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三星与 SK 海力士大涨触发基金限仓机制，高盛警示后续或仍存被动卖压
深潮 TechFlow 消息，5 月 30 日，据彭博社报道，随着全球资金持续流入 AI 与半导体板块，三星电子（Samsung Electronics）和 SK 海力士（SK Hynix）股价大幅上涨。然而，股价上涨也导致部分基金持仓比例触及内部风险管理上限，被迫进行减仓操作。
市场消息显示，苏黎世的 GAM Investment Management 以及新加坡的 Jupiter Asset Management 等机构已调整相关持仓，以满足单一股票持仓比例不得超过投资组合 10% 的限制要求。
数据显示，截至本周四，全球投资者当月累计净卖出韩国股票约 636 亿美元，创下自 1999 年以来最大的单月净抛售规模。市场人士认为，其中部分卖盘与基金再平衡及限仓要求有关。
高盛分析师在最新报告中指出，尽管多数因限仓规则触发的被动减仓可能已经完成，但若三星电子和 SK 海力士市值及市场权重继续提升，未来仍可能引发新一轮被动卖压。
在 AI 算力需求持续增长的背景下，三星电子与 SK 海力士作为全球存储芯片龙头持续受到资金追捧。其中，高带宽内存（HBM）产品需求增长被视为推动两家公司估值提升的重要因素。市场目前正关注资金流向变化以及被动减仓对韩国科技股后续走势可能产生的影响。