1. ¿Qué es un bot de trading con grid de spot?
Un bot de trading con grid de spot es una estrategia de trading automatizada diseñada para mercados volátiles, especializada en comprar barato y vender caro. Es apta para operaciones a corto, medio y largo plazo. Solo tienes que establecer parámetros como el rango de precios y el número de grids, y el bot se encarga del resto. Una vez activado, el bot divide tus fondos en varias partes iguales, comprando de forma incremental cuando el precio baja y vendiendo de forma incremental cuando el precio sube. Al comprar barato y vender caro de manera continua según fluctúa el mercado, el objetivo es obtener beneficios de los movimientos de precios.
2. Visión general de la estrategia Grid de spot
Ventajas:
Los bots con grid de spot son fáciles de usar para principiantes y ayudan a minimizar los errores derivados de las emociones en mercados volátiles. Ejecutan órdenes de compra y venta automáticamente 24/7, por lo que no necesitas vigilar el mercado constantemente para obtener beneficios.
- En una tendencia lateral-alcista: puedes beneficiarte tanto de la apreciación del precio como del arbitraje de grid.
- En una tendencia lateral-bajista: el arbitraje de grid ayuda a reducir las posibles pérdidas.
Desventajas:
Sin embargo, los bots con grid de spot no son infalibles. Solo admiten posiciones largas (compra), por lo que pueden quedarse atascados en una tendencia bajista, tienen una eficiencia de capital relativamente baja y pueden operar fuera del rango establecido.
¿Qué pares de trading son adecuados para el trading con grid de spot?
Si eres nuevo en el trading, lo mejor es empezar con criptomonedas principales, de alta liquidez y fuerte consenso, como BTC/USDT o ETH/USDT. También puedes consultar las 100 principales criptomonedas en CMC y comprobar su estado de trading en Gate. Si ya tienes experiencia con el trading con grid de spot, puedes probar pares de alta volatilidad para un mayor potencial de beneficio.
3. Explicación de los parámetros del grid de spot
Glosario de términos del grid de spot:
Grid Inteligente de IA: el grid Inteligente de IA usa backtesting con los últimos 7 días de datos históricos para calcular automáticamente los parámetros óptimos del grid para maximizar el rendimiento: límite superior de precio, límite inferior de precio y número de grids. Solo tienes que seleccionar la cantidad a invertir (que debe ser al menos la mínima requerida).
Rellena los datos de IA: recupera y completa automáticamente los parámetros del grid Inteligente de IA.
Atajo "Borrar todo": si necesitas borrar varios datos, usa este atajo en vez de eliminarlos uno a uno. Tras hacer clic, puedes restablecer los parámetros.
Límite inferior de precio: es el precio de compra más bajo. El bot no comprará si el precio de mercado más reciente está por debajo de este valor. Además, no se ejecutarán órdenes de venta a este precio.
Límite superior de precio: es el precio de venta más alto. El bot no venderá si el precio de mercado más reciente está por encima de este valor. No se ejecutarán órdenes de compra a este precio.
Número de grids: es el número de grids a ejecutar, que puede oscilar entre 1 y 1000.
Espaciado de grid:
Supón que el espaciado de grid es q, el límite superior de precio es a1, el límite inferior de precio es a2 y el número de grids es n. El espaciado aritmético de grid q se calcula así:
El ratio de espaciado geométrico de grid q se calcula así:
Rentabilidad por grid individual:
Supón que el espaciado de grid es q, el límite superior de precio es a1, el límite inferior de precio es a2 y el número de grids es n.
Rentabilidad por grid individual (geométrica):
Rentabilidad por grid individual (aritmética):
Cantidad base de compra/venta por grid: es la cantidad del activo seleccionado que se compra o vende en cada grid.
Incremento de cantidad: por defecto, el incremento de cantidad está desactivado. Cuando está activado, puedes elegir aumentar la cantidad de compra/venta por grid, bien por un número fijo o por un porcentaje.
Ejemplo: Si la cantidad base de compra/venta por grid = 1 y el incremento de cantidad = 2, el primer grid comprará/venderá 1 BTC, el segundo grid comprará/venderá 1+2=3 BTC, el tercer grid comprará/venderá 1+2+2=5 BTC, y así sucesivamente.
Configuración avanzada: los anteriores son los parámetros básicos requeridos. Para que la interfaz resulte más limpia, la configuración avanzada está oculta por defecto, pero puedes mostrarla haciendo clic. Estos ajustes incluyen parámetros opcionales que puedes configurar según necesites.
Explicación de los ajustes avanzados:
- Precio de activación: el grid solo comenzará a funcionar cuando el precio de mercado más reciente sea igual o inferior a este precio. El precio de activación debe ser inferior al precio más reciente y estar dentro del rango de precios del grid.
- Precio de stop-loss: cuando el último precio de mercado es igual o inferior a este precio, se activa el stop-loss. Este debe estar por debajo del límite de precio mínimo.
- Precio de take-profit: cuando el precio de mercado más reciente sea igual o superior a este precio, se activará el take-profit. Debe estar por encima del límite superior de precio.
- Opciones de liquidación (opcional)
- Vender todos los activos al finalizar: si está activado, todos los activos en cartera se venderán a precio de mercado por USDT al finalizar la estrategia.
- Modo de acumulación de monedas: si está activado, los beneficios del grid se convierten instantáneamente en la moneda seleccionada. En el modo de acumulación de monedas, apuestas por la apreciación a largo plazo de la moneda. Los beneficios de cada ciclo de compra-venta se utilizan para comprar más monedas al precio de mercado más reciente, aumentando tus tenencias con el tiempo.
Puedes consultar los registros de beneficios convertidos en monedas en la sección de registros de acumulación de monedas cuando este modo esté activado.
Nota: Si el beneficio de un solo ciclo de compra-venta es inferior al importe mínimo de orden del sistema, el beneficio se almacenará temporalmente. Cuando alcance el importe mínimo de orden, se utilizará para comprar monedas al precio de mercado más reciente.
Consejo: "Vender todos los activos al finalizar" y "Modo de acumulación de monedas" pueden activarse al mismo tiempo.
4. Cómo crear/eliminar un grid de spot
4.1 Cómo crear un grid de spot
Tienes tres modos de creación:
- Creación inteligente: los nuevos usuarios pueden utilizar la sección de bots recomendados y seleccionar un bot con backtesting de 7/30/180 días. Estos se basan en tendencias históricas y algoritmos inteligentes para generar los parámetros.
- Copy Trading: si la creación inteligente no se ajusta a tus necesidades, puedes filtrar los mejores usuarios en la sección de bots recomendados y copiar sus bots.
- Creación personalizada: establece tus propios parámetros y condiciones de activación según tu visión del mercado y confirma la cantidad a invertir para crear un grid.
Proceso de creación personalizada de grid de spot
Web:
[Bots] – [Grid de spot] – [Seleccionar par de trading] – Ultra IA/Configuración manual de grid – [Crear]
Aplicación:
[Bots] – [Crear bot] – Grid de spot – [Seleccionar par de trading] – Ultra IA/i/Bot recomendado/Configuración manual de grid – [Crear]
4.2 Cómo finalizar un Grid al contado
Puedes finalizar un bot de grid al contado en cualquier momento. Ten en cuenta:
- Si el bot de grid de spot ya no se ajusta al mercado actual, deberías detenerlo.
- Los bots grid de spot no son estrategias de muy corto plazo. La mayoría de grids necesitan cierto tiempo de funcionamiento antes de alcanzar los rendimientos esperados.
- Por la naturaleza de comprar barato y vender caro de los bots de grid, la curva de beneficios suele bajar antes de subir. Las pérdidas iniciales son normales en teoría.
5. Cómo ver/retirar los beneficios del grid de spot
Web:
Ve a [Mis bots] – [Bots activos] – [Grid de spot], luego entra en la orden del bot de grid de spot para ver o retirar tus beneficios.
Aplicación:
[Operar] – [Bots] – [Mis bots] – En ejecución – Entra en la orden del bot de grid de spot para ver o retirar tus beneficios.
6. Cómo maximizar los beneficios del grid de spot
El trading con grid divide tu capital en varias partes según el rango de precios y el número de grids que elijas. Compra automáticamente en incrementos a medida que bajan los precios y vende en incrementos a medida que suben, lo que te permite sacar provecho de las fluctuaciones de precios en mercados volátiles. Entonces, ¿cómo puedes maximizar los beneficios de los grids? En general, la rentabilidad de las grids depende en gran medida del número de grids, del rango de las mismas y de las tarifas de trading. Elegir un número adecuado de cuadrículas y un rango de precios, al tiempo que mantienes bajas las tarifas de trading, es clave para maximizar los beneficios potenciales.
6.1 Establece un rango de grid razonable
El rango de grid es el rango de fluctuación de precios esperado para un periodo determinado: los límites superior e inferior de precio. Si el rango es demasiado estrecho, puedes establecer menos grids, lo que aumenta el riesgo de que el precio salga del rango e invalide la estrategia. Si el rango es demasiado amplio, puedes perder oportunidades de arbitraje a corto plazo, ya que las pequeñas oscilaciones de precio serán más difíciles de capturar.
Puedes usar las bandas de Bollinger, canales ATR o velas de marcos temporales largos (normalmente diarias o semanales) para ayudarte a establecer tus indicadores. Por ejemplo, con las bandas de Bollinger, las bandas superior e inferior pueden servir como límites de precio de tu grid. Las bandas de Bollinger se basan en el concepto de la distribución normal y asumen que los precios tienden a fluctuar dentro de ellas, siendo las rupturas poco frecuentes. Cuando se produce una ruptura, el precio suele volver a la banda, y cuanto más se acerca a los extremos, menos probable es que continúe. Establecer los límites del grid en las bandas superior e inferior de las bandas de Bollinger es un método sencillo y directo. Sin embargo, en una fuerte tendencia alcista, la banda inferior puede ampliarse mucho, haciendo que el rango del grid se desplace y reduciendo la eficiencia del capital y los rendimientos. En ese caso, puedes usar el canal ATR como indicador de rango del grid. Como se muestra a continuación, el canal ATR no se abre tanto como la banda de Bollinger, y se suele usar el canal ATR semanal como límites superior e inferior del grid.
Dos formas de establecer el rango del grid:
1. Usando las bandas de Bollinger
Las bandas de Bollinger constan de tres líneas: las bandas superior e inferior actúan como resistencias y soportes, y la línea central es una media móvil. Los precios suelen moverse dentro de la banda, y las bandas se ajustan automáticamente según cambian los precios. Cuando las bandas se estrechan, puede producirse un movimiento brusco de precios. Si los precios cruzan las bandas y regresan rápidamente, es probable que haya una corrección.
Método: busca directamente el rango de las bandas de Bollinger (BOLL) para el periodo elegido y usa las bandas superior e inferior como límites de precio. Cuanto mayor sea la desviación estándar, más amplio será el rango de precios. Las imágenes de abajo muestran la aplicación de desviaciones estándar de 2x y 3x. Como se observa, una desviación estándar de 3x cubre un rango de precios más amplio que una de 2x.
El ATR es la media móvil de la volatilidad del precio durante un periodo determinado. Cuanto mayor es el ATR, más probable es un cambio de tendencia; cuanto menor, más débil es el movimiento de tendencia. El ATR se utiliza principalmente para determinar el momento de compra/venta.
Método: Usa los límites de precio superior e inferior del ATR para el periodo que elijas como el rango del grid. Por ejemplo, el ATR(7) representa el rango verdadero promedio de los últimos 7 días. Puedes usar el precio más alto y el más bajo durante este periodo como los límites superior e inferior del grid, respectivamente. Consulta el siguiente ejemplo:
Beneficio neto del grid = rentabilidad del arbitraje del grid – (tarifa de trading x 2).
El arbitraje de grid es tu beneficio bruto; tras deducir las tarifas de trading, el resto es tu beneficio neto. Para maximizar el beneficio neto, mantén las tarifas lo más bajas posible. Así es como puedes hacerlo:
- Elige criptomonedas con bajas tarifas. Actualmente, Gate ofrece algunos pares de trading sin tarifas, como BTC-USDT.
- Aumenta tu nivel VIP para reducir tus tarifas de trading.
- Para contratos perpetuos de alta liquidez, puedes usar perpetuos en vez de trading de spot.
- Establece rangos y números de grid de manera inteligente para reducir operaciones innecesarias. El rango del grid, el número de grids y las tarifas están muy relacionados; una configuración razonable es esencial.
7. Función de grid autoajustable en Grid de spot
La función [Grid autoajustable] en la configuración avanzada del grid de spot permite que el rango del grid del bot se desplace automáticamente hacia arriba o hacia abajo en respuesta a los cambios del mercado. Hay dos modos de activación: Media móvil y Ruptura.
Explicación de la función Grid autoajustable:
Tras activarse el grid, si el precio sale del rango del grid, el bot ajustará automáticamente el rango hacia arriba o hacia abajo según el modo seleccionado, ayudándote a no perder tendencias alcistas ni quedarte atrapado en tendencias bajistas.
Características clave de la función Grid autoajustable:
- Los límites superior e inferior del grid se mueven en la misma cantidad.
- El número de grids permanece igual tras el movimiento.
- Como el número de grids no cambia, el beneficio por grid se mantiene.
Condiciones de activación de Grid autoajustable:
- Media móvil: tras abrir una posición (o ajustar el rango de precios), si el precio más reciente está fuera del rango del grid y la media móvil de 720 minutos cambia en el porcentaje establecido, el bot ajustará automáticamente el rango hacia arriba o hacia abajo. Un movimiento al alza en la media móvil de 720 minutos activa un desplazamiento al alza del grid; un movimiento a la baja activa un desplazamiento a la baja.
- Ruptura: tras abrir una posición (o ajustar el rango de precios), si el precio más reciente supera el límite superior del grid al menos por un espaciado de grid, todo el grid se desplaza hacia arriba una unidad. Si el precio cae por debajo del límite inferior del grid al menos por un espaciado de grid, el grid se desplaza hacia abajo una unidad. El número de grids se mantiene y el bot sigue funcionando en el nuevo rango.
Cómo activar la función Grid autoajustable:
[Bots] – [Grid de spot] – Ultra IA/Configuración manual – [Ajustes avanzados] – Rellena los parámetros del grid autoajustable
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