Ethereum testa o suporte de $2,431 enquanto a pressão da inflação dos EUA aquece o mercado cripto - CoinJournal

Principais conclusões

• O Ethereum caiu 0,7%, enquanto a inflação anual dos produtores nos EUA acelerou para 5,4%.
• Os traders da Polymarket atribuíram uma probabilidade de 62% a uma subida das taxas na próxima reunião da Fed.
• O ETH está a testar o suporte em $2,431 e $2,405, com resistência perto de $2,545.

O Ethereum (ETH) negociou 0,7% abaixo na sexta-feira, enquanto tentava recuperar da pressão vendedora desencadeada por dados mais fortes sobre a inflação dos produtores nos EUA.

A leitura anual de inflação mais elevada aumentou as expectativas de uma política mais restritiva por parte da Reserva Federal, criando um ambiente desafiante para os ativos de risco. Embora o Ethereum permaneça acima das suas principais médias móveis, as vendas por parte do retalho, a hesitação dos traders de derivados e a desaceleração da procura institucional poderão limitar a sua recuperação a curto prazo.

A inflação dos produtores nos EUA sobe para 5,4%

O Índice de Preços no Produtor dos EUA para a procura final aumentou 0,4% em agosto, em linha com as expectativas do mercado, após um ganho revisto de 0,1% em julho.

Em termos anuais, a inflação dos produtores acelerou de 4,8% para 5,4%. Os preços da energia contribuíram significativamente para o aumento, subindo 4,2% devido aos preços mais elevados do petróleo. Os preços no produtor subjacentes, que excluem os alimentos e a energia, também avançaram 0,4% durante o mês.

Os dados foram divulgados antes do relatório do Índice de Preços no Consumidor de sexta-feira, outro potencial catalisador das expectativas em torno da reunião da Reserva Federal de 15–16 de setembro.

Os dados dos mercados de previsão da Polymarket mostraram que os traders atribuíam uma probabilidade de 62% a um aumento das taxas de juro na próxima reunião da Fed. A probabilidade estimada de uma subida até outubro situava-se nos 71%.

Os mercados também esperam cada vez mais que o presidente da Fed, Kevin Warsh, inicie o seu mandato com uma subida das taxas, assinalando uma mudança acentuada face às expectativas de política anteriores.

Taxas mais elevadas poderão pressionar o Ethereum ao restringirem as condições financeiras e aumentarem a atratividade dos ativos remunerados. Poderão também desencorajar a negociação alavancada e a atividade especulativa que frequentemente sustentam as subidas das criptomoedas.

Apesar do contexto macroeconómico difícil, os fundos de Ethereum à vista negociados em bolsa nos EUA registaram entradas líquidas de $34.75 milhões na quarta-feira.

O resultado positivo compensou os $24 milhões retirados na terça-feira e indicou que alguns investidores institucionais continuaram a acumular ETH durante a sua consolidação de duas semanas.

No entanto, a procura semanal por ETF abrandou. Os produtos atraíram $218.4 milhões na semana passada, uma queda acentuada face ao máximo anual de $824 milhões registado durante a semana anterior.

Este abrandamento sugere que o interesse institucional continua positivo, mas perdeu força.

Os investidores de retalho venderam, em conjunto, 307,000 ETH na semana passada, excedendo significativamente os 82,000 ETH acumulados pelas baleias.

O desequilíbrio mostra que os detentores de menor dimensão adotaram uma abordagem mais cautelosa após a recuperação do Ethereum no final de agosto. A distribuição persistente por parte do retalho poderá aumentar a oferta disponível e limitar as tentativas de fazer subir o preço.

O preço do Ethereum também subiu mais rapidamente do que os contratos em aberto de futuros. A divergência sugere que os traders com posições longas alavancadas continuam relutantes em comprometer capital novo substancial na recuperação.

O Ethereum testa a EMA de 20 dias e o suporte em $2,431

O Ethereum está a testar o suporte horizontal perto de $2,431 e a sua média móvel exponencial de 20 dias em torno de $2,405.

Apesar da retração, o ETH permanece confortavelmente acima das suas EMA de 50, 100 e 200 dias, que estão agrupadas entre aproximadamente $2,223 e $2,256. Este posicionamento mantém intacta a tendência ascendente mais ampla.

O Índice de Força Relativa situa-se perto de 59, mantendo uma inclinação moderadamente bullish, embora mostre que o momentum arrefeceu. O Oscilador Estocástico também está a aproximar-se do seu ponto médio, indicando moderação e não uma inversão bearish confirmada.

Se o Ethereum recuperar, a sua primeira grande resistência situa-se perto de $2,545. Um fecho decisivo acima deste nível poderá expor as barreiras seguintes em $2,626 e $2,787.

Em sentido descendente, a perda de $2,405 e $2,431 desviaria a atenção para o conjunto de suportes das médias móveis entre $2,223 e $2,256. O suporte seguinte encontra-se em $2,172, seguido pelos níveis inferiores da tendência mais ampla em $1,961 e $1,810.

Uma sequência de fechos diários acima dos níveis de resistência superiores restauraria um momentum bullish mais forte e reabriria o caminho para novos máximos locais.

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