Análisis técnico de Ethereum (ETH) del 29 de septiembre y perspectivas futuras de la tendencia.

Análisis de tiempo: Basado en los datos de K línea de 4 horas del 29 de septiembre de 2025 a las 07:28 (UTC+8)

Uno, Análisis técnico profundo

1. Precio y estructura de tendencias

Precio actual: 4,125.10 USDT, aumento del 2.66% en 24 horas.

Sistema de medias móviles:

EMA5(4,053.43) > EMA10(4,032.00) > Precio actual, pero el precio aún está por debajo de EMA30(4,060.89), la forma de cruce dorado de la media móvil a corto plazo se está mostrando, la tendencia a corto plazo se vuelve alcista.

Banda de Bollinger:

El precio ha superado la línea media (3,991.28) y se acerca a la línea superior (4,101.39), con las bandas de Bollinger estrechándose (ancho de aproximadamente 220 puntos), lo que sugiere que, tras la compresión de la volatilidad, se avecina una elección de dirección.

Nivel clave:

Soporte inferior: 3,991.28 (media de la banda de Bollinger), 3,881.18 (banda inferior de Bollinger)

2. Validación de la dinámica y el volumen de operaciones

Indicador MACD:

El valor de MACD es 22.29, DIF(-19.49) y DEA(-41.78) se están acercando a valores negativos, la línea de histogramas se vuelve positiva, apareciendo una señal de cruce dorado con divergencia en el fondo, lo que refuerza la energía de rebote a corto plazo.

Volumen:

El volumen de transacciones actual es de 37.05 mil ETH, superior a MA50 19283746565748439201 24.29 mil (, pero inferior a MA100 19283746565748439201 22.01 mil ), lo que indica un aumento moderado en el volumen, que necesita una confirmación adicional de aumento.

II. Análisis de la vinculación entre el entorno macroeconómico y la situación de los fondos

1. La situación internacional está entrelazada con fuerzas alcistas y bajistas.

Factores positivos:

Los datos del IPC de EE. UU. de septiembre fueron inferiores a lo esperado, lo que ha aumentado las expectativas del mercado sobre un recorte de tasas de la Reserva Federal en 2024, y la preferencia por activos de riesgo ha aumentado.

El volumen de bloqueos DeFi en el ecosistema de Ethereum creció un 5% mes a mes, el número de direcciones activas en la cadena ha aumentado y el soporte fundamental se ha fortalecido.

Presión bajista:

El conflicto geopolítico en Oriente Medio continúa, la volatilidad de los precios del petróleo podría provocar repuntes de la inflación global, limitando el espacio para la flexibilización de la política monetaria.

La SEC de EE. UU. ha pospuesto la decisión sobre el ETF de Ethereum al contado hasta noviembre, retrasando la entrada de fondos institucionales.

2. Determinación del flujo de fondos

Datos en cadena:

El total de la apuesta de Ethereum 2.0 aumentó un 2.1% mensual, las direcciones de ballenas (tenencia ≥ 10,000 ETH) han incrementado su tenencia neta en 35,000 ETH en la última semana, lo que muestra una recuperación de la confianza de los grandes tenedores.

Sentimiento del mercado:

El índice de miedo y codicia se ha recuperado de "miedo extremo" (20) a "miedo" (40), con fondos minoristas fluyendo gradualmente de nuevo.

Tres, proyección de la tendencia futura y evaluación de probabilidades

1. Escenario a corto plazo (1-3 días)

Tendencia ascendente (60% de probabilidad):
Si se rompe con volumen 4,101 (línea superior de Bollinger), el objetivo se ve en el rango de 4,300-4,500 (zona de resistencia anterior).

Retroceso y consolidación (40% de probabilidad):
Es posible que retroceda a 3,991 (la media móvil de Bollinger) para confirmar el soporte, acumulando fuerza en el rango.

2. Tendencia a medio plazo (1-2 semanas)

Catalizador decisivo:

Condiciones de ruptura al alza: los datos de empleo no agrícola de octubre débiles refuerzan las expectativas de recortes de tasas, o hay rumores favorables sobre el ETF de Ethereum.

Riesgo a la baja: escalada de conflictos geopolíticos o endurecimiento repentino de la regulación (como la demanda de la SEC de EE. UU. contra proveedores de servicios de staking centralizados).

Cuatro, recomendaciones operativas y control de riesgos

Conclusión:

Ethereum muestra señales de reversión de fondo en el análisis técnico a corto plazo, con un cruce dorado de MACD y divergencia en el fondo, junto con la ruptura del medio del canal de Bollinger formando una resonancia, pero se necesita confirmar con el volumen de transacciones. En el aspecto macroeconómico, hay una mezcla de posiciones largas y cortas, se sugiere a los inversores ser cautelosamente optimistas y prestar especial atención al resultado de la defensa y ataque en el nivel de resistencia de 4,101. Si se logra la ruptura, el objetivo a medio plazo podría situarse en el rango de 4,300-4,500. ( ) #成长值抽奖赢iPhone17和周边 .

Descargo de responsabilidad: Este informe se basa en información pública y análisis técnico, y no constituye ningún consejo de inversión. Las criptomonedas son altamente volátiles, por favor evalúe racionalmente su capacidad de asumir riesgos.