órdenes condicionales. En la era cuantitativa, la mayoría de las acciones participan con algoritmos, especialmente cuando suben en cadena, donde los sistemas detectan la señal y compran en bloque. Operar manualmente en esas condiciones ya no es práctico.

Por eso, usar órdenes condicionales para que el sistema opere automáticamente bajo ciertas condiciones es imprescindible, y esto también es una forma de cuantificación. Aquí quiero mencionar el software Tonghua, que muchos usan porque integra varias plataformas de brokers, permitiendo acceder con diferentes cuentas. Sin embargo, yo no lo uso mucho.

Una razón importante es que Tonghua es una plataforma de terceros, y al acceder a la cuenta del broker, algunas funciones exclusivas del broker se limitan. Por ejemplo, la función de órdenes condicionales en la nube, que en la app de China Galaxy Securities sí existe, permitiendo configurar condiciones y que el sistema opere automáticamente sin que uno tenga que estar atento o mantener sesión activa. Esa función no está en Tonghua, ni la versión inteligente de Galaxy.

Un sistema de órdenes condicionales en la nube, con velocidad de disparo rápida, es esencial en mercados dominados por algoritmos, especialmente para quienes no pueden estar pendientes del mercado. Colocar una orden condicional de apertura o stop-loss puede proteger ganancias o limitar pérdidas. Aquí explico cómo configurarla en Tonghua, usando como ejemplo la orden de límite en el límite de subida.

Por ejemplo, si quiero comprar en la subida de HuaDianLiaoNeng en el próximo día de negociación, primero busco esa acción, entro en la página de órdenes, y en la esquina inferior derecha (apuntada por la flecha) está la opción de orden condicional. Al ingresar, configuro tres condiciones: 1) precio de activación, que es el precio en que se dispara la orden; 2) precio de la orden, que será el precio de límite en la subida.

En esa página, el precio de límite para HuaDianLiaoNeng en el próximo día es 6.89, así que pongo ese como precio de activación y de orden. Se puede poner un precio de activación unos céntimos por debajo, para disparar antes y aumentar la probabilidad de compra, pero no demasiado bajo; unos tres céntimos por debajo sería lo máximo. También, la cantidad de la orden, que depende de tu estrategia.

Luego, configuro la validez de la orden para un día, para evitar que quede activa sin control y cause pérdidas inesperadas. Aquí, Tonghua tiene una limitación: en esa página hay un botón de confirmación manual, que significa que, tras dispararse, la orden no se ejecuta automáticamente, sino que se notifica y tú debes confirmar manualmente. Este retraso puede ser fatal, porque en ese tiempo el mercado puede cambiar y perder la oportunidad. La orden puede dispararse y ya estar en caída, sin oportunidad de reaccionar.

Por eso, en Tonghua, la función de confirmación manual es una limitación importante. La mayoría de los brokers tienen órdenes condicionales automáticas, que se disparan y se ejecutan sin intervención manual. Para saber qué brokers soportan esa función, puedes ingresar en la opción de agregar cuenta y verificar en la lista. Solo los que soportan órdenes en la nube te permitirán operar sin confirmación manual.

Tener en Tonghua un broker sin órdenes en la nube no significa que el broker no tenga esa función en su propia plataforma. La mayoría sí la tiene, pero en Tonghua esa función puede estar limitada o no estar disponible. Además, aunque esté disponible, la velocidad de disparo en Tonghua puede no ser comparable con la plataforma original del broker.

Otra limitación de Tonghua es su sistema de agrupación dinámica, que en Eastmoney se actualiza justo después del cierre de la subasta, pero en Tonghua puede retrasarse varios minutos, lo cual es fatal para operaciones de corto plazo, que deben realizarse en los primeros cinco minutos tras la apertura. Esa demora puede arruinar la operación, por lo que uso Tonghua muy poco, solo para consultar tendencias y listas de calor.

4. Resumen final
En el contexto actual, con un entorno externo inestable y eventos imprevistos frecuentes, el índice de Shanghai ha roto todos los soportes cercanos, abriendo claramente la tendencia bajista. En estas condiciones, ningún indicador técnico es confiable y muchos sistemas ya no funcionan, perdiendo su efecto de ganancia original. La mejor estrategia en este momento es mantener cash, ya que muchos operan con posiciones grandes y sufren pérdidas severas. Perder el 50% requiere duplicar para recuperar, por lo que controlar las pérdidas es prioritario. Solo conservando el capital se puede pensar en el futuro.

Mantener cash es una disciplina; los traders exitosos saben cuándo detenerse y esperar. Cuando pierden el entorno, seguir operando solo empeora las cosas. Si observan a los traders en vivo, verán que los que pierden mucho son los que siguen operando con posiciones grandes en estas condiciones. Los que tienen experiencia, en cambio, ya han reducido o cerrado posiciones, esperando un nuevo ciclo para volver a operar con fuerza y obtener beneficios.

5. Recomendaciones diarias
Para quienes estén interesados en mi sistema de trading o tengan dudas, recomiendo revisar los cinco posts siguientes, que contienen información valiosa y detallada. La mayoría de sus dudas allí se aclararán. ¡No dejen de verlos! Las fórmulas de selección, los sistemas de trading y las respuestas a preguntas básicas están en esos posts.

[Post de información útil 15, Sistema de trading cuantitativo: la estrategia cuantitativa]

[Post de información útil 13, El camino hacia la iluminación]

[Post de información útil 11, Sistema de subasta y negociación (actualizado)]

[Post de información útil 10, Sistemas de software y trading, poco conocidos]

[Post de información útil 8, Problemas en la subasta y en el proceso de trading]

6. Resumen final
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