Este artigo sobre trading macroeconómico é indicado para iniciantes. Podem usá-lo para comparar com a evolução recente do mercado. Se tiverem interesse, posso continuar esta série, incluindo as próximas tendências do mercado e métodos de análise (que podem ser reutilizados). Há demasiadas pessoas que só falam de níveis de preço e previsões, mas poucas explicam como investir e analisar de forma sistemática. Se gostarem, podem deixar um gosto e seguir a conta na secção de comentários. Ofereço uma subscrição de 2 anos aos primeiros 500 seguidores desta conta. Ainda não chegámos aos 500: basta seguirem-me para receberem a subscrição.

Embora faça sobretudo scalping, também sou muito bom em trading macro. Muitos dos meus irmãos não percebem de trading macro e acham que é difícil, mas, na verdade, é muito simples. A essência do trading macro consiste em aproveitar a elevada sensibilidade do Bitcoin à liquidez. Muitos querem saber se esta bull run ainda está em curso. Posso dizer-vos com toda a certeza que sim, mas não vai durar muito.

Vou começar por falar do ouro. As pessoas acham que, quando chega uma crise económica, o ouro é certamente uma reserva de valor e um ativo de proteção contra o risco. Mas isso só está parcialmente certo. Na fase inicial de uma crise económica, não é apenas o ouro que é vendido para obter liquidez: também ativos de qualidade e líquidos, como boas ações, por exemplo, a SanDisk, são vendidos em massa. O dinheiro gerado por estas vendas manifesta-se no mercado sob a forma de estabilização e de uma recuperação rápida. Por isso, no início, pode haver uma queda bastante acentuada, seguida de uma forte subida, quando o ouro recupera a sua natureza de ativo de refúgio. Ou seja, primeiro cai e depois dispara.

Na verdade, o Bitcoin e o Ethereum seguem a mesma lógica. No início, são cotados como ativos de risco, acompanhando as ações dos EUA. Normalmente, o mercado das criptomoedas antecipa os movimentos dos ativos de risco e entra em mercados bearish e bullish mais cedo do que os restantes ativos de risco. Atualmente, temos preços elevados do petróleo, instituições norte-americanas a concentrar o capital nas ações dos EUA e empréstimos circulares dentro do setor da IA. Na crise financeira de 2008 aconteceu o mesmo, tal como na crise petrolífera anterior: as ações dos EUA sofreram correções bastante acentuadas. Por isso, o Bitcoin e o Ethereum vão certamente cair com elas.

A curto prazo, as ações dos EUA estão na fase inicial de uma crise, que está prestes a acontecer. Por isso, esta bull run não vai durar muito, mas também não vai simplesmente acabar: vai comportar-se como o ouro e recuperar a sua função de ativo de refúgio a médio prazo. Depois de sair das ações dos EUA, o dinheiro inteligente vai procurar novos mercados onde se valorizar — e esse mercado será o Bitcoin. A recuperação depois de uma descida para testar os mínimos será muito forte. Em termos de timing e de ciclo, deverá coincidir com a recuperação de médio prazo das ações dos EUA. Assim, a fase inicial da bull run será marcada por uma grande descida até aos mínimos e por uma forte recuperação, acompanhando as ações dos EUA. Atualmente, o Ethereum pode chegar aos 3.000 e tal, e os mínimos recentes situam-se entre 2110 e 2170.

Assim que chegar aos 2170, haverá muitas oportunidades de trading intradiário.