Ethereum testa o suporte dos $2,431 enquanto a inflação elevada dos EUA pressiona o mercado de criptomoedas - CoinJournal

Principais conclusões

• O Ethereum caiu 0,7%, enquanto a inflação anual dos preços no produtor dos EUA acelerou para 5,4%.
• Os traders da Polymarket atribuíram uma probabilidade de 62% a uma subida das taxas na próxima reunião da Fed.
• O ETH está a testar o suporte em $2,431 e $2,405, com resistência perto de $2,545.

O Ethereum (ETH) era negociado 0,7% abaixo na sexta-feira, enquanto tentava recuperar da pressão vendedora desencadeada por dados mais fortes sobre a inflação dos preços no produtor dos EUA.

A leitura anual de inflação mais elevada aumentou as expectativas de uma política mais restritiva por parte da Reserva Federal, criando um ambiente desafiante para os ativos de risco. Embora o Ethereum permaneça acima das suas principais médias móveis, as vendas por parte dos investidores de retalho, a hesitação dos traders de derivados e a desaceleração da procura institucional poderão limitar a sua recuperação a curto prazo.

A inflação dos preços no produtor dos EUA sobe para 5,4%

O Índice de Preços no Produtor dos EUA para a procura final aumentou 0,4% em agosto, em linha com as expectativas do mercado, após um ganho revisto de 0,1% em julho.

Numa base anual, a inflação dos preços no produtor acelerou de 4,8% para 5,4%. Os preços da energia contribuíram significativamente para o aumento, subindo 4,2% devido à subida dos preços do petróleo. Os preços no produtor subjacentes, que excluem os alimentos e a energia, também avançaram 0,4% durante o mês.

Os dados antecederam o relatório do Índice de Preços no Consumidor de sexta-feira, outro potencial catalisador para as expectativas em torno da reunião da Reserva Federal de 15–16 de setembro.

Os dados dos mercados de previsão da Polymarket mostraram que os traders atribuíam uma probabilidade de 62% a uma subida das taxas de juro na próxima reunião da Fed. A probabilidade estimada de uma subida até outubro situava-se em 71%.

Os mercados também esperam cada vez mais que o presidente da Fed, Kevin Warsh, inicie o seu mandato com uma subida das taxas, assinalando uma mudança acentuada face às expectativas de política monetária anteriores.

Taxas mais elevadas poderão pressionar o Ethereum ao apertar as condições financeiras e aumentar a atratividade dos ativos remunerados. Poderão também desencorajar a negociação alavancada e a atividade especulativa que frequentemente sustentam as subidas das criptomoedas.

Apesar do difícil contexto macroeconómico, os fundos negociados em bolsa de Ethereum à vista dos EUA registaram entradas líquidas de $34.75 milhões na quarta-feira.

O resultado positivo compensou os $24 milhões levantados na terça-feira e indicou que alguns investidores institucionais continuaram a acumular ETH durante a sua consolidação de duas semanas.

No entanto, a procura semanal por ETFs abrandou. Os produtos atraíram $218.4 milhões na semana passada, uma queda acentuada face ao máximo anual de $824 milhões registado na semana anterior.

Esta desaceleração sugere que o interesse institucional continua positivo, mas perdeu força.

Os investidores de retalho venderam um total combinado de 307,000 ETH na semana passada, excedendo significativamente os 82,000 ETH acumulados pelas baleias.

O desequilíbrio mostra que os detentores mais pequenos adotaram uma abordagem mais cautelosa após a recuperação do Ethereum no final de agosto. Uma distribuição persistente por parte do retalho poderá aumentar a oferta disponível e limitar as tentativas de fazer subir o preço.

O preço do Ethereum também subiu mais rapidamente do que o interesse aberto dos futuros. A divergência sugere que os traders com posições longas alavancadas continuam relutantes em comprometer capital novo significativo na recuperação.

O Ethereum testa a EMA de 20 dias e o suporte em $2,431

O Ethereum está a testar o suporte horizontal perto de $2,431 e a sua média móvel exponencial de 20 dias em torno de $2,405.

Apesar da retração, o ETH permanece confortavelmente acima das suas EMA de 50, 100 e 200 dias, que estão agrupadas entre aproximadamente $2,223 e $2,256. Esta posição mantém intacta a tendência ascendente mais ampla.

O Índice de Força Relativa situa-se perto de 59, mantendo uma ligeira tendência de alta, embora mostre que o ímpeto arrefeceu. O Oscilador Estocástico também está a aproximar-se do seu ponto médio, indicando moderação em vez de uma inversão confirmada para uma tendência de baixa.

Se o Ethereum recuperar, a sua primeira resistência importante situa-se perto de $2,545. Um fecho decisivo acima deste nível poderá expor as barreiras seguintes em $2,626 e $2,787.

Em sentido descendente, uma perda de $2,405 e $2,431 desviaria a atenção para o agrupamento de suportes das médias móveis entre $2,223 e $2,256. O suporte seguinte situa-se em $2,172, seguido pelos níveis de suporte da tendência mais ampla em $1,961 e $1,810.

Uma sequência de fechos diários acima dos níveis de resistência superiores restabeleceria um ímpeto de alta mais forte e reabriria o caminho para novos máximos locais.

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