¡Abandona la IA! Trump vende Meta y PLTR, y aumenta su posición en Berkshire Hathaway:
Reducción de posiciones
1. Meta $META
Venta de 1-5 millones de dólares. Como gigante tecnológico de las redes sociales y la publicidad, aunque cuenta con una gran base de usuarios y una sólida capacidad de monetización publicitaria, su valoración es elevada, enfrenta una fuerte presión regulatoria y se ve claramente afectada por la volatilidad general de las acciones tecnológicas. Es adecuada para recoger parcialmente beneficios cuando el mercado está preocupado por la política monetaria.
2. Motorola $MSI
Venta de 1-5 millones de dólares. Líder en equipos de comunicaciones para la seguridad pública, con un negocio estable y numerosos pedidos gubernamentales, pero con un margen de crecimiento relativamente limitado. Es una acción tecnológica defensiva que se reduce prioritariamente al reajustar la cartera para liberar fondos y destinarlos a otras áreas.
3. Vanguard Dividend Appreciation Index ETF $VIG
Venta de 5-25 millones de dólares. ETF de empresas de primera línea centrado en el crecimiento de los dividendos a largo plazo, con bajo riesgo y rendimientos estables, pero cuando se necesita una reasignación más flexible o se busca una mayor elasticidad, este tipo de productos pasivos orientados a los dividendos se reduce considerablemente.
4. Palantir $PLTR
Ventas repetidas. Acción destacada del análisis de big data y los contratos gubernamentales, con un fuerte componente relacionado con la IA y una gran capacidad de crecimiento de los pedidos, pero con una volatilidad bursátil extrema. Antes y después de las noticias geopolíticas, primero se recogen parcialmente los beneficios.
5. Coinbase $COIN
Venta neta de aproximadamente 116.000-315.000 dólares. Principal plataforma de negociación de criptomonedas, beneficiaria directa de la evolución del precio de Bitcoin, pero muy afectada por las fuertes subidas y bajadas del mercado cripto. Durante las correcciones del precio de las criptomonedas, se reduce prioritariamente la posición para controlar el riesgo.
6. Northrop Grumman $NOC
Gran contratista de defensa, con pedidos militares estables y una profunda ventaja competitiva, pero perteneciente a una industria relativamente cíclica, por lo que se reduce primero en las operaciones de corto plazo.
7. Vanguard Short-Term Bond ETF $BSV, Consumer Discretionary ETF $XLY, ETF del mercado bursátil europeo $VGK , entre otros
Estos ETF de bonos o regionales/sectoriales ofrecen diversificación y rendimientos estables, pero se reducen cuando la cartera general se inclina hacia acciones individuales y temas específicos.
Aumento de posiciones
8. Berkshire Hathaway $BRK.B
Compra de 1-5 millones de dólares. Superholding de Buffett, con negocios que abarcan seguros, ferrocarriles, energía, consumo y otros sectores, abundante liquidez y una capacidad excepcional de generar rentabilidad compuesta a largo plazo. Es una clásica acción de valor que sirve de ancla y resulta adecuada para aumentar la posición después de la volatilidad del mercado.
9. Cintas $CTAS
Compra de 1-5 millones de dólares. La mayor empresa estadounidense de alquiler de uniformes y servicios para instalaciones, con una elevada fidelidad de los clientes, flujos de caja estables y una exposición mínima a los fuertes impactos del ciclo económico. Es una acción defensiva de crecimiento con un alto grado de previsibilidad.
10. Visa $V
Compra de 1-5 millones de dólares. Uno de los dos grandes actores oligopólicos de las redes mundiales de pagos con tarjeta de crédito. Su modelo de comisiones es ligero en activos y sus márgenes son extremadamente altos; se beneficia a largo plazo del aumento de la penetración de los pagos electrónicos y cuenta con una ventaja competitiva muy profunda.
11. Mastercard $MA
Compra de 1-5 millones de dólares. Gigante mundial de los pagos similar a Visa, con fuertes efectos de red y poder de fijación de precios, además de un gran potencial de crecimiento en los pagos transfronterizos. Es un activo de alta calidad perteneciente a la infraestructura financiera.
12. Home Depot $HD
Compra de 1-5 millones de dólares. El mayor minorista estadounidense de productos para el hogar y materiales de construcción, con una fuerte demanda estructural de consumo relacionada con la vivienda, una red de tiendas bien desarrollada y una elevada fidelidad de marca. Se beneficia de la tendencia a largo plazo de la reparación y renovación de viviendas.
13. Fidelity National Information Services $FIS
Compra de 1-5 millones de dólares. Líder en tecnología financiera y procesamiento de pagos, presta servicios a bancos y comercios, cuenta con un negocio estable y un amplio margen para la transformación digital. Es un activo central de la infraestructura financiera.