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Bom dia, nova semana, a mesma pergunta: esta recuperação é estável ou apenas uma pausa?

A segunda-feira começou com uma recuperação, mas os detalhes importam mais do que a manchete. Analisei os dados da noite e preparei um plano com três cenários, para que a semana tenha regras antes de chegar a volatilidade.

O marcador da noite

O BTC está novamente perto dos $82,500. Está a subir 0.7% desde a meia-noite UTC e 1.3% nas últimas 24 horas, enquanto os futuros do Nasdaq subiram mais de 1% após as perdas da semana passada, lideradas pela tecnologia. O motor foi o contexto macroeconómico: dados económicos mais fortes da China e preços do petróleo mais baixos impulsionaram o apetite pelo risco. O PIB da China cresceu 4.5% no 3.º trimestre, em termos homólogos, face a uma previsão de 4.4%, e as vendas a retalho subiram 1.1%, contra os 0.5% esperados. O Brent caiu cerca de 1.8%, para perto de $107.87.

A tecnologia asiática continua instável. O Nikkei perdeu 0.8%, para 64,799.03, com a Tokyo Electron a cair 2.1% e a SoftBank a recuar 3.6%. O Taiex de Taiwan caiu 1%, a TSMC recuou 0.6% e a CXMT da China caiu mais de 7%, apesar de prever um forte lucro nos primeiros nove meses do ano. A Coreia é o ponto positivo: o Kospi subiu 1.1%, para 5,729.58, mas continua a cair mais de 18% no último mês e bem abaixo da marca dos 9,000 atingida no pico de junho.

Por isso, a recuperação é real, mas trata-se de uma subida dentro de uma estrutura tecnológica fragilizada.

Conseguirá o BTC manter-se em níveis-chave?

O BTC está mesmo numa linha de decisão. De acordo com a minha análise gráfica, a resistência está nos $82,538, seguida dos $84,049 aos $84,250. O suporte está nos $81,000, seguido da EMA de 50 dias, perto dos $80,443, e do mínimo da varrida, perto dos $79,694. A $82,500, o preço está a um passo do primeiro teto, por isso o próximo fecho diário importa mais do que a vela de hoje.

A minha leitura é simples. Um fecho diário acima dos $82,538 começaria a transformar a recuperação numa base. Sem isso, trata-se de um novo teste a um teto que já rejeitou o preço por duas vezes.

A pressão sobre a tecnologia dos EUA continuará a afetar as criptomoedas?

A semana passada deu uma resposta útil. O Nasdaq perdeu quase 5%, o Kospi mais de 14% e o Bitcoin terminou as cinco sessões com uma queda de cerca de 1%. As criptomoedas mostraram força relativa, não fraqueza. Mas a força relativa tem limites, e uma segunda semana de vendas intensas de ações de IA seria um teste, sobretudo quando a Fed entra no seu período de silêncio e se aproxima a reunião de 27-28 de outubro.

O calendário de catalisadores da semana está preenchido:
- Terça-feira: resultados do 3.º trimestre da SpaceX após o fecho, com transmissão pela Internet às 4:30 p.m. ET.
- Quarta-feira: resultados da Tesla e atualização Alpenglow da Solana.
- Quinta-feira: resultados da Western Digital, um indicador da procura por armazenamento.
- Na próxima semana: a Fed reúne-se a 27-28 de outubro, seguindo-se a SanDisk a 29 de outubro.

Três cenários para a semana

Cenário um, reforçar. Só reforço após confirmação: um fecho diário acima dos $82,538, seguido de uma manutenção acima desse nível num novo teste. O meu primeiro alvo são os $84,250, e entraria faseadamente, não de uma só vez.

Cenário dois, reduzir. Reduzo a posição se o BTC fechar abaixo dos $80,443 ou se o Nasdaq voltar a cair acentuadamente na sequência dos resultados. Uma quebra desse nível coloca os $79,694 e, depois, os $78,000 em jogo. A regra é reduzir primeiro a posição e discutir depois.

Cenário três, esperar. Se o BTC oscilar entre os $80,400 e os $82,500, não faço nada. Uma negociação dentro de um intervalo, sem um sinal de entrada, é um sinal para poupar energia, não para forçar uma transação.

A minha escolha para esta semana é o cenário três, com o cenário um preparado. Os dados ainda não revelam uma base estável, e as melhores entradas tendem a surgir depois de o mercado provar o que vale.

Indicadores para acompanhar num só ecrã

O petróleo, porque a descida do crude ajudou esta recuperação e uma inversão pode pôr-lhe fim. O dólar e as yields, uma vez que o índice do dólar esteve perto de um mínimo de 10 dias na semana passada. O Kospi e o Nikkei, que têm sido o sistema de alerta precoce para o stress na IA. E as reações à SpaceX e à Tesla na terça e na quarta-feira.

Regras de gestão do risco que vou manter

Risco fixo por transação, stops definidos antes da entrada, não acrescentar alavancagem a uma posição em perda e não abrir novas posições nos minutos em torno da divulgação dos resultados. Os mercados podem oscilar, mas o plano deve manter-se.
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