DXY y forex

Según Yonhap Infomax, los futuros de bonos del gobierno de Corea del Sur mostraron un comportamiento mixto durante las operaciones del 3 de agosto. El contrato a 3 años subió 1 tick hasta 103,24, mientras que el de 10 años cayó 3 ticks hasta 105,79. Los inversores extranjeros compraron netamente 1.608 contratos de futuros a 3 años y 458 contratos de futuros a 10 años. Los rendimientos de los Treasury de EE. UU. cayeron en las operaciones asiáticas después de que se conociera que se reanudarán la

Según Jin10 Futures, el índice de sentimiento sobre la liquidez CFETS-NEX cayó hasta 50 a las 10:15 del 3 de agosto, bajando 1 punto respecto a lecturas anteriores. Por tipo de institución, los grandes bancos registraron 49, los bancos de tamaño medio y pequeño 51 y las instituciones no bancarias 49, con una caída de 1 punto en cada caso. El índice mide el estrés de liquidez del mercado: 50 indica equilibrio y lecturas superiores a 50 reflejan condiciones de endurecimiento.

Los estrategas de JPMorgan Chase, Tanase Junya (田瀨淳也) y otros, señalaron en un informe del 3 de agosto que la “capacidad” que el Departamento del Tesoro de EE. UU. puede utilizar para intervenir en los mercados de divisas es más limitada de lo que se pensaba, pero que, si se aplican métodos de programación de fondos no convencionales, en teoría podrían movilizarse hasta aproximadamente 187 mil millones de dólares. A junio, el Fondo de Estabilización del Tipo de Cambio (ESF) del Tesoro de EE. UU.

La presidenta de la Fed, Kevin Warsh, mantuvo silencio sobre la dirección futura de la política monetaria durante una conferencia de prensa celebrada el día 29 tras la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), adoptando una estrategia para permitir que los mercados evalúen por sí solos las condiciones económicas en lugar de proporcionar una orientación explícita. The Economist advirtió el día 2 que este enfoque ambiguo de comunicación podría alimentar el caos en los mercados financie

De acuerdo con The Economist, el 2 de agosto, el presidente de la Fed, Kevin Warsh, guardó silencio sobre la política futura de tipos de interés tras la reunión del 29 de julio del FOMC, alegando que el banco central pretendía permitir que los mercados evaluaran las condiciones económicas de forma independiente. Esa postura ambigua provocó una reacción inmediata del mercado: los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años se dispararon hasta el 4,7%, el nivel más alto en tres años.

Según varios brokers, el mercado spot dólar-won de Seúl cotizó en par (0 de base) el 3 de agosto, con la fijación del NDF (forward no entregable) manteniendo Square (neutral), lo que indica que no hay presión de posicionamiento neta para los participantes del mercado regional.

El economista Peter Schiff publicó en la plataforma X el 2 de agosto que la morosidad grave en tarjetas de crédito de Estados Unidos (proporción de saldos de tarjetas de crédito en mora por más de 60 días) ha alcanzado el nivel más alto desde el estallido de la crisis financiera de 2008, citando datos de la Reserva Federal; esto contrasta con la afirmación del gobierno de Trump de que la economía estadounidense se está expandiendo a un ritmo sin precedentes, y las valoraciones optimistas de acti

KB Kookmin Bank y Sangsangin Securities emitieron pronósticos divergentes sobre el tipo de cambio USD-KRW tras una fuerte caída de un mes. Entre el 1 de julio y el 30 de julio, la cotización USD-KRW cayó más de 140 won, pasando de un máximo intradía de 1.559,20 won a 1.418,00 won. El descenso estuvo impulsado por un cambio hacia el predominio de la oferta de dólares en el mercado interno, atribuido a las entradas de recaudación de SK Hynix mediante ADR y a la reducción de las ventas extranjeras

De acuerdo con Yonhapinfomax, el tipo de cambio USD-KRW cayó más de 140 won en un mes, bajando desde un máximo de junio de 1.561,50 won hasta 1.418 won el 30 de julio. KB Kook Min Bank prevé que el par se mantendrá en un rango con sesgo a la baja de 1.400–1.460 won en agosto, con un posible soporte en el nivel de 1.400. Sin embargo, Sangsangin Securities estima que, pese a las caídas recientes, el entorno de tipo de cambio alto—alrededor de 1.500 won—podría convertirse en la nueva normalidad par

El tipo de cambio won coreano a dólar cayó, en promedio, 39,1 won en julio, reduciéndose casi 40 won en un mes. En términos de fin de mes, el won se debilitó 125 won. La caída estuvo impulsada por la menor presión vendedora por parte de inversores extranjeros, como resultado de sus actividades de reequilibrio en acciones nacionales, y por el aumento de la demanda corporativa de divisas extranjeras antes de la emisión de un ADR (American Depositary Receipt) denominado en dólares estadounidenses d

El déficit comercial de Vietnam en julio se amplió hasta 35,9 mil millones de USD desde 26,44 mil millones de USD en junio, según datos oficiales. El empeoramiento refleja una caída de aproximadamente 9,46 mil millones de USD mes a mes.

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años se disparó el 29 de julio por encima del 5,2%, marcando el máximo en casi 19 años desde julio de 2007; el rendimiento a 10 años también se colocó simultáneamente por encima del 4,5%, el nivel más alto desde junio de 2025, presionando tanto a Bitcoin como a las bolsas de EE. UU. Datos clave de los rendimientos de los bonos del Tesoro: el 30 años supera el 5,2% De acuerdo con datos del mercado, el rendimiento de los bonos del Tesoro d

De acuerdo con Mark Zandi, economista jefe de Moody's Analytics, la opaca comunicación de la política de la Reserva Federal plantea una nueva amenaza para la economía de EE. UU., según afirmó el 2 de agosto en X. Zandi destacó que la Fed está fallando al no ofrecer orientación futura ni un marco de reacción de la política claramente definido, lo que probablemente convertirá la mayoría de las próximas reuniones del FOMC en «reuniones en vivo», donde los inversores deben especular constantemente s

Según el economista de Barclays, el 3 de agosto se espera que el Banco de Corea pause los incrementos consecutivos de la tasa de interés en agosto, en medio de una fuerte corrección del mercado KOSPI. La caída, impulsada por las preocupaciones sobre la rentabilidad de las inversiones en IA, ha llevado al banco central a reevaluar los riesgos de crecimiento a medio plazo y a adoptar un enfoque más gradual, basado en datos, en lugar de realizar ajustes preventivos de la tasa de interés.

Según Jin10, el Banco Popular de China realizó operaciones de recompra inversa (repos inversos) por 63 mil millones de yuanes a 7 días y por 300 mil millones de yuanes en repos inversos overnight el 3 de agosto. Tras contabilizar 325,5 mil millones de yuanes en repos a 7 días que vencían y 600 mil millones de yuanes en repos overnight, el banco central logró una inyección neta de 562,5 mil millones de yuanes al mercado.

Según los operadores, los fondos de cobertura vendieron USD/JPY el lunes (4 de agosto) tras los comentarios del secretario del Tesoro de EE. UU., Bessent, quien señaló que EE. UU. no dudaría en llevar a cabo nuevas intervenciones en yenes. El ministro de Finanzas de Japón, Katayama Sakatsuki, reiteró que EE. UU. ya había indicado que el yen debería fortalecerse y que Japón sigue dispuesto a adoptar medidas adicionales de intervención.

El banco central de China realizó hoy (3 de agosto) operaciones de recompra inversa a 7 días por 6,3 mil millones de yuanes al 1,40% de tasa de interés, y 300 mil millones de yuanes en operaciones de recompra inversa a un día. Con 925,5 mil millones de yuanes en operaciones de recompra inversa existentes que vencían hoy, las operaciones dieron como resultado un retiro neto de liquidez de 562,5 mil millones de yuanes del sistema financiero.