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A Oracle poderá liderar a próxima recuperação das aplicações de IA
O mercado tecnológico dos EUA está sob forte pressão vendedora, mas acredito que a revolução da IA está longe de ter terminado. Em vez disso, os investidores estão a mudar as suas prioridades. Antes, o foco estava nos chips de IA, nos servidores e nos centros de dados. Agora, os investidores querem ver receitas reais, lucros sustentáveis e retornos mensuráveis dos investimentos em IA.

O meu principal foco é a Oracle (ORCL), porque a sua infraestrutura de cloud, o software empresarial e a tecnologia de bases de dados poderão colocá-la numa posição forte na próxima fase da adoção da IA.
1. Campanha Gate Square: O que está a mudar?
A IA poderá liderar a próxima recuperação do mercado após a venda de ações tecnológicas dos EUA?

Eis as principais empresas que estão a atrair atenção:
Google: receitas de pesquisa e publicidade com IA.
Microsoft: cloud Azure e monetização da IA.
Amazon: AWS e serviços empresariais de IA.
Meta: publicidade com tecnologia de IA.
Palantir: IA empresarial e análise de dados.
Oracle: infraestrutura de cloud, bases de dados e aplicações empresariais de IA.
Na minha opinião, o mercado está a privilegiar as empresas capazes de demonstrar benefícios financeiros reais da IA, em vez de simplesmente anunciarem orçamentos de infraestrutura cada vez maiores.
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2. Venda de ações tecnológicas dos EUA: Dados mais recentes do mercado
O dia 5 de novembro de 2026 foi uma sessão difícil para as ações tecnológicas dos EUA.
Dados de fecho comunicados mais recentemente:
S&P 500: 7,353.73, em queda de 4.4%.
Nasdaq: 24,315, em queda de 5.5%.
Dow Jones: 51,523.06, em queda de aproximadamente 3.4%.
Russell 2000: 2,729.89, em queda de 4.4%.
Nvidia: aproximadamente -9.3%.
AMD: aproximadamente -17.3%.
Os investidores estão preocupados com as avaliações elevadas, os enormes gastos em infraestrutura de IA, os custos de financiamento e a incerteza quanto aos retornos futuros.
Não acredito que isto signifique que a procura por IA esteja a desaparecer. Significa que os investidores estão a tornar-se mais seletivos.

3. Porque é que a Oracle é a minha principal ação de IA
A Oracle tem três importantes oportunidades de crescimento.
Infraestrutura de cloud: A Oracle Cloud Infrastructure (OCI) fornece a capacidade de computação, o armazenamento, a rede e os serviços necessários às empresas e aos programadores de IA. O aumento da procura por serviços de cloud poderá sustentar o crescimento das receitas recorrentes.
Aplicações empresariais: A Oracle Fusion e a NetSuite ajudam as empresas a gerir as finanças, os recursos humanos, as cadeias de abastecimento e as operações. A integração da IA poderá melhorar a produtividade e aumentar o valor para os clientes.
Tecnologia de bases de dados: A IA depende de dados seguros, organizados e fiáveis. A atividade consolidada da Oracle no domínio das bases de dados dá-lhe a oportunidade de beneficiar à medida que as empresas modernizam os seus sistemas tecnológicos.
Gosto particularmente das relações que a Oracle já mantém com empresas. As empresas precisam de plataformas tecnológicas fiáveis, não apenas de chips de IA potentes.

4. Preço, volume e liquidez mais recentes da Oracle
Dados mais recentes verificados da sessão regular de 5 de novembro:
Preço de fecho da ORCL: $115.16.
Fecho anterior: $123.73.
Perda diária: $8.57.
Variação diária: -6.93%.
Preço de abertura: $123.00.
Máximo intradiário: $124.24.
Mínimo intradiário: $111.66.
Volume de negociação: aproximadamente 56.5 milhões de ações.
Volume médio das últimas 20 sessões: aproximadamente 40.47 milhões de ações.
Volume relativo: aproximadamente 1.4x.
Valor estimado das transações: $4.66 mil milhões.
Capitalização bolsista estimada: $350–359 mil milhões.
O volume de negociação foi aproximadamente 40% superior à média recente, o que indica uma maior participação no mercado durante a queda.
A Oracle estava também aproximadamente 54% abaixo do máximo das últimas 52 semanas, de $250.25.
No entanto, um preço mais baixo por ação não significa automaticamente que esteja subavaliada. O fluxo de caixa, a dívida, os lucros e as despesas de capital continuam a ser importantes.

5. Porque é que a Oracle poderá recuperar
Vejo várias razões para manter a Oracle na minha lista de acompanhamento:
Crescente procura por computação em cloud.
Adoção de aplicações com tecnologia de IA por parte de clientes empresariais.
Tecnologia de bases de dados que sustenta sistemas modernos de IA.
Oportunidades de receitas recorrentes provenientes da cloud e do software.
Relações comerciais existentes que podem ajudar a manter os clientes a longo prazo.
A concorrência da Microsoft, da Amazon e da Google continua a ser um grande desafio. A Oracle tem de provar que os seus investimentos em infraestrutura geram lucros sustentáveis.

6. A minha estratégia de negociação da Oracle
Evitaria abrir uma posição à pressa durante uma volatilidade extrema.
Níveis de suporte:
$111.66: Mínimo da sessão mais recente.
$110: Suporte psicológico.
$105: Suporte mais abaixo.
$100: Nível psicológico importante.
Níveis de resistência:
$119–$120: Zona inicial de recuperação.
$123–$124.25: Resistência importante.
$126–$130: Próxima zona de recuperação.
$139–$145: Zona de resistência superior.
Estratégia longa:
Acompanharia a faixa de $111.66–$115 à procura de sinais de estabilização. Se a Oracle formar um mínimo mais elevado e recuperar os $119–$120 com um volume mais forte, uma pequena posição longa poderá tornar-se atrativa.
Uma subida sustentada acima dos $123–$124.25 daria uma confirmação mais forte. Os próximos níveis que acompanharia em alta seriam os $126–$130.
Estratégia curta:
Se os $111.66 forem quebrados com um forte volume de vendas e o preço não conseguir recuperar, acompanharia os $110 e os $105 para avaliar uma possível continuação da queda.
Aguardaria por uma confirmação, em vez de abrir uma posição curta às cegas.
Gestão do risco: Utilize posições de dimensão controlada, evite uma alavancagem excessiva e defina um stop-loss antes de entrar. Proteger o capital é essencial.

7. Indicadores que estou a acompanhar
RSI: Uma recuperação acima de 50 poderá indicar uma melhoria da dinâmica.
MACD: Um cruzamento de alta poderá favorecer uma recuperação.
Volume: Um forte volume de compras aumentaria a confiança numa recuperação.
Médias móveis: As médias de 20 e 50 dias ajudarão a identificar uma melhoria da tendência.
Liquidez: A profundidade do livro de ordens e os spreads entre compra e venda são importantes durante períodos de negociação volátil.
Fundamentos: As receitas de cloud, o fluxo de caixa, a dívida e as despesas de capital continuam a ser essenciais.
8. Em que ação de IA estou otimista e porquê?
A Oracle é a minha escolha preferida. A sua infraestrutura de cloud, as aplicações empresariais e a tecnologia de bases de dados oferecem várias oportunidades para beneficiar da adoção da IA. A sua base consolidada de clientes empresariais é uma vantagem importante.

Que ação apresenta riscos ou incertezas?
Tenho uma abordagem cautelosa em relação às empresas de infraestrutura de IA com despesas de capital enormes e retornos de investimento incertos. A Oracle também enfrenta concorrência, pressões de financiamento e desafios de rentabilidade.

Qual é a minha estratégia de negociação?
Prefiro aguardar por uma confirmação do preço. Estou a acompanhar os $111.66 como referência de suporte importante e os $119–$124.25 como primeira zona de recuperação. O volume, o RSI, o MACD e o sentimento geral do mercado orientarão as minhas decisões.

9. A minha perspetiva final do mercado
Acredito que a IA está a entrar numa fase de investimento mais seletiva. As próximas vencedoras poderão ser as empresas que transformam a tecnologia de IA em receitas recorrentes, maior produtividade e lucros sustentáveis.
A Oracle merece uma atenção especial porque combina computação em cloud, aplicações empresariais e tecnologia de bases de dados.
A minha perspetiva a longo prazo sobre a oportunidade de negócio da Oracle é positiva, mas a minha abordagem de negociação a curto prazo continua a ser cautelosa até que os compradores recuperem o controlo.
A minha mensagem para os traders é simples: não persigam preços em queda. Analisem os fundamentos, respeitem os níveis de suporte e resistência, façam uma gestão do risco e aguardem por uma confirmação.

A próxima recuperação da IA poderá beneficiar as empresas que apresentam resultados reais, em vez de se limitarem a prometer um futuro entusiasmante.
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