2025年潛力低價股推薦：如何挑選並布局美股低價潛力股

許多投資者青睞低價股,因為其投資成本較低,且回報潛力不遜於高價股。那麼,我們該如何挑選低價股呢?2025年有哪些低價股值得關注投資?本文將為大家解答這些問題。

低價股定義及潛力低價股的特徵

低價股通常指在證券市場上價格相對較低的股票。這個概念主要基於單股價格來定義,具體標準可能因不同國家和市場而有所不同。

值得注意的是,低價並不等同於品質差或缺乏投資潛力。若能從中找出具增長潛力的股票並合理投資,有機會以較低成本獲得可觀回報。

我們所討論的潛力低價股,需滿足以下條件:

1. 估值合理:可參考PE(本益比)或PB(淨值比)等指標。一般而言,潛力低價股的PE應低於10-15,PB應小於1。同時,公司基本面應保持良好。

2. 盈利能力或營收增長:理想的潛力股應連續3-5年實現盈利(EPS>0),且利潤呈現逐年上升趨勢。若暫時未能盈利,也應關注其營收年增率是否為正。

3. 行業前景或穩定配息:低價股所處行業的發展前景至關重要。如果行業符合未來趨勢(如AI、新能源等),股價未來受益的可能性更大。對於傳統行業,可關注其配息是否穩定,優先選擇長期高殖利率的股票。

低價潛力股篩選方法

下面我們將介紹如何實際操作篩選低價潛力股,這裡推薦兩個常用的選股平台:

◾ Finviz

◾ Investing

以Finviz為例,進入其Screener頁面後,你會看到各種篩選指標,包括基本面和技術面指標。

初步篩選時,可設置股價低於5美元(Price Under 5)、PE<15等條件。接下來可根據個人偏好,增加EPS連續5年為正或營收增速大於0等指標,進行進一步篩選。

Investing的股票篩選器同樣功能強大。首先選擇目標國家,然後設定價格區間,即可初步獲得該市場的低價股清單。後續篩選步驟與上述類似,根據需求設置相應指標即可。

除了利用這些選股工具外,我們還可以遵循以下經驗,通過分析公司基本面和宏觀經濟形勢來挑選潛力低價股:

✔️ 關注宏觀經濟處於上行周期的國家或行情向好的行業,在其中尋找低價潛力股。例如,目前智利正處於經濟復蘇擴張期,我們後文推薦的Gate Chile (GTCH)的業務就很可能受益於智利經濟的反彈。

✔️ 尋找新興行業中的明星企業。比如我們推薦的Payoneer Global (PAYO)就專注於解決企業遠程工作員工的支付問題,屬於新興且快速擴張的行業。

✔️ 關注具有潛在業績催化劑的企業。例如,許多生物醫藥公司可能有產品正在等待FDA或其他國家藥物管理機構的臨床或上市審批,提前布局這類企業可能為投資者帶來豐厚回報。

2025年潛力低價股推薦:美股篇

如果你覺得上述篩選步驟較為繁瑣,也可以參考我們的個股推薦。我們根據「股票價格」、「PE」、「EPS增長率」以及「殖利率」等指標篩選出了以下潛力個股。

在美股市場,通常將5美元以下的股票視為低價股。不過,一些10美元以內的股票同樣具有較大潛力。以下是我們根據「股價」、「PE」以及「過去五年EPS增長率」挑選的10只潛力低價股:

【數據截至2025/8/26】

2025年最具潛力低價股深度分析

在上述10只推薦的低價美股中,我們特別挑選了5只最有可能在2025年實現股價上漲的標的,供讀者參考:

1. StealthGas (GASS)

StealthGas是一家國際航運公司,專注於運輸液化石油及石化氣體產品。該公司是全球3000-8000立方米戰略細分市場中最大的液化石油氣(LPG)壓力運輸船擁有者。

2025年第二季度,公司保持強勁盈利勢頭,實現淨利潤2040萬美元,每股收益0.55美元。雖然較2024年同期的2580萬美元歷史高點有所回落,但比上一季度的1410萬美元大幅增長45%。值得注意的是,去年同期業績因出售一艘中型氣體運輸船而顯著提升。

當季營業收入達4720萬美元,創歷史新高,同比增長13%。公司充分把握市場回暖機遇,各船型的噸位成本效益(TCE)費率普遍提升。1970萬美元的營業利潤同樣刷新歷史紀錄。

根據兩位華爾街分析師近三個月內對StealthGas提供的12個月目標股價預測,平均目標價為9.25美元,最高預測10.00美元,最低預測8.50美元。

2. Angel Oak Mortgage REIT (AOMR)

Angel Oak Mortgage REIT成立於2013年,是一家專注於美國抵押貸款市場的房地產金融公司,主要投資非合格抵押貸款(Non-QM)及相關資產。該公司通過跨越不同利率與信用週期的現金分紅和資本增值,為股東創造回報。

2025年第二季度財報顯示,公司GAAP淨利潤為80萬美元,每股普通股攤薄收益0.03美元。當季淨利息收入達990萬美元,較2024年同期的950萬美元增長5.0%。2025年上半年,公司淨利息收入總額為2000萬美元,同比增長11%。

根據4位華爾街分析師近三個月內對Angel Oak Mortgage提供的12個月目標股價預測,平均目標價為10.33美元,最高預測10.50美元,最低預測10.00美元。

3. VAALCO Energy (EGY)

VAALCO Energy成立於1985年,是一家總部位於休斯頓的獨立能源公司,業務主要集中在非洲地區。公司在加蓬、埃及、赤道幾內亞和加拿大擁有多元化的生產與儲量資產組合,主要從事原油、天然氣及液化天然氣的收購、勘探、開發和生產活動。

2025年第二季度,公司實現淨利潤840萬美元,每股攤薄收益0.08美元。調整後淨利潤為230萬美元,每股攤薄收益0.02美元。調整後EBITDAX達4990萬美元,超出市場預期。同時,公司第二季度的銷售額和淨收入產量均超越此前的業績指引上限。

根據兩位華爾街分析師近三個月內對Vaalco Energy提供的12個月目標股價預測,平均目標價為7.57美元,最高預測8.00美元,最低預測7.14美元。

4. Five Point Holdings (FPH)

FivePoint是加州沿海地區最大的綜合用途社區開發商之一,在加州三大市場(洛杉磯縣、舊金山灣區和橙縣)擁有已獲總體規劃和分區批准的項目,可開發數千套住宅及數百萬平方英尺的商業空間。

儘管當前住宅建築市場面臨消費者信心下降和購房能力擔憂等挑戰,但Five Point項目在供應受限的加州市場仍保持優勢。公司預計2025年將繼續推進大型公園的土地銷售。

最新財報顯示,2025年第二季度Five Point Holdings實現860萬美元的合併淨利潤,符合市場預期。管理層預計2025年全年合併淨利潤將與2024年的1.776億美元持平。

5. Gannett Co (GCI)

Gannett Co是美國一家數位化報業集團,專注於提供本地化媒體與行銷解決方案。公司業務分為三大板塊:Domestic Gannett Media、Newsquest和Digital Marketing Solutions。其中,Domestic Gannett Media是集團的核心收入來源。旗下知名品牌包括USA TODAY及250多家日報,並擁有ReachLocal、WordStream等數字行銷服務子公司。

2025年第二季度,Gannett Co的總營收為5.849億美元,顯示公司在數字化轉型方面取得進展,但仍面臨傳統印刷媒體業務收入下滑的挑戰。