AI 每周热点报告(6.22-6.28)

你正在阅读由 Gate.io AI实验室为你生成的每周行业热点报告。一览上周最值得关注的市场行情与重要事件，并为您推荐投资分析与理财策略。

字数：9084 字 ｜ 阅读时间 15.7 分钟。

目录：

1. 市场行情大势
2. 资金面、价格波动分析
3. 热点专题
4. 主要事件
5. 全球政策
6. 投资分析

1. 市场行情大势

1.1. 市场情绪

本周，数字货币总市值达到 1.05 万亿美元，环比下降 2.78%。交易所交易量环比增长 5.21%，达到 1,250 亿美元。比特币价格在 60,000 美元附近横盘整理，交易量有所回落。以太坊在 ETF 利好预期下，价格企稳于 3,200 美元上方。整体市场情绪谨慎观望。

根据Gate.io恐惧与贪婪指数，今日市场情绪为正常，指数为47。整体市场情绪维持中性，没有过度恐慌或贪婪的迹象。

Crypto & Tradition Overview as of 10am UTC+8, Jun 28

1.2. 宏观经济影响

近期全球经济数据显示，通胀压力持续高企，美联储加息预期强化。美国5月PCE物价指数同比上涨4.3%，高于预期4.2%，核心PCE物价指数同比上涨4.7%，符合预期。欧元区5月CPI同比上涨6.1%，高于预期6%。美国6月制造业PMI初值为46.0，低于前值46.9，连续第八个月处于收缩区间。欧元区6月制造业PMI初值为43.6，低于前值44.8，连续第七个月处于收缩区间。

美国5月PPI同比上涨1.1%，低于预期1.5%，环比下降0.3%。欧元区5月PPI同比上涨0.8%，低于前值2.3%。生产者价格指数的下降或将缓解通胀压力，但仍需时日。通胀高企令美联储加息预期升温，CME集思录显示7月加息25个基点的概率为92.5%，9月再加息25个基点的概率为35.5%。

总体而言，全球经济增长放缓，通胀高企令主要经济体货币政策收紧。加密货币市场作为新兴资产类别，其价格波动或将进一步加剧。投资者需密切关注宏观经济数据变化及央行政策走向。

2. 资金面、价格波动分析

2.1. 价格波动分析

比特币（BTC） 本周BTC的周波动率为0.0125。BTC本周收于63955美元附近，较上周下跌3.89%。BTC价格本周呈现出持续震荡下跌的行情，一周内价格大部分时间维持在67000美元以下，多次跌破64000美元关键位。

分析认为，BTC近期价格走势主要延续市场大盘整体行情波动变化。近期加密市场缺乏明确的上涨信号和价格支撑力，导致BTC整体呈现出持续阴跌波动的行情状态。目前BTC价格仍处于下跌后的调整阶段，短期内难以回归68000美元价位。

交易量分析 BTC本周交易量较上周有所下降，表明市场对投机兴趣的减少和犹豫不决的情绪。链上网络结算量和交易所现货交易量均出现显著下降，反映了投资者的厌倦情绪。

市场活跃度和价格方向 尽管投资者盈利状况良好，但在历史新高之后，比特币网络上处理和转移的交易量大幅下降，突显了市场对投机兴趣的减少。需求方足以吸收卖方压力，但不足以推动进一步的上升增长。现金和套利交易仍在继续，预计市场将维持区间波动交易的格局。

2.2. 资金面分析

根据最新的资金流向数据，比特币和以太坊仍然是资金流入和流出的主要加密货币。比特币在过去一周内经历了大量资金流出，净流出金额高达 1,197.52 亿美元。这可能与 Mt.Gox 债权人的赔付分配有关，导致了一定程度的抛售压力。

相比之下，以太坊在过去一周内呈现净流入状态，净流入金额为 530.54 亿美元。这可能与即将到来的以太坊现货 ETF 有关，吸引了机构投资者的资金流入。然而，由于整体市场情绪疲软，以太坊的价格表现仍然受到一定限制。

山寨币方面，Solana 和 Litecoin 都经历了大量资金流出，分别为 994.07 亿美元和 176.14 亿美元。这反映了投资者对小市值加密货币的谨慎态度。相比之下，Filecoin 和 Cosmos 则呈现净流入状态，分别为 246.92 亿美元和 190.36 亿美元。

总的来说，尽管比特币和以太坊仍然是资金流向的主导力量，但投资者对小市值加密货币的态度更加谨慎。这可能会影响整体市场活跃度和价格走向。机构投资者的资金流向将是未来市场表现的关键因素之一。

2.3. Smart Money分析

BTC聪明钱分析 根据Nansen数据，BTC聪明钱24小时流出约1.2亿美元。这表明机构投资者正在逐步撤离BTC头寸。BTC价格在过去一周内持续下跌，或许是导致机构投资者止盈离场的主因。不过，BTC目前仍处于关键支撑位附近，如果支撑位失守，可能会引发进一步抛售。

ETH聪明钱分析 与BTC不同，ETH聪明钱24小时流入约2000万美元。这说明机构投资者正在逢低买入ETH。ETH价格在过去一周内相对稳定，或许是吸引机构买盘的主因。不过，ETH现货ETF审批进度或将影响后市走势，如果审批进度不及预期，可能会引发抛压。

其他币种聪明钱分析 据Nansen数据，ACX、CRV和PEPE位居24小时流入榜单前列，分别流入208.7万、202.5万和100.3万美元。这表明机构投资者正在布局这些币种。不过，这些币种市值较小，波动性较大，投资风险也相对较高。

综上所述，BTC短期内或将承受一定抛压，而ETH则可能获得机构资金的支撑。其他小市值币种虽然获得了一定资金流入，但风险也较高。投资者需要审慎把握风险。

3. 热点专题

🔥Blast空投引爆加密市场，BLAST暴涨18%一举登顶！

🌟Blast项目概况：Layer2生态新贵，创新营销引领风潮

Blast由Blur创始人Pacman于2023年11月推出，作为Optimism Rollup第2层区块链，确保与以太坊网络的无缝兼容。Blast的核心优势在于其创新的收益设计和"赚分拉人"的营销传播模式。

• 原生收益机制：Blast为用户提供以太坊的原生收益，包括5%的自动年收益率，无需用户操作。
• 稳定币投资收益：用户存入USDC等稳定币后，资产将投资于RWA协议，收益直接返还给用户。
• Gas费用分配：Blast将网络收入直接分配给DApp开发者，可选择分配给用户。
• 空投奖励：Blast启动早期激励计划，通过积分和代币奖励用户。

Blast生态已涵盖钱包、交易所、DeFi、GameFi等领域，尤以GameFi项目突出。据统计，Blast链上TVL高达29.5亿美元，Dapps有121个，总钱包地址数超155万。

"Blast的创新之处在于使用拉人头赚积分的方式打开了传播的新营销方式。"——Gate.io研究员Carl Y.

🪙Blast代币情况：空投来袭，场外估值30亿美元

Blast代币总供应量疑似为1000亿枚，官方表示社区空投将分配至早期访问会员(50%)和开发人员(50%)。

• 空投规模：据预测，约占总供应量14%的BLAST代币将用于空投，流通供应量占比约10%。
• 空投对象：拥有Gold或积分的用户需登录Blast仪表板才能参与空投。
• 空投时间：Blast于6月26日启动空投活动，预计总量170亿枚BLAST代币。

空投消息一经公布，BLAST应声大涨，目前报0.02889美元，24小时涨幅18.3%，场外估值高达30亿美元。

"BLAST的空投消息引发了市场的极高期望，但代币遭遇大规模抛售，价格一度跌破0.02美元。"——Odaily星球日报

🔮展望：Layer2生态新星，潜力无限可期

作为Layer2生态新星，Blast有望改变加密资产的收益格局，为资产寻求收益提供新途径。其透明度、创新和社区治理的承诺，预示着Blast在加密领域的持续发展和影响。

"Blast终于要发币了，该生态发展有哪些看点，值得期待见证其带来的变革。"——Gate.io研究员Carl Y.

4. 主要事件

1. 2024-06-27 Mt.Gox债权人赔付计划 Mt.Gox债权人赔付计划正式启动，预计将有约14.1万枚BTC被分发给债权人。这一事件可能会对比特币价格产生短期抛压影响。分析师预计，在未来几周内，比特币价格可能会在6万至7万美元之间波动。
2. 2024-06-27 Shibarium与AIRian合作 以太坊L2项目Shibarium Network与DePin项目AIRian达成合作，将为LEASH持有者提供独家空投。这一合作有望提升Shibarium的生态活跃度和LEASH代币的价值。
3. 2024-06-27 符文DOG钱包数突破73000 符文DOG独立钱包数量突破73000个，4周内新增约3000个新钱包。这反映了DOG代币的持有人数量持续增长。
4. 2024-06-27 美联储利率决议预期 CME"美联储观察"数据显示，美联储8月维持利率不变的概率为90.7%，9月累计降息25个基点的概率为57.3%。这一预期或将影响加密货币市场的风险偏好。
5. 2024-06-27 NFT市场销售额下滑 2024年第二季度，NFT销售额下跌45%，与比特币的熊市趋势一致。这反映了NFT市场受到加密货币市场整体走势的影响。
6. 2024-06-27 以太坊L2生态预期 分析师预计，未来五年内以太坊第二层扩展生态系统的交易吞吐量将超过Solana 100倍。这一预期反映了市场对以太坊L2生态发展前景的乐观态度。
7. 2024-06-26 QCP Capital分析以太坊期权市场 新加坡加密投资机构QCP Capital分析称，以太坊在3200和2800美元处显示出强劲的支撑水平。这一分析反映了市场对以太坊价格支撑位的认可。
8. 2024-06-26 Matrixport分析比特币走势 Matrixport发布报告称，从历史数据看，比特币卖空后预期会有反弹。相对强弱指数已达到自去年八月以来的最低水平。这一分析反映了市场对比特币反弹的预期。
9. 2024-06-26 REVOX链上日活用户超200万 模块化AI网络REVOX的链上日活用户数超过200万，排名所有dApp首位。这一数据反映了REVOX生态活跃度的提升。
10. 2024-06-26 Zync Era代币ZK下跌40% Zync Era推出的代币ZK在发布后三天内价格下跌40%。这一走势反映了新代币发行后的价格波动风险。

5. 全球政策

玻利维亚解除对比特币和其他加密货币的禁令

2024年6月26日，玻利维亚央行正式宣布，银行现在可以进行加密货币交易。尽管加密货币现可通过授权的电子渠道交易，但玻利维亚央行提醒公民，加密货币不被视为法定货币。

这一举措标志着玻利维亚放松了对加密货币的管制，为加密货币在该国的发展创造了有利环境。但由于加密货币仍不被视为法定货币，其在玻利维亚的使用范围可能会受到一定限制。

美国最高法院裁定SEC使用内部司法程序提起指控是违宪的

2024年6月27日，美国最高法院以6比3的投票结果裁定，当美国证券交易委员会寻求对欺诈行为进行处罚时，被告有权在联邦法院接受陪审团审判，而不是接受该机构的"内部"法律程序。这一裁决实际上束缚了所有联邦机构，因为它们必须设法在联邦法院审理案件。

这一裁决限制了SEC等联邦机构使用内部程序对加密货币公司和个人提起指控的权力，被视为对加密货币行业有利。但同时也意味着SEC在起诉时需要更严格的证据标准，可能会增加诉讼难度。

土耳其对未经授权的加密货币提供商判处最高22年监禁

2024年6月27日，土耳其议会通过了《资本市场法修正案》，引入了有关加密资产的新法规。主要内容包括：资本市场委员会有权监督加密货币交易并采取措施和制裁；未经授权经营加密资产服务的个人和法人将面临3至5年监离；服务提供商挪用包括加密资产在内的受托资金或资产，将面临8至22年不等的监离。

这一法规加强了土耳其对加密货币行业的监管,旨在维护市场秩序和保护投资者权益。但同时也可能会阻碍该国加密货币行业的发展,对从业者形成一定威慑。

总结

上述政策和法规反映出各国政府对加密货币行业的不同态度。部分国家开始放松管制,为加密货币发展创造有利环境;但也有国家出台严格监管措施,旨在规范市场秩序。这些政策和法规的出台,将对全球加密货币行业的发展产生深远影响。

6. 投资分析

6.1. 投资推荐

市场热点：

1. 特朗普与拜登的总统竞选辩论将于美东时间27日晚9点举行，相关概念代币如MAGA、BODEN等走势分化。
2. Solana推出Blinks模块，允许用户在社交媒体上直接进行链上操作，被视为Web2与Web3的桥梁。
3. Layer2项目Blast将于今晚进行代币空投，总量1000亿枚，场外估值30亿美元。

免责声明：以上建议仅基于目前的市场分析，并非财务建议。投资有风险，请谨慎操作。

6.2 投资策略

本周热门代币分析

本周热门代币包括 MAGA、PEPE、BRETT、WIF、POPCAT 等 Meme 币。其中 MAGA 是美国大选概念代币，代表特朗普竞选口号"让美国再次伟大"。由于即将到来的总统辩论，这些代币有望在社交媒体上掀起热潮，从而推高价格。SOL 则因推出 Blinks 模块而备受关注，该模块可在社交媒体上使用加密货币功能。Layer2 项目 BLAST 也值得重视，预计将在本周空投代币。

交易机器人策略分析

1. 现货网格策略通过设置网格买卖价位，在价格波动中获利，适合波动市场，风险可控。本周表现最佳的是 ETH_USDT 现货网格策略，收益率 126.93%。
2. 合约网格策略在合约市场设置网格，放大收益，但风险也较高。TURBO_USDT 合约网格策略本周收益率 7145.58%，风险较大。
3. 无限网格策略在现货或合约市场持续买卖，收益稳定但幅度有限。PEOPLE_USDT 无限网格策略本周收益率 232.74%，风险较低。
4. 智能调仓策略根据设定的条件自动调整投资组合，收益可观但需设置合理条件。AXS5S_USDT 等智能调仓策略本周收益率 138.76%。
5. 现货马丁格尔策略利用马丁格尔原理在现货市场获利，适合长线操作。CEL_USDT 现货马丁格尔策略本周收益率 4742.02%，风险较高。

总结：本周交易机器人策略中，合约网格和现货马丁格尔策略表现最为亮眼，但风险也最大；现货网格和无限网格策略收益相对稳定，风险可控；智能调仓策略兼顾收益和风险。投资者可根据自身风险偏好选择合适的策略。

6.3. 金融理财产品

1. 余币宝

余币宝有助于将有闲置资产和有借款需求的用户相匹配，用户申购余币宝后，每个整点将由系统根据用户设置的借出利率和实际借款需求判定是否借出成功以及该整点的利率，借出成功可以获得该小时的利息。余币宝支持随存随取，24小时支持随时申购和赎回。

USDT在余币宝中的理财总量为406,016,465.19 USDT，预估年化收益率为2.63% + 8.87%。

2. 理财宝

理财宝是芝麻金融设立的一站式综合理财服务中心，包括活期、定期以及其他全部理财方案，为用户提供多个种类上百种数字货币金融产品。参与不同的理财产品，收益规则可能会有所不同，收益会按照指定年化利率进行计算。

3. 结构性理财

Gate.io结构性理财是一种基于固定收益与期权等金融衍生品组合的新型金融产品。一般以标的在投资期限内的价格表现与规定挂钩价格比较关系来确定结算的收益率水平，可分为保本型及进取型两种。用户可根据自己所需的收益率，本位币等选择购买指定投资期限的产品。

4. 市场利率

注解示意：

• TradFi的Financing Rates值是指传统金融市场的融资利率水平，包括隔夜、1个月和6个月期限。
• CeFi的Financing Rates范围是指集中式加密货币交易所提供的资金融资利率区间。
• DeFi的Financing Rates范围是指去中心化金融借贷平台的资金融资利率区间。

免责声明：以上数据仅供参考，不构成投资建议。在做出任何投资决策之前，请先行尽职调查并自行承担风险。

6.4. 基于布林带的ETH交易策略分析

布林带是一种常用的技术指标，通过计算价格的标准差来识别潜在的超买或超卖状况。本文将介绍如何利用布林带指标对ETH进行交易，并对该策略进行回测分析。

交易策略

1. 当ETH价格接近或突破上轨时，做出卖出动作，仓位为20%。
2. 当ETH价格接近或突破下轨时，做出买入动作，仓位为20%。
3. 初始本金为10万USDT。

回测结果

• 回测时间范围：2023年1月1日至2024年6月27日
• 最终收益率：32.67%
• 最大回撤率：-18.54%
• 年化波动率：28.36%

策略分析

通过回测结果可以看出，基于布林带的ETH交易策略在回测期间取得了不错的收益。该策略能够有效捕捉ETH价格的超买超卖状况，并在合适的时机进行买卖操作。

然而，该策略也存在一些缺陷：

1. 存在较大的最大回撤风险，最大回撤率达到-18.54%，对投资者的心理承受能力要求较高。
2. 年化波动率较大，达到28.36%，表明该策略的收益存在较大波动性。
3. 该策略仅依赖于布林带指标，缺乏其他辅助指标的支持，可能会导致一些错误信号。

因此，在实际操作中，可以考虑将布林带指标与其他技术指标相结合，以提高交易信号的准确性。同时，也需要注意风险控制，设置合理的止损止盈点，避免过大的回撤风险。

总的来说，基于布林带的ETH交易策略具有一定的收益潜力，但也需要进一步优化和完善，以提高其稳健性和可操作性。