Como identificar um ponto de viragem numa fase de lateralização?

Depois de negociar durante algum tempo, há uma coisa que se torna evidente: os movimentos que permitem obter grandes ganhos nunca são aqueles em que toda a gente se sente à vontade para entrar.

Para aproveitar uma tendência na íntegra, há basicamente dois tipos de oportunidades de entrada.
Ou uma queda chega ao fim e o sentimento do mercado atinge o ponto mais baixo, com a maioria pessimista e receosa de entrar, o que leva alguns a posicionarem-se antecipadamente.
Ou há uma grande divergência entre compradores e vendedores: o movimento parece muito arriscado e a maioria não se atreve a agir. Depois de observar, alguns optam por operar contra a tendência para tentar obter ganhos.
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No swing trading, é normal ter perdas não realizadas numa posição. Não conclua logo que se enganou só porque vê perdas não realizadas, nem deixe que o pânico o leve a agir impulsivamente. Os rendimentos elevados implicam sempre uma volatilidade elevada. Para aproveitar uma tendência na íntegra, é preciso aceitar as sacudidelas do mercado, as oscilações e os pavios longos que surgem pelo caminho. São inevitáveis.
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Muitas pessoas, ao negociar, procuram sempre oportunidades que pareçam seguras. Mas, para falar com franqueza, quando toda a gente percebe facilmente o que se passa no mercado, o potencial de ganhos já foi reduzido. Com tantos participantes concentrados no mesmo lado e pouca rotação de posições ou divergência, é difícil que se forme um grande movimento. Parece que toda a gente pode ganhar dinheiro, mas, no fim, a maioria obtém apenas ganhos modestos. Basta uma pequena correção para que esses ganhos desapareçam.
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Por outro lado, os pontos de viragem em que a tendência se inverte e começa um movimento de swing costumam ser difíceis de suportar. Ou o mercado vai caindo lentamente durante muito tempo, ou, após uma subida, oscila repetidamente, com pavios longos e varrimentos de stops. Quando todos hesitam e as opiniões de compradores e vendedores estão em conflito, é nessa janela que devemos estar especialmente atentos a possíveis pontos de viragem.
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Mas não se esqueça: o pânico no mercado não significa que se possa comprar imediatamente na baixa. Muitas pessoas interpretam mal a situação e entram com posições pesadas ao ver o sentimento do mercado em baixo. Isso não é negociar; é mais parecido com um jogo de sorte.
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Tendo em conta a situação atual do mercado, não basta olhar para o sentimento para identificar um ponto de viragem: é preciso esperar por sinais no gráfico que o confirmem. A preparação para entrar no mercado deve seguir um plano: assinale antecipadamente os níveis de suporte importantes, defina um stop-loss e planeie as entradas por etapas. Arrisque pequenas perdas controláveis para tentar aproveitar a tendência que se seguir. Não entre numa zona de divergência com base apenas na intuição; espere por sinais de estabilização: o preço deixa de fazer mínimos, a pressão vendedora diminui gradualmente e a queda abranda com a redução do volume. Só depois entre gradualmente, em várias etapas, sem investir todo o capital de uma só vez.

Há ainda um obstáculo que a maioria das pessoas não consegue ultrapassar: aceitar perdas não realizadas nas posições.

Eu também já caí nessa armadilha. Mesmo quando a direção está certa, há normalmente um longo período de sacudidelas antes de o movimento começar. Pavios longos, oscilações e tentativas de testar os stops são muito comuns. É normal ter pequenas perdas não realizadas numa posição, mas muitas pessoas não aguentam as correções de curto prazo e, em pânico, fecham a posição com prejuízo. Mal fecham a posição, a sacudidela termina e o mercado começa a mover-se na direção prevista, fazendo-as perder um grande movimento. O mais frustrante numa negociação não é ter o stop-loss acionado, mas acertar na direção e acabar por desistir devido às perdas não realizadas durante a consolidação.

O retorno e o risco estão sempre associados. Para tentar obter ganhos extraordinários num movimento de swing, é preciso suportar as oscilações do mercado e as perdas não realizadas temporárias. Se só quer ganhos garantidos e não está disposto a aceitar qualquer correção, talvez o swing trading não seja adequado para si. Não existem oportunidades sem risco no mercado.

Só depois de negociar durante muito tempo é que se percebe que a verdadeira prudência não consiste em evitar todas as oscilações. Consiste em gerir o tamanho das posições e definir stops, mantendo o risco dentro de limites que se possa suportar. Só quem consegue aceitar perdas não realizadas de curto prazo e aguentar as oscilações do mercado tem confiança para manter uma posição e obter os ganhos de um movimento de swing na íntegra.
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