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Já vi demasiadas pessoas serem arruinadas pelas transações. A raiz do problema não é, de todo, a falta de capacidade técnica, mas sim nunca terem calculado a taxa de sucesso do seu próprio método de negociação. Muitas pessoas fazem trading de swing, com uma taxa de sucesso absurdamente baixa; num ano, podem ter mais de dez períodos de perdas consecutivas. Se apanharem dois períodos de perdas consecutivas sobrepostos, basicamente acabam logo liquidadas.

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A essência da negociação é a gestão do risco. Desde que faças uma boa gestão do risco, mesmo com perdas consecutivas, se o drawdown total calculado nunca ultrapassar 10% a 15%, então, quando vierem as vitórias consecutivas, conseguirás naturalmente obter lucros consideráveis e até evitar a liquidação. Muitas pessoas ficam completamente arruinadas porque não conseguem respeitar este limite.

Porque é que se diz que 15% é uma linha de alerta? Porque, quando uma pessoa ultrapassa 15% de perdas consecutivas, a sua mentalidade entra imediatamente em colapso: começa a assumir posições pesadas para apostar numa recuperação, mantém posições contra o mercado, não utiliza stop losses, recusa-se a admitir a derrota e abre posições com elevada frequência em pontos errados. Na minha opinião, os professores que te ensinam todos os dias a “corrigir a mentalidade” estão simplesmente a dizer disparates🥚
Quando a conta perde 20% ou 30%, a pessoa já está desesperada para recuperar o dinheiro. Nessa altura, dizer-lhe para “aguentar” não serve absolutamente de nada.
A verdadeira gestão do risco consiste em nunca tocar nos pontos fracos da natureza humana, e não em desafiá-la.

Todas as técnicas e indicadores têm uma taxa de sucesso e uma taxa de insucesso; não se pode olhar apenas para a taxa de sucesso.
Por exemplo, se fizeres trading de swing com uma relação risco/retorno de 1:2 ou 1:3 e uma taxa de sucesso de 30%, a probabilidade de teres 2 perdas consecutivas é de 49%, 3 perdas consecutivas é de 30%, 4 perdas consecutivas é de 21% e 5 perdas consecutivas é de 14%. Em cem transações, existe uma probabilidade de 14% de teres 5 perdas consecutivas. Se definires o risco por transação em 3%, 5 perdas consecutivas ultrapassam imediatamente 15%; isto não é, de todo, um problema do sistema de negociação.

Porque é que há pessoas que conseguem obter lucros até com os métodos mais básicos? Porque calcularam completamente a taxa de insucesso e limitaram o drawdown total a 15%. Mesmo que o método seja medíocre, conseguem recuperar o dinheiro através de uma sequência de vitórias.

A lógica central da negociação é particularmente simples: controlar o drawdown durante as perdas consecutivas e executar as regras durante as vitórias consecutivas. Demasiadas pessoas fazem o contrário: durante as vitórias consecutivas, aumentam cegamente as expectativas; depois de ganhar, querem ganhar ainda mais. Durante as perdas consecutivas, não fazem as contas e só reagem quando a conta já sofreu um drawdown de 30% ou 40%. Nessa altura, a sua mentalidade já entrou completamente em colapso e as transações ficam naturalmente todas desorganizadas.

Depois de tratares da gestão do risco, há uma segunda coisa que tens de compreender: não existe capitalização infinita; a chamada “capitalização composta” é, na sua essência, “perdas negativas”.
Porquê? Porque a capacidade de uma pessoa suportar perdas tem limites: perder 15% de 100 yuans são 15 yuans; perder 15% de 1 milhão são 150 000 yuans; perder 15% de 10 milhões são 1,5 milhões de yuans. Muitas pessoas não calculam o drawdown relativo, calculando apenas quanto dinheiro perderam; quando fazem as contas, entram imediatamente em colapso.

A capitalização composta é apenas um estado ideal da matemática. Cada pessoa tem o seu próprio limite de capital: para algumas pessoas, aumentar 10 000 yuans para 30 000 é bastante estável, e passar de 30 000 para 50 000 também corre bem, mas quando chegam aos 100 000 ou 200 000, já não conseguem negociar bem.
Comigo é igual: quer tenha 50 000, 100 000 ou 150 000 yuans, abro sempre apenas 2 ou 3 lotes. Se aumentar a posição proporcionalmente, um drawdown de 15% poderá significar uma perda imediata de 100 000 yuans, que não consigo suportar.

Não acredites nessas histórias absurdas de “treinar para suportar grandes quantias”. Não precisas de desafiar a natureza humana; basta respeitá-la.
Se fores Zhang San e conseguires negociar de forma estável com 5000 yuans, quando chegares a 10 000 retira metade e mantém sempre os 5000 yuans de capital a crescer.
Se fores Li Si e negociares melhor com até 70 000 yuans, mas começares a perder o controlo acima desse valor, então, ao chegares aos 70 000, retira 50 000 e volta a negociar com 20 000.

A negociação é um trabalho, algo que se faz todos os dias, não uma lenda de enriquecimento da noite para o dia. Se compreenderes bem estes dois pontos, isso será mais útil do que aprender uma quantidade enorme de indicadores técnicos.
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