DXY y forex

De acuerdo con Jin10, el 3 de agosto, las tasas de oferta interbancaria de Hong Kong para el yuan chino offshore (CNH HIBOR) subieron en la mayoría de los plazos principales. El HIBOR a un año subió hasta el 1,70455%, situándose en su nivel más alto desde el 20 de julio. El HIBOR overnight aumentó 16 puntos básicos hasta el 1,30000%, mientras que el HIBOR a una semana subió hasta el 1,40273% y el HIBOR a dos semanas se incrementó hasta el 1,43151%.

El rendimiento de los bonos del Gobierno japonés a 5 años se disparó hasta un máximo histórico de 2,0640% el 3 de agosto, mientras los mercados apostaban por nuevas subidas de tipos por parte del Banco de Japón (BOJ) tras una intervención coordinada entre Tokio y Washington en el mercado de divisas para respaldar al yen. El rendimiento a 2 años, muy sensible a la política del BOJ, subió 4,16 puntos base hasta 1,54593%, situándose en su nivel más alto desde mayo de 1995. El tipo dólar-yen cayó ha

De acuerdo con Yahoo Finance, el 1 de agosto la Fed mantuvo sin cambios los tipos de interés en el rango de 3,5%–3,75%, pero las rentabilidades de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 30 años subieron 6 puntos básicos hasta el 5,27%, lo que sugiere que el mercado de bonos está descontando el endurecimiento monetario que la propia Fed está delegando. Desde que el presidente de la Fed, Kevin Wash, asumió el cargo en junio, las rentabilidades a 30 años han subido 34 puntos básicos y las de 10 años, 24

Según Guru Club, el 3 de agosto, las tasas de SHIBOR registraron movimientos mixtos. El SHIBOR a un día (overnight) subió 0,3 puntos básicos hasta el 1,4130%, mientras que el SHIBOR a 7 días cayó 2,2 puntos básicos hasta el 1,4310%. El SHIBOR a 3 meses se mantuvo estable en el 1,4300%.

Según Robin Brooks, ex analista de Forex en Goldman Sachs, la intervención cambiaria entre EE. UU. y Japón anunciada para el 2 de agosto tendrá una eficacia limitada para revertir la debilidad del yen. Brooks escribió en su blog que, aunque la intervención podría estabilizar temporalmente la divisa, no aborda la causa estructural: la elevada deuda pública de Japón y los rendimientos de los bonos soberanos mantenidos artificialmente a la baja. Las compras de bonos del gobierno por parte del Banco

El ministro de Finanzas de Japón, Kamiyu Katayama, afirmó el lunes que está listo para aplicar medidas de intervención en el mercado de divisas sin dudar si fuera necesario. Se negó a hacer comentarios sobre las especulaciones relacionadas con las acciones de intervención llevadas a cabo el lunes.

El ministro de Finanzas japonés, Koji Katayama, declinó hacer comentarios hoy (3 de agosto) sobre si Japón realizó una intervención en el mercado de divisas (Forex).

Según Odaily, Arthur Hayes pidió esta semana vigilar el informe H.4.1 de la Fed para confirmar si el Ministerio de Finanzas de Japón está utilizando tenencias del Tesoro de EE. UU. para operaciones de repo con el fin de obtener dólares, que luego vende para comprar yenes. Si el secretario del Tesoro, Scott Bessent, aumenta los límites de contrapartes, la Fed podría usar las tenencias del Tesoro japonés como colateral para crear dinero. Bessent ya había dicho que EE. UU. y Japón han coordinado ac

Según Yonhap Infomax, los futuros de bonos del gobierno de Corea del Sur mostraron un comportamiento mixto durante las operaciones del 3 de agosto. El contrato a 3 años subió 1 tick hasta 103,24, mientras que el de 10 años cayó 3 ticks hasta 105,79. Los inversores extranjeros compraron netamente 1.608 contratos de futuros a 3 años y 458 contratos de futuros a 10 años. Los rendimientos de los Treasury de EE. UU. cayeron en las operaciones asiáticas después de que se conociera que se reanudarán la

Según Jin10 Futures, el índice de sentimiento sobre la liquidez CFETS-NEX cayó hasta 50 a las 10:15 del 3 de agosto, bajando 1 punto respecto a lecturas anteriores. Por tipo de institución, los grandes bancos registraron 49, los bancos de tamaño medio y pequeño 51 y las instituciones no bancarias 49, con una caída de 1 punto en cada caso. El índice mide el estrés de liquidez del mercado: 50 indica equilibrio y lecturas superiores a 50 reflejan condiciones de endurecimiento.

Los estrategas de JPMorgan Chase, Tanase Junya (田瀨淳也) y otros, señalaron en un informe del 3 de agosto que la “capacidad” que el Departamento del Tesoro de EE. UU. puede utilizar para intervenir en los mercados de divisas es más limitada de lo que se pensaba, pero que, si se aplican métodos de programación de fondos no convencionales, en teoría podrían movilizarse hasta aproximadamente 187 mil millones de dólares. A junio, el Fondo de Estabilización del Tipo de Cambio (ESF) del Tesoro de EE. UU.

La presidenta de la Fed, Kevin Warsh, mantuvo silencio sobre la dirección futura de la política monetaria durante una conferencia de prensa celebrada el día 29 tras la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), adoptando una estrategia para permitir que los mercados evalúen por sí solos las condiciones económicas en lugar de proporcionar una orientación explícita. The Economist advirtió el día 2 que este enfoque ambiguo de comunicación podría alimentar el caos en los mercados financie

De acuerdo con The Economist, el 2 de agosto, el presidente de la Fed, Kevin Warsh, guardó silencio sobre la política futura de tipos de interés tras la reunión del 29 de julio del FOMC, alegando que el banco central pretendía permitir que los mercados evaluaran las condiciones económicas de forma independiente. Esa postura ambigua provocó una reacción inmediata del mercado: los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años se dispararon hasta el 4,7%, el nivel más alto en tres años.

Según varios brokers, el mercado spot dólar-won de Seúl cotizó en par (0 de base) el 3 de agosto, con la fijación del NDF (forward no entregable) manteniendo Square (neutral), lo que indica que no hay presión de posicionamiento neta para los participantes del mercado regional.

El economista Peter Schiff publicó en la plataforma X el 2 de agosto que la morosidad grave en tarjetas de crédito de Estados Unidos (proporción de saldos de tarjetas de crédito en mora por más de 60 días) ha alcanzado el nivel más alto desde el estallido de la crisis financiera de 2008, citando datos de la Reserva Federal; esto contrasta con la afirmación del gobierno de Trump de que la economía estadounidense se está expandiendo a un ritmo sin precedentes, y las valoraciones optimistas de acti