亿万富翁家庭在伊朗战争期间第一季度押注半导体和能源股

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卡罗莱纳黑豹队（Carolina Panthers）老板大卫·特珀（David Tepper）在2025年1月5日于乔治亚州亚特兰大的梅赛德斯-奔驰体育场（Mercedes-Benz Stadium）观看对阵亚特兰大猎鹰队（Atlanta Falcons）的比赛。

Kevin C. Cox | Getty Images Sport | Getty Images

_本文的一个版本最初发表于CNBC的《Inside Wealth》（《内在财富》）通讯，由罗伯特·弗兰克（Robert Frank）撰写——这是一份面向高净值投资者和消费者的每周指南。_注册__以接收未来的版本，直接发送到您的收件箱。

根据CNBC对已分析的证券文件所做的报道，超富人群的私人投资机构在2026年第一季度尽管受到伊朗战争的压力，仍加码了对芯片制造商的投资。与此同时，一些家族办公室也转向能源生产商，因为中东冲突推高了油价，但也有其他机构选择锁定已获得的收益。

大卫·特珀的家族办公室Appaloosa Management在截至3月底时，将其在美光科技（Micron Technology）的持仓提高了11%，使该芯片制造商成为其第二大持仓，持仓价值为5.625亿美元。Appaloosa还将其在台积电（Taiwan Semiconductor）的持仓提高了18%，至4.486亿美元，并披露在Sandisk新增一笔1.79亿美元的持仓。

斯坦利·德鲁肯米勒（Stanley Druckenmiller）的个人投资公司Duquesne Family Office也披露了在Sandisk新增一笔价值2400万美元的持仓，以及在博通（Broadcom）价值1.61亿美元的持仓。

索罗斯基金管理公司（Soros Fund Management）——乔治·索罗斯（George Soros）的同名公司——将其在Nvidia的持仓提高了61%，至1.87亿美元，使其成为该家族办公室前十大持仓之一。

其中有些举措颇为幸运，因近几个月半导体股票大幅飙升。

在过去30天里，Sandisk和Micron的股价分别上涨约50%和60%。

过去几周里，Nvidia、Broadcom和Taiwan Semiconductor的涨幅相对较小，但自上个季度以来已经取得了显著增长。自3月底以来，Broadcom和Taiwan Semiconductor分别上涨约35%和19%，而Nvidia的股价上涨约28%。

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Duquesne通过在上个季度退出Entegris和ON Semiconductor的持仓来锁定两家半导体公司的收益。Appaloosa也将其在Nvidia的持仓削减了13%，但仍以2.57亿美元位列其第九大持仓。

随着伊朗战争扰乱市场，亿万富翁家族办公室在能源股方面采取了分歧的策略。Appaloosa将其在Vistra Corp的持仓提高至3.04亿美元，增幅超过一倍；而亿万富翁对冲基金出资人迈克尔·普拉特（Michael Platt）的私募公司BlueCrest Capital Management则退出了其在这家总部位于德克萨斯州（Texas）的电力与发电公司价值1.03亿美元的持仓。

Duquesne将其在燃料电池制造商Bloom Energy的持仓减少82%，至8900万美元，同时将其在YPF Sociedad的持仓增加了五倍以上，达到1.5亿美元。据InsiderScore称，该家族办公室是阿根廷（Argentinian）油气生产商的第五大机构股东。

由于航空公司面临燃料危机，一些家族办公室选择退出其持仓。在第一季度，Appaloosa出售了其在American Airlines、Delta Air Lines和United Airlines的持股。Duquesne也退出了其在Delta Air Lines的持仓。

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