FILNFT

Haverá períodos em que parecerá que a sua vantagem deixou simplesmente de funcionar.
É nessa altura que a gestão do risco é mais importante.
Se fez o trabalho necessário e sabe que a sua vantagem tem uma expectativa positiva, não precisa de forçar a saída de um período difícil.
Reduza o risco. Mantenha a disciplina. Sobreviva.
Porque, mais cedo ou mais tarde, as condições do mercado voltarão a alinhar-se com a sua vantagem.
E é nesses períodos que negociar pode parecer uma máquina de imprimir dinheiro.
A sua função é garantir que ainda tem capital quando eles chegarem.

3. Valor total das posições abertas ≤ 2× o saldo inicial
A sua margem pode estar dentro do limite de 25% e AINDA ASSIM ter uma exposição total excessiva.
Numa conta $200K :
Margem total máxima = $50K

Valor combinado máximo das posições abertas = $400K

Tem de monitorizar AMBOS.

É por isso que obter financiamento e manter o financiamento são duas competências diferentes.
Tem de acompanhar:
→ Drawdown diário
→ Exposição à margem
→ Valor total das posições abertas
Nenhum destes fatores determina se a sua Direção, Alvo ou Timing estavam corretos no caso da nossa vantagem DTT.
Tratam-se de proteger o capital durante tempo suficiente para que a sua vantagem funcione.