A verdadeira variável no trading és tu próprio (para nos motivarmos mutuamente):

Muitos traders acabam por perder dinheiro e ser liquidados, não por não perceberem o mercado ou por lhes faltar capacidade técnica, mas porque acumulam inúmeros pequenos ganhos e, por fim, sofrem uma grande perda que apaga todos os lucros.
Há uma verdade incontestável no mercado: ganha-se dinheiro graças à competência; sobrevive-se graças à disciplina.
Saber ganhar dinheiro só te pode trazer lucros por algum tempo. Evitar grandes perdas é o que te permite permanecer no mercado a longo prazo.
A essência do trading nunca foi aproveitar movimentos de valorização explosivos, mas sim sobreviver. Desde que não sofras uma perda devastadora, terás sempre a oportunidade de recuperar.
A maioria das grandes perdas tem apenas três causas: não definir um stop-loss, manter posições perdedoras e negociar com posições demasiado grandes. Todas as tragédias no trading resultam da combinação destes três fatores.
Vejamos primeiro um exemplo muito comum. Muitos pequenos investidores compram e, quando ficam ligeiramente no vermelho, pensam: «Vou esperar mais um pouco, de certeza que recupero o dinheiro.» A perda passa de alguns pontos percentuais para mais de dez, até a posição ficar profundamente no vermelho. Uma operação errada, que poderia ter sido encerrada com um pequeno stop-loss, acaba por se transformar numa perda devastadora. No fim, perdem completamente o controlo e fecham a posição no ponto mais baixo. Não foi o mercado que te derrotou; foi o pensamento ilusório de que tudo acabaria por correr bem.
Vejamos um segundo exemplo: uma grande perda causada pelo excesso de confiança após uma série de lucros. Depois de ganharem duas ou três operações seguidas, muitos pensam que já perceberam o mercado, que estão com uma sorte incrível e que dominam a técnica. Julgam-se traders geniais e começam a aumentar as posições sem critério, a negociar com todo o capital e a ignorar as regras de stop-loss. Uma estratégia prudente de arbitragem com posições pequenas transforma-se numa aposta no mercado com posições enormes. O mercado não favorece ninguém: basta um movimento na direção oposta para eliminar todos os ganhos e até o capital inicial. O momento mais perigoso no trading é sempre aquele em que acabaste de ganhar dinheiro e deixaste que isso te subisse à cabeça.
Um terceiro exemplo fatal: negociar em excesso e manter posições perdedoras a todo o custo. O mercado não corresponde às expectativas e, apesar de não haver oportunidades, as pessoas abrem posições repetidamente por tédio, por quererem recuperar o dinheiro ou por não aceitarem a perda. Fecham rapidamente as posições lucrativas e, quando perdem, mantêm as posições sem definir um stop-loss. Com o tempo, este mau hábito torna-se sistemático: pequenos ganhos e grandes perdas. Mesmo que ganhes em oito de dez operações, duas grandes perdas bastam para anular tudo.
Ao compreenderes estes três exemplos, perceberás que as grandes perdas no trading não têm a ver com o mercado, mas com a natureza humana.
A ganância, a esperança de que tudo corra bem, a incapacidade de aceitar uma perda e as emoções são os maiores inimigos de quem negoceia.
Para evitar por completo grandes perdas, compreender os gráficos e aprender a usar indicadores são aspetos fundamentais. Mas há ainda quatro regras simples e inquebráveis que tens de memorizar e cumprir rigorosamente.
Primeiro: define o stop-loss antes de cada operação e nunca o alteres no momento.
Um stop-loss não significa perder dinheiro; serve para controlar o risco e é o cinto de segurança do trading. Antes de entrar numa posição, decide qual é a perda máxima que estás disposto a aceitar e fecha-a sem condições quando atingir esse nível. Não alimentes ilusões, não apostes numa inversão e não adies o stop-loss. Só reconhecendo os pequenos erros poderás evitar grandes desastres.
Segundo: nunca abras posições demasiado grandes; mantém o risco sob controlo.
Os principiantes pensam sempre em enriquecer com uma única operação; os mais experientes procuram apenas uma capitalização estável. As posições demasiado grandes são a causa das grandes perdas: um único movimento extremo pode liquidar a conta. No trading verdadeiramente maduro, o tamanho da posição está sempre subordinado ao risco. Por mais perfeito que o mercado pareça ou por mais claro que seja o sinal, nunca ultrapasses o limite que definiste para o tamanho das tuas posições.
Terceiro: nunca reforces uma posição perdedora para baixar o preço médio.
Este é um erro muito comum que leva a maioria das pessoas a perder dinheiro. Quando uma posição fica no vermelho, em vez de a fechar com um stop-loss, reforçam-na para baixar o preço médio e continuam a comprar à medida que o mercado cai. À primeira vista, o preço médio da posição diminui, mas, na realidade, o risco de perda aumenta. Quando a tendência se inverte por completo, a posição fica cada vez mais no vermelho e, no fim, torna-se impossível recuperar. Reforçar posições lucrativas é próprio dos especialistas; reforçar posições perdedoras é um grande erro.
Quarto: após uma série de perdas, para de negociar.
O trading tem ciclos. Uma série de perdas indica que as tuas avaliações não estão alinhadas com as condições atuais do mercado e que o teu estado mental já está desequilibrado. O pior que podes fazer nessa altura é tentar recuperar o dinheiro à pressa e apostar contra a tendência. Parar e ficar fora do mercado a observar é a melhor forma de gerir o risco. Ficar fora do mercado não significa perder uma oportunidade; significa evitar uma armadilha.
A verdade mais justa do mercado é esta: os lucros podem depender do mercado, mas a tua sobrevivência só depende de ti.
O mercado não enriquecerá quem se esforça, mas certamente castigará quem depende da sorte. A competência essencial de todos os traders que conseguem obter lucros de forma consistente não é prever com precisão as subidas e descidas, mas sim gerir o risco com rigor absoluto.
No trading, devagar se vai ao longe. Abandona a fantasia de enriquecer da noite para o dia, elimina o mau hábito de manter posições perdedoras e de negociar com posições demasiado grandes, e respeita o limite de risco de cada operação. Evitar uma grande perda é mais importante do que aproveitar dez grandes oportunidades.
Se conseguires permanecer com segurança no mercado, já terás vencido noventa por cento dos traders.
Força, traders! Não tenhas pressa; procura apenas a estabilidade!❤️