TradFi globales y macroeconomía

El miércoles 14 de octubre, al cierre de Nueva York, las divisas distintas del USD registraron caídas generalizadas tras la publicación de los datos del IPC de EE. UU. El euro cayó un 0,42%, hasta 1,1152 frente al dólar, mientras que la libra esterlina descendió un 0,52%, hasta 1,3185. La corona sueca, el peso mexicano y el rand sudafricano cayeron aproximadamente un 0,7% cada uno. Las monedas vinculadas a las materias primas también se debilitaron: el dólar australiano descendió un 0,21% y el d

El Banco de la Reserva Federal de Nueva York anunció el 14 de octubre que pausará las nuevas compras de bonos del Tesoro por tercer mes consecutivo. En lugar de inyectar liquidez nueva, la Fed comprará bonos del Tesoro a corto plazo por valor de 14,6 mil millones de dólares mediante la reinversión del capital de los valores que vencen y que ya posee. La decisión refleja la evaluación de la Fed de que los mercados financieros siguen relativamente estables, lo que reduce la urgencia de brindar apo

Los principales bancos de EE. UU. presentaron sus resultados del tercer trimestre, con un desempeño divergente de sus negocios de Trading. JPMorgan Chase, Goldman Sachs y Morgan Stanley registraron ingresos por Trading de renta fija por debajo de las expectativas, aunque el Trading de acciones se mantuvo sólido. Bank of America informó de resultados decepcionantes tanto en el Trading de acciones como en el de renta fija, y registró una provisión para sanciones regulatorias relacionadas con infra

Según el director financiero de JPMorgan Chase, Jeremy Barnum, los principales bancos de Wall Street tienen una amplia cartera de operaciones pendientes y esperan que la actividad de fusiones y adquisiciones persista pese a la reciente volatilidad del mercado. En declaraciones esta semana, Barnum señaló que, aunque la liquidación de posiciones en el mercado de tipos de interés de septiembre podría provocar una breve pausa mientras compradores y vendedores llegan a un acuerdo, es más probable que

Según Jin10, los futuros del crudo subieron el 14 de octubre. Los futuros del WTI con vencimiento en noviembre subieron 95 centavos, hasta cerrar en 95,09 dólares por barril, un 1,01 % más, mientras que los futuros del Brent con vencimiento en diciembre avanzaron 37 centavos, hasta 106,06 dólares por barril, un 0,35 % más.

Según la vicepresidenta de la Fed, Michelle Bowman, el banco central no ve una necesidad urgente de seguir subiendo los tipos de interés, pese a que la inflación continúa por encima del objetivo. En su intervención del miércoles (14 de octubre) en la reunión anual de miembros de la Corporación Financiera Internacional en Bangkok, Bowman declaró: «Actualmente no veo la urgencia de tomar medidas adicionales; realmente necesitamos algo de tiempo para entender cómo evolucionará la situación». La Fed

Según CNBC, el CEO de BlackRock, Larry Fink, advirtió hoy que una moratoria sobre la construcción de centros de datos en EE. UU. llevaría a la economía a una recesión. Fink enfatizó que una parte significativa del crecimiento económico de EE. UU. se basa en la expansión del gasto de capital en infraestructura de IA. Wall Street proyecta que el gasto de capital total en IA superará 1 billón de dólares en 2027 y los 5 billones de dólares acumulados para 2030.

El miércoles 14 de oct., al cierre de Nueva York, el USD/JPY cayó un 0,04% hasta 158,26, cotizando dentro de un rango de 158,05–158,95 durante la sesión. Los datos del IPC de EE. UU. provocaron un breve repunte que llevó al par cerca del máximo de 159,04 del 24 de sept. y del máximo de 160,39 del 2 de sept. El EUR/JPY bajó un 0,45% hasta 176,50, el GBP/JPY cayó un 0,55% hasta 208,694 y el JPY/CNH (yuan offshore) subió un 0,07% hasta 4,2306.

El miércoles (14 de Octubre), el Índice del dólar estadounidense ICE subió un 0,37%, hasta 102,559, tras la publicación de los datos de inflación del IPC de EE. UU. a las 20:30, hora de Pekín, acercándose al máximo de 103,027 registrado el 10 de Abril de 2025. El Índice del dólar de Bloomberg subió un 0,26%, hasta 1228,40, aproximándose a su máximo de 1241,71 registrado el 12 de Mayo de 2025.

El Índice de Semiconductores de Filadelfia cayó un 3,1% el 14 de octubre, ampliando su racha bajista a seis sesiones y acumulando una caída de aproximadamente el 10%, informó Bloomberg. El índice se encaminaba a perder más de 1 billón de dólares en valor de mercado durante este periodo. Las mayores expectativas de tipos de interés, las elevadas valoraciones y las necesidades de financiación de la infraestructura de IA lastraron al sector de los semiconductores. El descenso representó la racha ba

Según el informe de Glassnode del 14 de octubre, Bitcoin enfrenta una resistencia creciente cerca de los 88.000 dólares, mientras los fondos cotizados en bolsa vuelven a registrar salidas netas y el aumento de la inflación en EE. UU. lastra el sentimiento del mercado. La firma de análisis de blockchain identificó el rango de 80.000 a 81.500 dólares como una zona de soporte crítica. Los ETF de Bitcoin al contado de EE. UU. registraron aproximadamente 760 millones de dólares en salidas netas despu

Según Bloomberg, el 14 de Octubre, el Índice de Semiconductores de Filadelfia cayó un 3,1% y se encamina a perder más de 1 billón de dólares en valor de mercado tras un descenso de aproximadamente el 10% durante seis sesiones. El índice está registrando su racha de pérdidas más larga desde Mayo de 2025. Más de la mitad de sus componentes han caído al menos un 10% durante este periodo: Arm ha bajado casi un 20%, Applied Materials alrededor de un 15% e Intel un 11%. GlobalFoundries fue el único mi

Según los datos del CBOT, el miércoles 14 de octubre, los futuros de soja de Chicago cayeron un 0,49%, hasta los 12,7750 dólares por bushel; el aceite de soja descendió un 1,67% y los futuros de porcino magro bajaron un 2,87%. El Índice de Materias Primas de Bloomberg cayó un 0,19%, hasta 32,3147.

Según el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, el banco central suspenderá las compras para la gestión de reservas del 15 de octubre al 13 de noviembre de 2026.

Las reservas de efectivo en USD de Strategy cayeron un 60%, de 1,61 mil millones de dólares el 30 de agosto a 640,5 millones de dólares el 11 de octubre, según la última presentación de la empresa ante la SEC esta semana. La empresa de tesorería de BTC dirigida por Michael Saylor destinó la mayor parte de su efectivo a recompras de STRC, sus acciones preferentes con dividendos de rendimiento ultraalto, que inicialmente se vendieron a los inversores entre 90 y 100,03 dólares por acción antes de d

Según Protos, que cita documentos presentados ante la SEC y publicados esta semana, la reserva de efectivo en USD de Strategy cayó un 60 %, de 1,61 mil millones de dólares el 30 de Agosto a 640,5 millones de dólares el 11 de Octubre. La caída representa aproximadamente 970 millones de dólares de efectivo consumidos en menos de siete semanas. La empresa de tesorería de Bitcoin de Michael Saylor destinó la mayor parte de su efectivo a recomprar STRC, sus acciones con pago de dividendos, emitidas a

Según Goolsbee, funcionario de la Reserva Federal, citado por Yahoo Finance, los datos de inflación de septiembre de EE. UU. fueron superiores a lo esperado, decepcionando a los responsables de política monetaria. Sin embargo, señaló que la Fed esperaría a contar con datos adicionales antes de considerar nuevas subidas de las tasas de interés.

Según el funcionario de la Reserva Federal Austan Goolsbee, los datos de inflación de Estados Unidos de septiembre fueron más altos de lo esperado, lo que resultó decepcionante, según informó Yahoo Finance. Goolsbee sugirió que el banco central debería esperar a contar con datos adicionales antes de proceder con nuevas subidas de las tasas de interés.

El yuan onshore (CNY) cayó hasta 6,6978 frente al dólar estadounidense a las 03:00, hora de Pekín, del miércoles, 50 pips por debajo del cierre de la sesión nocturna del martes. El volumen de trading alcanzó los 33.037 mil millones de dólares estadounidenses.