$JPN225

Situação atual do mercado

O JPN225 está atualmente a sofrer uma forte vaga de vendas, com uma queda significativa de 2.61% (-1,672 pontos), para 62,323.98. O índice caiu abaixo de vários níveis de suporte intradiários importantes, em contraste com o máximo recente de 65,381.02. O mercado está atualmente fechado, estando a próxima abertura prevista para daqui a aproximadamente 13 horas.

Análise das velas e volume de negociação

No período de 1 hora, o gráfico apresenta uma forte tendência descendente, caracterizada por grandes velas vermelhas e máximos/mínimos cada vez mais baixos. A cotação está atualmente bem abaixo das Médias Móveis de 5, 10 e 30 períodos, que se estão a afastar em sentido descendente. Nota: embora as barras de volume específicas não sejam claramente visíveis nesta vista, a inclinação acentuada e a dimensão das velas vermelhas sugerem uma forte pressão vendedora e um elevado momentum. O indicador MACD confirma o momentum descendente, com a linha MACD bem abaixo de zero e da linha de sinal, e barras vermelhas do histograma cada vez maiores.

Análise fundamental (fatores que influenciam o índice)

O principal catalisador fundamental desta descida é destacado no feed de notícias: «BOJ vai expandir as vendas anuais de ETF». O plano do Banco do Japão (BOJ) para vender ETF é visto como uma medida hawkish (de restrição da liquidez), que normalmente provoca quedas nos mercados acionistas, uma vez que os investidores antecipam uma redução do apoio do banco central ao mercado. Além disso, o índice está abaixo do fecho anterior (63,996.25), o que indica um sentimento generalizado de aversão ao risco.

O meu plano de negociação

· Tendência: Baixista (continuação da tendência).
· Ação: Aguardar por uma recuperação (retração) em direção à Média Móvel de 10 períodos (aprox. 62,444) ou à MM de 30 períodos (aprox. 63,276). Procurar padrões de velas de reversão baixista (como uma estrela cadente ou um padrão bearish engulfing) nestes níveis de resistência para abrir uma posição curta (venda).

Números-chave

· Cotação atual: 62,323.98
· Máximo de hoje: 64,026.48
· Mínimo de hoje: 61,736.48
· Resistência imediata (MM10): 62,444.23
· Resistência forte (MM30): 63,276.50
· Mínimo recente da oscilação: 61,736.48

Confirmação de uma tendência altista

Uma reversão altista seria confirmada se a cotação ultrapassasse e fechasse claramente acima da Média Móvel de 30 períodos (63,276). Além disso, o MACD teria de cruzar em sentido altista acima da sua linha de sinal, e o índice teria de recuperar o fecho do dia anterior (63,996) para que a tendência de longo prazo voltasse a ser ascendente.

Confirmação de uma tendência baixista

A continuação da tendência baixista fica confirmada se a cotação cair abaixo do mínimo atual da oscilação, de 61,736.48. Uma quebra deste nível com volume elevado abriria caminho a novas descidas, confirmando o cruzamento baixista do MACD e validando a tendência descendente.

Observações finais

O JPN225 está atualmente numa forte tendência descendente, impulsionada pelo momentum e alimentada pelas notícias sobre a política do BOJ. Embora a tendência seja claramente descendente, abrir uma posição curta no ponto mais baixo de um movimento é arriscado. Recomenda-se vivamente aguardar pela reabertura do mercado e observar se ocorre uma recuperação temporária (salto do gato morto) em direção às médias móveis, para encontrar um ponto de entrada mais seguro e com maior probabilidade de sucesso para uma operação curta. Utilize sempre ordens stop-loss rigorosas acima dos máximos recentes da oscilação.