¿Qué es un prop? ¿Qué deben preparar los traders principiantes?

¿Qué es un Prop - Definición clara

Prop (Trading Propietario) es un tipo de trading por encargo en el que la empresa proporciona una gran cantidad de capital a los traders a cambio de una participación en las ganancias. A diferencia del trading normal, donde el trader invierte su propio dinero, hacer trading con un prop no requiere mucho dinero propio.

Generalmente, las empresas prop tienen diferentes acuerdos de remuneración. Algunas dividen 50/50, otras ofrecen entre el 25-30%, dependiendo de las habilidades y resultados. Sin embargo, ingresar a una empresa prop suele tener costos adicionales, como tarifas de inscripción y gastos de medios de trading.

Forex Prop trade - Trading de Forex con capital de la empresa

Cuando hablamos de Forex Prop trade, nos referimos a hacer trading en pares de divisas usando fondos de la empresa en lugar de los tuyos propios. Hay 2 formas principales:

Tradicional - Trabajas en la empresa, recibes un salario fijo y bonificaciones según los resultados del trading.

En línea - Te inscribes en línea, pagas una tarifa y pasas una evaluación de la empresa. Si apruebas, accedes inmediatamente a fondos para hacer trading. Cada vez más empresas en línea han surgido desde 2020, debido a la digitalización, para facilitar a los traders acceder al mercado y al capital directamente.

¿Cómo funciona un prop? - Pasos que debes conocer

Ser trader prop no es tan fácil como parece. Incluso los con experiencia deben pasar evaluaciones estrictas llamadas “challenge”. Debes pagar una tarifa por adelantado, ya que la empresa prop quiere asegurarse de que tienes las habilidades y la disciplina para obtener ganancias de forma constante.

Pasos para solicitar un prop

1. Buscar una empresa prop - Considera la reputación, la plataforma de trading y los términos de reparto de beneficios.

2. Verificar requisitos - Revisa la edad mínima, experiencia y nivel educativo requerido.

3. Enviar solicitud en línea - Proporciona información sobre tu experiencia y habilidades de trading.

4. Entrevista - Si pasas la selección, te invitarán a una entrevista sobre estrategias y trading.

5. Fase de evaluación - Recibirás fondos y comenzarás un período de prueba de 30-60 días, donde debes demostrar tu capacidad para generar beneficios según las reglas de la empresa.

Ventajas y desventajas - Lo que debes saber antes de decidir

Ventajas del trading con prop

✅ Libertad - Tú eliges tu horario de trading y tomas decisiones de forma independiente.

✅ Ganancias continuas - Si tienes éxito, obtendrás ingresos de las ganancias que se reparten según el contrato.

✅ Menor riesgo - La mayoría del riesgo recae en la empresa; tú solo arriesgas la tarifa de inscripción.

✅ Futuro estable - Cuando generas beneficios, puedes aumentar el capital de trading y seguir desarrollándote.

✅ Gran capital - No necesitas mucho dinero propio; las empresas prop te dan acceso a fondos de cientos de miles o millones.

✅ Comunidad de apoyo - Otros traders te ayudan y hay canales de soporte disponibles.

Desventajas - Lo que debes tener en cuenta

❌ Disciplina estricta - El trading con prop requiere mucha disciplina. Debes seguir tu plan, no ser impulsivo ni buscar venganza.

❌ Psicología del trading - Controla tus emociones para que la ira, el miedo o la avaricia no influyan en tus decisiones.

❌ Costos de evaluación - Si tus ingresos son limitados, puede que no puedas acceder a cuentas con mayor capital, ya que hay tarifas que pagar en cada evaluación.

❌ Ingresos variables - No hay salario fijo, seguridad social ni beneficios; todo depende de tus resultados en trading.

Prop vs Hedge Fund - ¿En qué se diferencian?

Hedge fund es un fondo de inversión que recoge dinero de varios inversores y utiliza diversas estrategias para generar retornos.

Prop usa fondos propios de la empresa para hacer trading en el mercado.

¿Quién puede ser Prop Trader?

Actualmente, Prop Trader ya no es un concepto lejano. Las empresas prop en línea facilitan la inscripción; puedes hacer trading desde cualquier lugar.

Para inscribirte como Prop Trader, debes completar un formulario, indicar tu experiencia, nivel educativo y antecedentes. Es posible que te hagan una entrevista sobre estrategias, mercados y estilos de trading.

Una vez que la empresa apruebe tu solicitud, entrarás en la fase de evaluación, que dura de 30 a 60 días. El Prop Trader debe demostrar que puede generar beneficios y cumplir con los requisitos de la empresa.

Buenas estrategias para prop - Hay que probar

1. Gestiona bien el riesgo

Desde el inicio, cuida el riesgo. No arriesgues más de lo que puedas aceptar. Lo recomendable es arriesgar solo entre el 1-2% del capital por operación. Este paso es clave para proteger tu dinero y reducir pérdidas.

2. Controla tu mente y emociones

El mercado cambia constantemente. Tus emociones también. No intentes recuperar pérdidas, ni hagas trading por enojo o miedo. Acciones impulsivas pueden llevar a grandes pérdidas.

3. Mantén tu estrategia efectiva

Si tu estrategia funciona bien, no la cambies. Es importante seguir desarrollándote, pero no siempre necesitas buscar algo nuevo.

4. Opera en niveles de resistencia y soporte

Cuando el precio sube hasta resistencia, los vendedores entran; en soporte, los compradores. Esto ayuda a gestionar el riesgo, especialmente para principiantes.

5. Usa el indicador RSI

RSI (Relative Strength Index) mide la velocidad de cambio del precio y ayuda a determinar si un activo está sobrecomprado o sobrevendido:

• RSI > 70 = activo sobrecomprado (Vender)
• RSI < 30 = activo sobrevendido (Comprar)

Este indicador va de 0 a 100 y ayuda a ajustar el trading a la fuerza del mercado.

Gestión del riesgo - Pasos específicos

1. Aprende sobre el mercado Forex sin parar

Debes entender los tipos de trading, riesgos y herramientas antes de operar en real. La formación sólida es la base.

2. Crea y sigue un plan de trading

Tu plan debe incluir estrategia, condiciones de entrada y salida, y reglas de gestión del riesgo. Es fundamental no desviarse, incluso si hay pérdidas.

3. Prueba antes de usar dinero real

Utiliza cuentas demo o realiza backtesting con datos históricos. Esto te ayuda a entender el riesgo real y ajustar tu plan.

4. Solo arriesga dinero que puedas perder

No pongas en riesgo más de lo que puedas permitirte perder. Solo arriesga dinero que puedas soportar perder sin problemas financieros.

Resumen - ¿Qué es realmente un Prop?

Prop ofrece a los traders la oportunidad de operar con fondos grandes, elevando significativamente sus ingresos. Pero ser Prop Trader requiere tiempo, esfuerzo y habilidades en gestión del riesgo.

Antes de aplicar, investiga empresas reputadas que se ajusten a tu estilo de trading, comprende los riesgos y prepárate mentalmente.

Llegar a ser un Prop Trader exitoso puede ser difícil, pero con la mentalidad correcta, estrategias adecuadas y determinación, sin duda vale la pena el esfuerzo.