Muitas pessoas passam os dias a falar em «alcançar a iluminação», mas aquilo que descobrem não é nenhuma técnica profunda, nenhum indicador milagroso, muito menos um método de negociação exclusivo: é a gestão do risco.

Já vi demasiadas pessoas sobrestimarem a sua capacidade de aguentar perdas. Acham sempre que não faz mal perder um pouco na conta, porque, na pior das hipóteses, basta apostar forte uma vez para recuperar tudo. Perguntei a vários amigos se conseguiriam aguentar uma retração de 5%, 10% ou 15% e recuperar as perdas. Mas digo-vos: do ponto de vista da psicologia, quando alguém chega a uma retração de 15%, perde completamente o controlo emocional e, muito provavelmente, só fará três coisas:

1. Apostar tudo com uma posição pesada, na esperança de recuperar tudo de uma só vez

2. Começar a negociar em alta frequência; quanto mais perde, mais quer operar, e quanto mais opera, mais perde

3. Reforçar a posição contra a tendência; quando se engana, adia o stop-loss, cancela-o e insiste em encontrar o próximo nível de suporte.
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A essência destes problemas não é que tenhas de os «superar», nem que tenhas de meditar e treinar para vencer a natureza humana. É não te deixares chegar a uma retração de 15% logo desde o início. Quando alguém chega a esse ponto, simplesmente já não consegue controlar as próprias mãos.

Muitos pequenos investidores passam os dias a estudar indicadores técnicos e acham que, depois de uma série de perdas, vêm necessariamente ganhos, e que, depois de uma série de ganhos, vêm necessariamente perdas. Essa lógica não está errada, mas primeiro tens de limitar a dimensão da série de perdas a menos de 15%. Mesmo que o teu sistema de negociação tenha uma taxa de sucesso de apenas 20%, desde que consigas aguentar até à fase de ganhos consecutivos, ainda podes ganhar dinheiro.

Em suma, a primeira etapa para «alcançar a iluminação» na negociação é não te deixares chegar ao ponto em que perdes o controlo.
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