$MSTR

‌#ShareWeekly acabou de protagonizar uma das sessões mais fortes da semana, fechando perto de $154 depois de subir mais de 16% em 18 de setembro. O movimento ocorreu juntamente com a recuperação, por parte da Bitcoin, da $80K zona, demonstrando novamente a força com que a MSTR pode reagir quando o ímpeto da BTC regressa.

O que torna este movimento interessante é a alavancagem da estrutura. A MSTR não está simplesmente a acompanhar a Bitcoin numa base de um para um. Durante a subida de sexta-feira, a ação valorizou substancialmente mais do que a BTC, razão pela qual considero a MSTR uma exposição à Bitcoin de maior volatilidade, e não uma ação tecnológica normal.

A tesouraria de Bitcoin da Strategy continua a ser a parte central da história. O último relatório indicou 845,050 BTC, adquiridos por aproximadamente $63.73 mil milhões, a um custo médio de cerca de $75,412 por BTC. A empresa também reportou $5.1 mil milhões na sua reserva em USD e cerca de $1.3 mil milhões em dinheiro em USD em 14 de setembro.

Uma atualização importante é que a Strategy não comprou nem vendeu Bitcoin durante o período de 8–13 de setembro. Em vez disso, recomprou cerca de $139.3 milhões em ações preferenciais STRC. Isto significa que a próxima atualização sobre uma compra de Bitcoin é algo que acompanharia atentamente, porque uma nova acumulação poderá tornar-se outro catalisador para o sentimento em torno da MSTR.

O movimento mais recente da BTC também é relevante. A Bitcoin voltou a ultrapassar os $80K, e a MSTR amplificou esse movimento. O alívio temporário concedido pela SEC a determinadas plataformas de negociação de ações tokenizadas foi outro fator por detrás da subida mais ampla das ações ligadas às criptomoedas na sexta-feira.

No gráfico, a zona imediata que estou a acompanhar situa-se entre $154–$155. Um movimento sustentado acima desta zona colocaria $160 e depois $165 no centro das atenções. Se o ímpeto continuar com a Bitcoin, os $170 tornam-se outro nível psicológico importante.

Mas depois de uma sessão de 16%, não perseguiria cegamente a vela.

Para mim, a configuração mais interessante seria uma correção controlada em direção à zona dos $148–$150, seguida de uma recuperação, ou um rompimento claro acima de $155 com um volume forte. Se os $150 falharem, acompanharia primeiro os $145–$142, seguidos da zona dos $136–$138.

Níveis importantes:

Zona atual: ~$154
Resistência imediata: $154–$155
Próxima resistência: $160
Níveis de subida: $165 → $170 → $180
Primeiro suporte: $148–$150
Próximo suporte: $142–$145
Principal suporte de curto prazo: $136–$138
Confirmação do rompimento: Movimento sustentado acima de $155
Aviso de quebra: Perda de $136–$138

O principal aspeto que teria em mente relativamente à MSTR é que a direção da Bitcoin continua a ser extremamente importante. Se a BTC continuar a manter-se acima dos $80K, a MSTR poderá manter um forte ímpeto, mas se a BTC inverter bruscamente, a MSTR também poderá amplificar a descida.

A minha abordagem seria faseada, em vez de entrar com tudo: começar com uma posição pequena junto de um suporte confirmado, aumentar apenas após a confirmação e manter capital de reserva para uma correção mais profunda. Depois de um movimento diário tão grande, proteger o capital é mais importante do que capturar cada dólar da subida.

A MSTR está novamente a demonstrar por que razão atrai traders durante movimentos fortes da Bitcoin: a BTC move-se primeiro, e a MSTR pode amplificar a reação.

Agora estou a acompanhar se o rompimento de sexta-feira consegue transformar-se em suporte sustentado ou se o mercado precisa de uma pausa antes do próximo movimento.
#Strategy #StockMarket