El "Juicio Final" de los mercados financieros globales ya ha llegado.
Esta semana, mantén los ojos en estos 3 bancos centrales, no esperes a que fallen las señales técnicas.
Tres bancos centrales, 72 horas, tres disparos. Para quienes tienen posiciones de seis cifras, este artículo está hecho especialmente para ti.
🧵 Mirar en puntos👇
1. Cuenta regresiva de 72 horas.
16 de junio (martes) → Banco de Japón 18 de junio (jueves) → Reserva Federal 18 de junio (jueves) → Banco de Inglaterra
En tres días, tres bancos centrales actúan uno tras otro. Esto no es casualidad, es la mayor colaboración anual de los bancos centrales en todo el mundo en esta ronda.
Las últimas semanas, los activos globales han sido sacudidos por el incidente en el estrecho de Hormuz, apenas logrando respirar tras el acuerdo entre EE. UU. e Irán. El Dow subió a 51,671 puntos, alcanzando un récord histórico, y el Nasdaq se disparó un 3%. Mucha gente ni siquiera ha tenido tiempo de celebrar, y la verdadera "tormenta" ya está aquí.
Estos tres disparos están conectados en una misma secuencia. Cualquier banco central que emita una señal hawkish por encima de las expectativas del mercado, provocará un "triple golpe" en los activos de riesgo.
¿Estás listo? ¿Listo para ser liquidado?
2. 16 de junio, Banco de Japón — La "máquina de retirar dinero gratis" más segura del mundo será cerrada a la fuerza
Se espera que el Banco de Japón suba los tipos en 25 puntos básicos, elevando la tasa de política del 0.75% al 1.0%, entrando oficialmente en la "era del 1%" — el nivel más alto desde 1995, hace 31 años.
¿Suena bajo el 1%? Pero en el mundo macro, "la última subida de tasas" no es solo literal.
Este es el último pool de fondos sin costo en el mundo, que se cierra oficialmente. El gobernador del Banco de Japón, Ueda Kazuo, no asistirá por motivos de salud, y será el vicegobernador, Uchida Shunichi, quien presida la reunión.
Lo más importante—
El volumen de arbitraje en yenes alcanza aproximadamente 400 mil millones de dólares. Incontables instituciones en la última década han tomado préstamos en yenes, comprado bonos estadounidenses, Bitcoin, acciones tecnológicas de IA, jugando al juego de "tomar prestado sin costo y ganar dinero". Y ahora, la posición neta en yenes en corto ha alcanzado su nivel más alto desde 2017.
Si el Banco de Japón sube tasas y, además, la guía futura cambia de "esperar y ver" a "posible más subidas", esa mina explotará mucho más fuerte que en 2024.
Entonces, el arbitraje enfrentará liquidaciones. ¿Quién será el primero en ser vendido? Siempre será el activo con mayor riesgo: Bitcoin y las altcoins.
En julio de 2024, cuando el Banco de Japón subió tasas inesperadamente, el Bitcoin cayó de 65,000 a 50,000 dólares en una semana. Si esta señal hawkish se malinterpreta, la dependencia de las criptomonedas de la liquidez hará que toda análisis técnico sea papel mojado.
3. 18 de junio, Reserva Federal — Esta vez, no subir tasas será la mayor "noticia negativa"
Tras la dura jornada en Japón el martes, las posiciones en criptomonedas aún no pueden relajarse, porque las variables mayores aún están por venir.
El mercado espera que la Fed mantenga las tasas en 3.50% a 3.75%, con una probabilidad del 98.5%. Pero eso no es lo importante. Lo que realmente decidirá el destino de los activos de riesgo desde septiembre hasta fin de año son tres variables clave:
① La declaración que "tende a bajar tasas" será eliminada. Se espera que la FOMC elimine por completo la frase de inclinación acomodaticia en su declaración. En palabras simples: la economía puede debilitarse, pero la inflación no bajará, así que no haré nada, e incluso puedo subir tasas.
② El gráfico de puntos que indica una bajada de tasas en 2026-27 será cambiado a mantener las tasas sin cambios. Esto elimina por completo la última esperanza del mercado de una bajada de tasas.
③ La "entrada en escena" del nuevo presidente, Kevin Woorsh — su primera aparición será el verdadero foco de atención.
Tres semanas después de que Trump asumiera, el presidente de la Fed, Kevin Woorsh, tendrá que presentar su primera política en medio de una inflación que vuelve por encima del 4%, un mercado de bonos que empieza a valorar subidas para fin de año, presiones continuas de Trump para bajar tasas, y una división interna en la FOMC no vista en 34 años. La expectativa general es que su tono será "neutral con sesgo hawkish".
Goldman Sachs ya ha abandonado la esperanza de una bajada de tasas en 2023, retrasando la primera bajada hasta junio de 2027 y duplicando la probabilidad de subir tasas.
Las expectativas de subida de tasas en la Fed siguen vigentes, Trump pide bajarlas, pero el mercado no cree; Woorsh decidirá según los datos, sin favorecer a nadie.
4. El mismo día, Banco de Inglaterra — La lucha entre inflación y economía puede intensificar la presión sobre la liquidez global
Se espera que el Banco de Inglaterra mantenga la tasa base en 3.75%, pero la votación podría dividirse 7 a 2. El economista jefe, Pille, podría apoyar otra subida.
Goldman Sachs prevé que en 2026 el Banco de Inglaterra mantenga las tasas, y que la ventana de recortes se retrase hasta 2027. El gobernador Bailey considera que puede "esperar con calma". Pero el verdadero peligro no es la subida en sí, sino que, en un contexto de tasas altas globales, si algún banco central se niega a aflojar, eso significa que la "llave" del estímulo global se aprieta aún más — ¿de dónde vendrá la liquidez? ¿De las operaciones de arbitraje o del mercado cripto? Donde el costo del capital sea menor, allí huirán primero los fondos.
Una sola bala puede no ser suficiente, pero si se combina con Japón y EE. UU., será una pequeña tormenta perfecta.
5. Conclusión — Reduce posiciones antes del jueves, al menos quita el apalancamiento
El Dow alcanza otro récord, el petróleo cae fuerte, se reabre el estrecho de Hormuz con Irán, y los alcistas en Wall Street celebran. Pero en las próximas 72 horas, la realidad es: si Japón o EE. UU. emiten cualquier señal hawkish — incluso solo un tono fuerte — el mercado se hundirá en un "triple golpe en activos de riesgo".
La esencia de las criptomonedas es un juego de prima de liquidez. Cuando los tres principales bancos centrales envían señales de "no esperen estímulo", no esperes a que fallen las señales técnicas.
Bitcoin ha retrocedido desde su máximo histórico de 123,000 dólares hasta cerca de 66,000, con una caída de casi la mitad. Los soportes clave están en 62,000 y 60,000 dólares. El volumen de operaciones ha disminuido respecto a antes, indicando poca voluntad de comprar en niveles altos.
Puedo decirte directamente la conclusión:
"Cada disparo de los bancos centrales elimina a un grupo de especuladores desprevenidos. Cuando veas pánico en los gráficos, ya será demasiado tarde para reducir."
Tres puertas, una tras otra, se cierran. O ajustas tus posiciones ahora, o esperas a que sus palabras enciendan la emoción.
Primero la seguridad. Retira tus ganancias, al menos quita el apalancamiento.
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