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Em Que Oportunidades de Negociação Estou Mais Otimista Após o CPI de Agosto?

O relatório do CPI de agosto criou um mercado em que acredito que a negociação seletiva é melhor do que a negociação agressiva.

O CPI global subiu 0.4% em termos mensais e 3.4% em termos anuais, enquanto o CPI subjacente subiu 0.3% mensalmente e 2.4% anualmente.

A leitura mensal do CPI subjacente foi superior ao esperado, aumentando as expectativas de uma subida das taxas de juro pela Reserva Federal.

Para mim, as melhores oportunidades agora não são necessariamente os ativos que se movimentam mais rapidamente.

Estou à procura de mercados onde consiga definir claramente:

Entrada
Invalidação
Objetivo
Risco/recompensa
Confirmação
Oportunidade de Rutura do BTC

O Bitcoin continua a ser a minha principal oportunidade de negociação.

O BTC está em torno da $77K área.

Os meus níveis principais são:

Suporte entre $76K–$77K

$78K recuperação

Resistência em $80K

Se o BTC mantiver o suporte e recuperar os $78K, estarei atento a um novo teste dos $80K.

Se o BTC romper e se mantiver acima de $80K com volume forte, os meus próximos objetivos são:
$82K
$84K
$86K

Esta é a minha configuração otimista preferida.

Mas não quero entrar antes da confirmação.

Oportunidade Ressalto do Suporte do BTC

A segunda oportunidade é uma potencial negociação de suporte.

Se o BTC regressar à zona dos $76K–$77K e os compradores defenderem claramente essa área, estarei atento a uma estrutura de inversão.

Procuraria:

Teste do suporte

Rejeição de preços mais baixos

Mínimo mais alto

Melhoria do volume

Recuperação de $78K

Só então me sentiria mais confortável com uma configuração longa.

Se o BTC simplesmente romper os $76K, cancelaria a ideia otimista.

Oportunidade Força Relativa do ETH

O ETH é outro mercado que estou a acompanhar.

A minha estratégia para o ETH está ligada ao BTC.

Se o BTC romper $80K e o ETH começar simultaneamente a recuperar a resistência com volume, o ETH poderá oferecer uma oportunidade de maior beta.

Mas, se o BTC continuar fraco, não forçaria uma posição longa em ETH.

Para mim:

Primeiro a confirmação do BTC → depois a configuração do ETH.

Oportunidade Ações Tecnológicas

As ações tecnológicas continuam interessantes, porque o relatório do CPI tornou as expectativas relativamente às taxas de juro extremamente importantes.

Estou a acompanhar de perto a NVIDIA e o setor dos semicondutores.

Se as yields das Treasuries estabilizarem e as ações tecnológicas recuperarem a resistência com volume forte, ficaria mais interessado em configurações longas seletivas.

Se as yields continuarem a subir, evitaria perseguir ações tecnológicas de beta elevado.

Oportunidade Ouro

O ouro continua a ser uma negociação macro interessante, porque a inflação permanece elevada.

Mas o ouro está sujeito a duas forças concorrentes:

A inflação e o risco geopolítico podem favorecer o ouro.

Yields mais elevadas podem pressionar o ouro.

Por isso, quero confirmação, em vez de comprar automaticamente apenas porque o CPI está elevado.

Oportunidade Petróleo

O petróleo é uma das negociações macro mais importantes neste momento.

O WTI continua em torno da zona dos $100, enquanto o Brent permanece acima dos $100.

Se o petróleo continuar a subir, as expectativas de inflação poderão aumentar.

Isso poderá influenciar a política da Fed e, eventualmente, afetar as ações e as criptomoedas.

Por isso, encaro o petróleo como um sinal macro líder, e não simplesmente como mais um gráfico de uma matéria-prima.

A Minha Gestão de Risco

Esta é a parte mais importante da minha estratégia.

Não quero maximizar a alavancagem.

Quero maximizar a probabilidade de sobreviver ao mercado.

As minhas regras:

Nada de posições com todo o capital.

Tamanho de posição controlado.

Stop-loss definido antes da entrada.

Invalidação clara.

Entradas parciais.

Realização parcial de lucros.

Nada de negociação por vingança.

Nada de FOMO.

Se uma negociação evoluir contra mim e invalidar a minha tese, saio da posição.

Não quero transformar uma perda de negociação numa grande perda da conta.

A Minha Melhor Configuração Otimista

O meu cenário otimista de maior convicção é:

O BTC mantém os $76K–$77K.

O BTC recupera os $78K.

O Nasdaq mantém-se estável.

As yields das Treasuries estabilizam.

O BTC rompe os $80K.

Depois, estarei atento a:

$82K

$84K

$86K

Se o momentum continuar forte, acompanharei a posição em vez de fechar tudo no primeiro objetivo.

A Minha Melhor Configuração Pessimista

A minha configuração pessimista preferida exigiria confirmação.

O BTC perde os $76K.

O nível $76K transforma-se em resistência.

O volume de venda aumenta.

O Nasdaq enfraquece.

As yields sobem.

Depois, estarei atento a $75K e aos $74K.

Não abriria uma posição curta na primeira vela vermelha.

Quero uma rutura confirmada.

A Minha Checklist do Mercado

Antes de cada negociação, pergunto a mim próprio:

O que está o BTC a fazer?

O que estão a fazer as yields das Treasuries?

O que está o Nasdaq a fazer?

O que está o petróleo a fazer?

O que está o ouro a fazer?

Quais são as expectativas relativamente à Fed?

O volume está a confirmar o movimento?

Onde está a minha invalidação?

Onde vou realizar lucros?

Se não conseguir responder a estas perguntas, não preciso de fazer a negociação.

A Minha Classificação Final

1️⃣ BTC — oportunidade mais forte

Uma rutura acima de $80K poderá abrir caminho para $82K–$86K.

2️⃣ ETH — negociação baseada em confirmação

Quero força no BTC antes de aumentar a exposição ao ETH.

3️⃣ Ações tecnológicas

Quero estabilização das yields e confirmação técnica.

4️⃣ Ouro

Uma proteção macro interessante, mas altamente sensível às yields.

5️⃣ Petróleo

Um importante sinal de inflação e uma variável relevante para a política da Fed.

A Minha Visão Geral

O relatório do CPI de agosto criou um mercado em que a paciência pode ser mais valiosa do que a previsão.

O CPI subjacente a 2.4% anualmente mostra uma melhoria.

Mas o aumento mensal de 0.3% do CPI subjacente mostra que a inflação continua persistente.

Isso significa que a Fed continua a ser importante, as yields das Treasuries continuam a ser importantes e a liquidez continua a ser o principal fator impulsionador dos ativos de risco.

Por isso, o meu principal foco é o BTC.

Se o BTC mantiver os $76K–$77K, continuo otimista.

Se o BTC recuperar os $78K, o momentum melhora.

Se o BTC romper $80K com confirmação, fico significativamente mais otimista.

Se o BTC perder os $76K, reduzo o risco.

Para mim, a melhor oportunidade não consiste simplesmente em encontrar o ativo que pode movimentar-se mais.

Consiste em encontrar a configuração em que consigo definir claramente a entrada, a invalidação, o objetivo e o risco.

É assim que quero negociar o mercado pós-CPI #Stocks