A ideia errada mais perigosa na negociação de contratos: acertou na direção, mas porque é que a posição foi liquidada?

Na negociação de criptomoedas, há uma experiência particularmente frustrante:

Acreditas que o Bitcoin vai subir e, no fim, o mercado até sobe, mas a tua posição longa já foi liquidada há muito.

Se acertaste na direção, porque é que tiveste prejuízo?

Porque muitos traders ignoram um facto:

Acertar na direção do mercado não significa que a operação vá necessariamente dar lucro.

O que realmente determina se uma operação de contratos consegue sobreviver até ao fim não é apenas a direção, mas também o tamanho da posição, a alavancagem, o momento de entrada e a gestão do risco.

Primeiro, quanto maior a alavancagem, menor é, geralmente, a margem para errar.

A alavancagem pode aumentar a eficiência na utilização do capital, mas também amplifica as perdas.

Quando a posição é demasiado grande em relação à margem, basta uma oscilação contrária não muito acentuada para que a conta fique em risco de liquidação.

Não penses que, por estares otimista quanto a uma determinada direção, consegues suportar qualquer recuo.

Segundo, acertar na direção não significa que consigas esperar até que a tendência se concretize.

O mercado não evolui de acordo com o calendário que esperas.

Acreditas que o Bitcoin vai subir, mas, antes da subida, o preço pode sofrer uma correção acentuada.

Se a tua posição não conseguir suportar essa correção, podes ser liquidado antes, mesmo que o preço venha realmente a subir mais tarde.

A evolução final do mercado e a capacidade da tua conta para resistir até lá são duas coisas diferentes.

Terceiro, antes de entrar no mercado, verifica o teu preço de liquidação.

Antes de abrir uma posição, deves, pelo menos, saber:

* Qual é o preço de entrada?
* O tamanho da posição é razoável?
* Que nível de alavancagem estás a utilizar?
* A que distância está o preço de liquidação do preço atual?
* Se o mercado evoluir na direção oposta, como vais limitar as perdas?

Deves também ter em conta as comissões, a taxa de financiamento, os requisitos de margem de manutenção e as regras específicas de liquidação da plataforma de negociação.

Não estudes apenas até onde o mercado poderá subir. Analisa também cuidadosamente em que ponto poderás ser excluído do mercado.

Quarto, por vezes, reduzir o tamanho da posição é mais importante do que aumentar a precisão das previsões.

Ninguém consegue acertar sempre, nem prever com exatidão todas as oscilações de curto prazo.

Em vez de procurar constantemente uma alavancagem elevada, é mais importante controlar o tamanho da posição, definir um nível de perdas que consigas suportar e desistir da operação quando o risco e o potencial retorno não forem proporcionais.

Não negociar não significa perder uma oportunidade.

Por vezes, significa preservar o capital para poderes voltar a participar no mercado.

Importa ter em conta que o preço de liquidação é afetado por fatores como as regras da plataforma de negociação, a margem, as comissões e a estrutura da posição. As ordens stop-loss também podem sofrer slippage, pelo que não há garantia de que sejam executadas ao preço previsto.

Nenhum método consegue eliminar todos os riscos da negociação.

Um trader verdadeiramente experiente não é aquele que prevê sempre corretamente, mas sim aquele que, mesmo quando se engana, não deixa que uma única operação destrua facilmente toda a sua conta.

Controla primeiro o risco, só depois considera o retorno.

Garante primeiro que consegues permanecer no mercado, só depois pensa em alcançar resultados estáveis a longo prazo.

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