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A estrutura do mercado mudou claramente de uma fase de consolidação bullish para uma forte tendência descendente bearish; depois de não conseguir manter-se acima do preço médio de $9.98 e de ser rejeitado no máximo local de $10.05, o preço caiu acentuadamente, criando uma sequência de máximos e mínimos mais baixos, e encontra atualmente suporte temporário perto de $8.58.

As velas recentes são predominantemente vermelhas, indicando uma forte pressão de venda, com uma vela bearish longa e notável que atravessou a banda inferior de Bollinger ($8.67), seguida de pequenos dojis de indecisão e de uma ligeira tentativa de recuperação no momento; o preço está atualmente a negociar abaixo da banda intermédia ($9.18) e das médias móveis (MA5 no contexto de volume de $17.00K sugere que o volume atual é médio em comparação com o pico de vendas), enquanto o MACD permanece em território negativo, com o histograma a mostrar momentum bearish, embora as linhas estejam a estabilizar.

O plano é procurar uma oportunidade de short numa retração até à zona de resistência ou numa continuação da quebra, caso o suporte falhe.

Prevejo uma breve recuperação de alívio ou um movimento lateral em direção à região dos $8.90-$9.00 (testando o nível da quebra e a MA5) antes de a tendência bearish ser retomada, com o mínimo recente de $8.58 como objetivo e potencialmente níveis inferiores se o suporte de $8.40 ceder.

Que plano de negociação vou seguir e porquê

Vou seguir uma estratégia de short a favor da tendência, porque a estrutura geral é bearish, o MACD está abaixo da linha zero e o preço é rejeitado pelas bandas superiores de Bollinger, o que torna arriscadas as posições long até se formar um padrão claro de inversão.

Quando inicio a minha negociação

Vou iniciar uma negociação de short se o preço voltar a testar a zona dos $8.90-$9.00 e mostrar sinais de rejeição (pavio ou vela de engolfo bearish), ou se o preço cair abaixo de $8.58 com volume elevado.

O gráfico mostra um padrão de Engolfo Bearish, seguido de uma continuação de Três Métodos Descendentes, em que à grande vela vermelha se seguem pequenas velas de consolidação (os dojis verdes/vermelhos recentes), confinadas à amplitude da queda acentuada anterior, sinalizando a continuação da tendência descendente.

Qual é a melhor configuração de negociação para este momento

Tendo em conta a queda acentuada e a atual consolidação de baixa volatilidade, uma configuração de Bandeira ou Flâmula Bearish é a mais aplicável, uma vez que o preço está a consolidar após uma queda íngreme; um padrão Gartley ainda não está claramente formado, e uma configuração simples de Quebra-Reteste é a mais fiável neste caso.

No curto prazo, o gráfico é Bearish; o preço está a ter dificuldades em recuperar a banda intermédia de Bollinger e o MACD indica dominância bearish. Por isso, a melhor estratégia é abrir posições short nas subidas (vender a um preço alto), em vez de comprar na queda, até surgir uma divergência bullish clara ou uma subida acima de $9.18.