$DDOG Esta queda voltou a tirar-me 23 mil da conta, depois de eu ter acabado de recuperar algum terreno.

Não estou a fazer-me de vítima. É que esta vela de -14% me é demasiado familiar. Máxima nas últimas 24h: 241.39; mínima: 205.83; preço atual: 206.78. Quase fechou no fundo, com um volume negociado de apenas 0.5M — a liquidez é tão fraca como uma folha de papel; basta uma ordem um pouco maior para fazer o preço cair a pique. Esta queda não se deve a um colapso dos fundamentais: alguém está a sair a qualquer custo, e este tipo de fuga raramente dura muito.
Fui ver os dados históricos: nos últimos dois anos, a DDOG registou por 4 vezes uma queda diária superior a 12%. Em 3 dessas ocasiões, houve uma recuperação de pelo menos 6% no prazo de 5 dias de negociação. A única vez em que não recuperou foi durante uma queda sistémica do mercado. A questão agora é: tens posição para entrar e, em caso afirmativo, quanto?
O meu plano é claro: não abro posições curtas ao preço atual de 206.78, nem me apresso a comprar no fundo. Vou esperar por dois sinais — primeiro, uma vela horária com aumento do volume, pavio inferior e fecho acima de 210; esse será o primeiro ponto de entrada, com uma posição de 20%. Segundo, se continuar a cair até perto do nível redondo dos 200 e começar a consolidar lateralmente com menos volume, será o segundo ponto de entrada; acrescento mais 20%. A posição total não ultrapassará 40%. Guardo o restante para o caso de cair até 190.
Disciplina de stop-loss: depois de entrar, se cair abaixo de 198, saio sem hesitar. Não fico agarrado à posição. O take-profit será feito em duas fases: primeiro objetivo, 222; segundo objetivo, 235. Ao atingir cada um, reduzo a posição para metade e acompanho a restante com um stop móvel acima do preço de entrada.
Só tenho um critério para escolher ativos: opero apenas os que têm liquidez suficiente. Não abras uma posição grande num ativo com um volume negociado de 0.5M; a derrapagem pode acabar contigo. Os fundamentais da DDOG continuam intactos, mas, durante uma queda impulsionada pelo sentimento, não é altura para falar de avaliação: é altura para falar de disciplina.
Se consegui sair desta fase depois de grandes perdas, foi graças a uma frase: perder dinheiro não é vergonha; ficar agarrado a uma posição é que é. Segue-me; assim que surgir um sinal de estabilização da DDOG, aviso-te logo. Tens DDOG neste momento? Vendeste ou continuas agarrado à posição? #每周来晒