O mercado de criptoativos pode gerar lucros enormes, mas também perdas drásticas, devido a três fatores principais:

​Alta volatilidade: Os preços dos criptoativos são impulsionados pela especulação e pelo sentimento do mercado, e não por fundamentos empresariais convencionais, como os relatórios financeiros das empresas. Notícias sobre regulamentação, a adoção de tecnologias e até publicações de figuras públicas nas redes sociais podem provocar subidas ou descidas de dezenas de pontos percentuais em poucas horas.
​Negociação 24/7 e mercado global: Ao contrário dos mercados bolsistas, que têm horários de funcionamento, o mercado de criptoativos opera ininterruptamente em todo o mundo. As transações são executadas instantaneamente, fazendo com que a liquidez se mova muito rapidamente e que a reação do mercado a um rumor seja bastante mais extrema.
​Funcionalidade de alavancagem (funcionalidade do fogão): As plataformas de negociação de criptoativos disponibilizam frequentemente facilidades de empréstimo de capital (alavancagem). Esta funcionalidade permite aos traders apostar com um capital várias vezes superior ao seu. Se a previsão estiver correta, os lucros multiplicam-se; no entanto, se o mercado se mover ligeiramente na direção oposta, todo o capital pode desaparecer num instante (liquidação).
​Em suma, o mercado de criptoativos é um ecossistema de alto risco e elevado retorno. As oportunidades de obter grandes lucros surgem de flutuações de preços muito rápidas, mas o potencial de perder todo o investimento é igualmente elevado se não for acompanhado por uma gestão de risco rigorosa.
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