Volatilidade dos ativos importantes❗️ e perspetivas#BTC打破历届中期选举前看跌走势

1️⃣: ✅Grandes oscilações do preço do petróleo:
​1. Perturbações nas expectativas macroeconómicas: os investidores reavaliam a procura e a correlação entre o dólar e as obrigações do Tesouro dos EUA pressiona as matérias-primas.

2. Se as expectativas de tensão geopolítica diminuírem, os fundos que entraram anteriormente para aproveitar o prémio de risco sairão do mercado.

3. Se houver uma concentração de realizações de lucros em posições longas ou liquidações em cascata durante a sessão, a queda poderá acentuar-se. Não se deve necessariamente a uma mudança súbita dos fundamentos.

4. Notícias sobre a oferta ou os inventários que superem as expectativas também poderão aumentar a pressão vendedora.

Pontos principais a acompanhar: declarações da OPEP, dados sobre os inventários de petróleo, índice do dólar e obrigações do Tesouro dos EUA, novas mudanças na situação geopolítica e se as vendas são contínuas ou se se trata de uma liquidação em cascata pontual.

Além disso, a fraqueza do petróleo transmite-se às expectativas de inflação e pode afetar tanto o ouro como o sentimento do mercado em geral. Não acompanhe apenas o petróleo; observe o mercado como um todo.
(Atualmente, oscila num intervalo amplo entre 115 e 105)

2️⃣✅: ✅Ouro

No curto prazo, está num impasse de negociação, pressionado pelo dólar e pelas taxas de rendibilidade das obrigações do Tesouro dos EUA, mas sustentado pela situação geopolítica. Há um braço de ferro entre posições compradoras e vendedoras, e ainda não surgiu uma tendência clara e unidirecional. O principal é acompanhar as expectativas em relação às taxas de juro: uma mudança nas expectativas pode provocar uma quebra rápida. No médio e longo prazo, as compras de ouro pelos bancos centrais continuam a dar suporte, pelo que não se deve adotar uma perspetiva exclusivamente pessimista (atualmente, oscila entre 3900 e 3970)

3️⃣✅Ethereum

É um ativo de elevada volatilidade, que acompanha o mercado em geral e o sentimento em relação ao BTC. Também é preciso acompanhar os fluxos de fundos dos ETF de ETH, o staking na blockchain e as notícias. Só terá margem para subir se a liquidez macroeconómica for favorável. Se o dólar e as obrigações do Tesouro dos EUA continuarem a fortalecer-se acentuadamente, também poderá ser pressionado. A sua volatilidade é superior à do ouro e o risco associado à alavancagem é maior (até ao momento, oscila entre 2300 e 2230)

4️⃣✅Correlação entre os dois

A liquidez macroeconómica é um fator comum, mas os ativos têm características diferentes: o ouro está mais associado à proteção contra o risco e à cobertura da inflação, enquanto o ETH é um ativo de risco orientado para o crescimento. Por vezes, os movimentos coincidem; noutras, divergem. Não devem ser tratados como ativos do mesmo tipo.

✅Pontos principais a acompanhar

Ouro: taxas de rendibilidade das obrigações do Tesouro dos EUA, dólar, situação geopolítica e declarações de responsáveis
Ethereum: direção do BTC, entradas e saídas dos ETF, sentimento de risco do mercado em geral e catalisadores noticiosos

5️⃣✅❌❗️
1:XAU: ontem, abri posições longas a 3900 por duas vezes, com um potencial de lucro de 50-70 pontos em cada uma$XAU

‌$XAU USD

2:​ ‌ETH: posição curta entre 2350 e 2300/defesa em 2420/alvos em 2260-2230/2165
$ETH

‌3:XBR petróleo: posições curtas entre 115-128-136, com alvos em 108-103-98-85
$XBRUSD