A decisão da Reserva Federal no FOMC de setembro é agora um dos maiores catalisadores para os mercados globais. Espera-se que a Fed anuncie a sua decisão a 16 de setembro, e os preços atuais do mercado favorecem fortemente uma subida das taxas de 25 pontos base. Relatórios recentes apontam para uma probabilidade de cerca de 90%+, o que significa que a própria subida poderá já estar amplamente descontada. A grande questão é o que acontecerá depois do anúncio.

🔥 Por que razão é esta reunião tão importante?
A inflação nos EUA continua acima do objetivo de 2% da Fed, com o IPC de agosto nos 3,4% em termos homólogos. Ao mesmo tempo, a rendibilidade das obrigações do Tesouro dos EUA a 10 anos subiu acima de 5%, mostrando a sensibilidade dos mercados obrigacionistas às perspetivas para a inflação e as taxas de juro.

📌 O verdadeiro evento capaz de movimentar o mercado poderá ser a MENSAGEM da Fed.

Se tivermos uma subida de 25 pontos base + uma orientação restritiva, os traders poderão interpretá-la como “taxas mais elevadas durante mais tempo”. Isso poderá fortalecer o dólar e as rendibilidades das obrigações do Tesouro, ao mesmo tempo que exerce pressão sobre ativos de risco como o BTC e as ações.

Se tivermos uma subida de 25 pontos base + uma orientação acomodatícia, o mercado poderá considerar que o movimento está praticamente concluído e começar a concentrar-se em quando poderá terminar o aperto monetário. Isso poderá criar um ambiente mais favorável para a Bitcoin, as ações e outros ativos de risco.

E se a Fed surpreender o mercado com a sua decisão ou com a sua orientação para a política futura, espera volatilidade no BTC, nas ações, no ouro, no petróleo, no dólar e nas obrigações.

👀 O que estou a acompanhar sobretudo:
Decisão da Fed → comunicado → gráfico de pontos/perspetivas para a política monetária → comentários de Powell → USD → rendibilidades das obrigações do Tesouro → reação do BTC.

⚠️ Uma lição importante para os traders: não negoceiem cegamente a primeira vela. Os comunicados do FOMC podem provocar um movimento rápido numa direção e depois inverter-se minutos mais tarde. Uma abordagem melhor é esperar por confirmação, acompanhar a liquidez e o volume e gerir cuidadosamente o risco.

📈 A minha principal questão para a comunidade:
Esta reunião do FOMC será um catalisador para uma rutura do BTC ou mais um evento de “vender a notícia”?

Subida de 25 pb ou manutenção?
Restritiva ou acomodatícia?
BTC 🚀 ou BTC 📉?

👇 Partilhem a vossa análise e expliquem o vosso raciocínio.
#FedAnnounceRateDecisionSoon

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ybaser

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ybaser

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ybaser

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Primeira análise

Quanto potencial de valorização resta?

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